长信稳健纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
86406.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1634287888.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1634287888.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1635930855.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86062344.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
58111.48 |
| 应付管理人报酬 |
395420.06 |
| 应付托管费 |
131806.7 |
| 应付销售服务费 |
2501.63 |
| 应付税费 |
159002.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194325.02 |
| 负债合计 |
87003511.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1476551479.73 |
| 所有者权益合计 |
1548927343.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1635930855.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
682825.24 |
| 结算备付金 |
677543.79 |
| 存出保证金 |
25920.57 |
| 交易性金融资产 |
1735115116.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1735115116.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1736501406.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
162451005.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
210040.99 |
| 应付管理人报酬 |
395957.16 |
| 应付托管费 |
131985.7 |
| 应付销售服务费 |
6740.62 |
| 应付税费 |
180509.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105517.44 |
| 负债合计 |
163481757.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1506043731.86 |
| 所有者权益合计 |
1573019649.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1736501406.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
247754.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7295.69 |
| 交易性金融资产 |
1549945340.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1549945340.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8698.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1550209089.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38018872.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32763.27 |
| 应付管理人报酬 |
386085.82 |
| 应付托管费 |
128695.29 |
| 应付销售服务费 |
1499.15 |
| 应付税费 |
163946.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196810.83 |
| 负债合计 |
38928673.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1463055018.74 |
| 所有者权益合计 |
1511280416.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1550209089.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1707116.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
23647.84 |
| 交易性金融资产 |
1703205162.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1703205162.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18185.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1704954112.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
161884479.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49497.92 |
| 应付管理人报酬 |
381823.75 |
| 应付托管费 |
127274.59 |
| 应付销售服务费 |
2027.04 |
| 应付税费 |
147474.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159298.33 |
| 负债合计 |
162751875.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1472256361.3 |
| 所有者权益合计 |
1542202237.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1704954112.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146713.7 |
| 结算备付金 |
636363.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
875600000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
875600000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
81100387.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15878792.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66790.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
973429047.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1999879.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16276.03 |
| 应付管理人报酬 |
246811.73 |
| 应付托管费 |
82270.56 |
| 应付销售服务费 |
702.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
183.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179004.44 |
| 负债合计 |
2531271.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
908129670.76 |
| 所有者权益合计 |
970897776.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
973429047.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1286706.2 |
| 结算备付金 |
16666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
950702000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
950702000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10788390.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28914.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
962822678.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
199387.16 |
| 应付管理人报酬 |
237162.21 |
| 应付托管费 |
79054.05 |
| 应付销售服务费 |
769.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93331.15 |
| 负债合计 |
615626.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
914998105.17 |
| 所有者权益合计 |
962207051.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
962822678.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
864927.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5717.39 |
| 交易性金融资产 |
935726000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
935726000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15043063.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122408.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
961762117.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18357667.73 |
| 应付管理人报酬 |
260455.66 |
| 应付托管费 |
86818.53 |
| 应付销售服务费 |
7484.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179025.94 |
| 负债合计 |
18892402.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
909185105.67 |
| 所有者权益合计 |
942869714.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
961762117.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4429800.48 |
| 结算备付金 |
5411146.87 |
| 存出保证金 |
25845.17 |
| 交易性金融资产 |
1196070500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1196070500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
30892146.39 |
| 应收利息 |
8333156.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
709068.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1345871663.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3108262.71 |
| 应付管理人报酬 |
700119.96 |
| 应付托管费 |
233373.33 |
| 应付销售服务费 |
141294.47 |
| 应付税费 |
144184.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89552.82 |
| 负债合计 |
4471935.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1301363565.42 |
| 所有者权益合计 |
1341399728.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1345871663.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
626060.24 |
| 结算备付金 |
1305709.47 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
358057125.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
358057125.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9008449.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19991.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
369017336.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4844.54 |
| 应付赎回款 |
279.72 |
| 应付管理人报酬 |
86007.97 |
| 应付托管费 |
28669.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
359.66 |
| 应付利息 |
-2422.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.62 |
| 负债合计 |
30299528.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327418697.68 |
| 所有者权益合计 |
338717807.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
369017336.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
571655.15 |
| 结算备付金 |
2977620.07 |
| 存出保证金 |
76130.2 |
| 交易性金融资产 |
360485040.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
360485040.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5028777.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
369139222.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32564.6 |
| 应付管理人报酬 |
88645.03 |
| 应付托管费 |
29548.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1760.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95113.71 |
| 负债合计 |
8770594.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354979256.65 |
| 所有者权益合计 |
360368628.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
369139222.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2589195.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3855.57 |
| 交易性金融资产 |
130122311.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130122311.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3202406.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135917768.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28099865.6 |
| 应付证券清算款 |
17752.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27289.95 |
| 应付托管费 |
9096.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17302.53 |
| 应付利息 |
2343.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239000.0 |
| 负债合计 |
28416342.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98991713.82 |
| 所有者权益合计 |
107501426.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
135917768.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152524.08 |
| 结算备付金 |
18275.88 |
| 存出保证金 |
9817.99 |
| 交易性金融资产 |
109598117.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109598117.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2218311.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114497046.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9899865.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.04 |
| 应付管理人报酬 |
60040.5 |
| 应付托管费 |
8577.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18631.45 |
| 应付利息 |
7507.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123055.34 |
| 负债合计 |
10122884.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100063883.77 |
| 所有者权益合计 |
104374161.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
114497046.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1048976.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
119427855.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119427855.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19730269.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3402168.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143609270.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
85137.59 |
| 应付托管费 |
12162.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
289383.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140098417.27 |
| 所有者权益合计 |
143319887.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
143609270.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1936895.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3130.14 |
| 交易性金融资产 |
167638000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
167638000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3474768.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1998.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173054792.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29899635.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
80532.56 |
| 应付托管费 |
11504.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19517.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99761.96 |
| 负债合计 |
30119697.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141096142.6 |
| 所有者权益合计 |
142935095.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
173054792.86 |
