| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.5235 | 1.93% |
| 国金众赢货币 | 0.4958 | 1.92% |
| 国金金腾通货币C | 0.3215 | 1.17% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 25452943.13 |
| 1.利息收入 | 255427.93 |
| 存款利息收入 | 5123.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20965305.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20860488.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 104817.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4226863.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5345.63 |
| 减：二、费用 | 4311136.76 |
| 1.管理人报酬 | 1177278.3 |
| 2.托管费 | 294319.43 |
| 3.销售服务费 | 60142.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2465983.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2465983.49 |
| 6.其他费用 | 260821.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21141806.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21141806.37 |
| 一、收入： | 11494863.8 |
| 1.利息收入 | 238255.3 |
| 存款利息收入 | 2441.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9403201.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9298384.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 104817.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1849147.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4259.18 |
| 减：二、费用 | 1993908.37 |
| 1.管理人报酬 | 568451.9 |
| 2.托管费 | 142112.95 |
| 3.销售服务费 | 28915.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1104572.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1104572.97 |
| 6.其他费用 | 125918.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9500955.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9500955.43 |
| 一、收入： | 7868635.45 |
| 1.利息收入 | 280790.18 |
| 存款利息收入 | 5142.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7192982.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7007023.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 185959.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
367423.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27439.16 |
| 减：二、费用 | 1551332.85 |
| 1.管理人报酬 | 525383.13 |
| 2.托管费 | 131345.8 |
| 3.销售服务费 | 26688.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 609862.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 609862.67 |
| 6.其他费用 | 239082.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6317302.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6317302.6 |
| 一、收入： | 2919191.44 |
| 1.利息收入 | 5738.39 |
| 存款利息收入 | 2236.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2449147.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2382402.75 |
| 资产支持证券投资收益 | 66744.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
446124.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18181.75 |
| 减：二、费用 | 526743.11 |
| 1.管理人报酬 | 149372.71 |
| 2.托管费 | 37343.19 |
| 3.销售服务费 | 7488.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 214621.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 214621.66 |
| 6.其他费用 | 111262.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2392448.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2392448.33 |
| 一、收入： | 2869933.59 |
| 1.利息收入 | 3860505.4 |
| 存款利息收入 | 4817.06 |
| 债券利息收入 | 3777585.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 42405.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1829890.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1829890.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
835797.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3520.91 |
| 减：二、费用 | 935315.76 |
| 1.管理人报酬 | 213458.33 |
| 2.托管费 | 53364.47 |
| 3.销售服务费 | 10672.88 |
| 4.交易费用 | 45812.5 |
| 5.利息支出 | 387963.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 387963.61 |
| 6.其他费用 | 218439.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1934617.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1934617.83 |
| 一、收入： | 709732.31 |
| 1.利息收入 | 1969299.99 |
| 存款利息收入 | 3110.05 |
| 债券利息收入 | 1918750.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 18469.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1851020.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1851020.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
589719.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1733.14 |
| 减：二、费用 | 405591.99 |
| 1.管理人报酬 | 106363.25 |
| 2.托管费 | 26590.8 |
| 3.销售服务费 | 5318.17 |
| 4.交易费用 | 15373.5 |
| 5.利息支出 | 141602.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 141602.58 |
| 6.其他费用 | 107896.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304140.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304140.32 |
| 一、收入： | 11454893.37 |
| 1.利息收入 | 21107321.86 |
| 存款利息收入 | 16860.57 |
| 债券利息收入 | 20712595.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 350677.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7443687.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7471680.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 27993.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2257810.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49068.88 |
| 减：二、费用 | 3679083.46 |
| 1.管理人报酬 | 1063312.2 |
| 2.托管费 | 265828.07 |
| 3.销售服务费 | 53165.6 |
| 4.交易费用 | 64783.42 |
| 5.利息支出 | 1924777.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1924777.35 |
| 6.其他费用 | 255064.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7775809.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7775809.91 |
| 一、收入： | 12397203.07 |
| 1.利息收入 | 16851745.63 |
| 存款利息收入 | 12215.88 |
| 债券利息收入 | 16633458.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 192954.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2729002.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2729002.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1766620.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41079.94 |
| 减：二、费用 | 2939483.56 |
| 1.管理人报酬 | 844307.8 |
| 2.托管费 | 211076.97 |
| 3.销售服务费 | 42215.38 |
| 4.交易费用 | 48261.36 |
| 5.利息支出 | 1615496.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1615496.37 |
| 6.其他费用 | 135614.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9457719.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9457719.51 |
| 一、收入： | 2502203.11 |
| 1.利息收入 | 1928193.52 |
| 存款利息收入 | 5616.74 |
| 债券利息收入 | 1783268.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 98938.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32719.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18335.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -14384.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
606397.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331.92 |
| 减：二、费用 | 281532.42 |
| 1.管理人报酬 | 91498.82 |
| 2.托管费 | 22874.67 |
| 3.销售服务费 | 4574.91 |
| 4.交易费用 | 8744.56 |
| 5.利息支出 | 104187.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104187.34 |
| 6.其他费用 | 46064.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2220670.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2220670.69 |
| 一、收入： | 6314155.87 |
| 1.利息收入 | 5832479.45 |
| 存款利息收入 | 164333.68 |
| 债券利息收入 | 5106979.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 217892.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
481579.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 481579.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97.22 |
| 减：二、费用 | 821761.29 |
| 1.管理人报酬 | 348455.37 |
| 2.托管费 | 87113.8 |
| 3.销售服务费 | 17422.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 151419.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151419.84 |
| 6.其他费用 | 205407.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5492394.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5492394.58 |
| 一、收入： | 4309020.84 |
| 1.利息收入 | 3962428.58 |
| 存款利息收入 | 162178.51 |
| 债券利息收入 | 3362765.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 163817.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
346495.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 346495.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97.22 |
| 减：二、费用 | 541498.99 |
| 1.管理人报酬 | 229179.44 |
| 2.托管费 | 57294.8 |
| 3.销售服务费 | 11458.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 101857.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101857.37 |
| 6.其他费用 | 133761.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3767521.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3767521.85 |
| 一、收入： | 45097377.71 |
| 1.利息收入 | 44520159.49 |
| 存款利息收入 | 18903738.4 |
| 债券利息收入 | 19726416.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 199997.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
487144.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 487144.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90073.89 |
| 减：二、费用 | 5728735.76 |
| 1.管理人报酬 | 1751121.17 |
| 2.托管费 | 437780.39 |
| 3.销售服务费 | 87556.09 |
| 4.交易费用 | 1000.0 |
| 5.利息支出 | 2948530.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2948530.98 |
| 6.其他费用 | 494761.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39368641.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39368641.95 |
| 一、收入： | 37835197.43 |
| 1.利息收入 | 37780232.95 |
| 存款利息收入 | 16909997.8 |
| 债券利息收入 | 15848853.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54964.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54964.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4799600.65 |
| 1.管理人报酬 | 1400729.01 |
| 2.托管费 | 350182.33 |
| 3.销售服务费 | 70036.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2713425.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2713425.82 |
| 6.其他费用 | 264173.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33035596.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33035596.78 |
| 一、收入： | 33372917.21 |
| 1.利息收入 | 33373495.35 |
| 存款利息收入 | 6748641.01 |
| 债券利息收入 | 19393965.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81067.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -81067.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80489.49 |
| 减：二、费用 | 5265351.78 |
| 1.管理人报酬 | 1240891.79 |
| 2.托管费 | 310223.0 |
| 3.销售服务费 | 62044.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3405896.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3405896.91 |
| 6.其他费用 | 246295.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28107565.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28107565.43 |
| 一、收入： | 2043186.52 |
| 1.利息收入 | 2045904.52 |
| 存款利息收入 | 727333.63 |
| 债券利息收入 | 592974.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82718.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -82718.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80000.0 |
| 减：二、费用 | 325512.85 |
| 1.管理人报酬 | 97445.57 |
| 2.托管费 | 24361.44 |
| 3.销售服务费 | 4872.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 84464.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84464.4 |
| 6.其他费用 | 114369.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1717673.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1717673.67 |
| 一、收入： | 1502989.89 |
| 1.利息收入 | 1553754.12 |
| 存款利息收入 | 547766.71 |
| 债券利息收入 | 559993.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-280764.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -280764.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230000.0 |
| 减：二、费用 | 390858.79 |
| 1.管理人报酬 | 103772.24 |
| 2.托管费 | 25943.09 |
| 3.销售服务费 | 5188.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 72449.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72449.39 |
| 6.其他费用 | 183505.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1112131.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1112131.1 |
