| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金中证沪港深优选消… | 0.9754 | 0.79% |
| 中金中证沪港深优选消… | 0.9856 | 0.79% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.5519 | 2.00% |
| 中金现金管家C | 0.4891 | 1.77% |
| 中金现金管家A | 0.485 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.53% | 2.30% | 0.62% | 10.62% | 2.04% | -7.56% | -5.74% | -19.28% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
439|2641 | 354|2809 | 537|2768 | 464|2671 | 449|2493 | 369|2251 | 419|1828 | 595|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 1.5279 | 1.5279 | 0.25% | |
| 2024-04-17 | 1.5241 | 1.5241 | 1.56% | |
| 2024-04-16 | 1.5007 | 1.5007 | -0.92% | |
| 2024-04-15 | 1.5147 | 1.5147 | 2.03% | |
| 2024-04-12 | 1.4846 | 1.4846 | -0.60% |
截至2023-12-31 中金沪深300A期末总份额为1.61亿份，相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.31亿份，赎回数为0.45亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2122.98 | 6.23% |
| 601318 | 中国平安 | 22.00 | 902.44 | 2.65% |
| 300207 | 欣旺达 | 2.00 | 36.16 | 0.11% |
| 600353 | 旭光电子 | 3.00 | 30.18 | 0.09% |
| 002756 | 永兴材料 | 0.00 | 24.59 | 0.07% |
| 603185 | 弘元绿能 | 0.00 | 23.01 | 0.07% |
| 600884 | 杉杉股份 | 1.00 | 21.52 | 0.06% |
| 600036 | 招商银行 | 24.00 | 671.30 | 1.97% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.00 | 664.47 | 1.95% |
| 000858 | 五粮液 | 4.00 | 573.19 | 1.68% |
