名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发全球科技三个月定… | 0.97772508 | 2.04% |
广发全球科技三个月定… | 0.9901 | 2.04% |
广发全球科技三个月定… | 0.978 | 2.03% |
广发全球科技三个月定… | 0.98979576 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5808 | 2.25% |
广发活期宝货币D | 0.5891 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 324.00 | 47.65 | 14.71% | 9.53 | 2.94% | -- | -- | 256.13 | 79.05% |
2022-12-31 | 633.07 | 111.26 | 17.57% | 22.25 | 3.51% | -- | -- | 478.59 | 75.60% |
2022-06-30 | 313.45 | 63.12 | 20.14% | 12.62 | 4.03% | -- | -- | 227.20 | 72.48% |
2021-12-31 | 1797.85 | 168.44 | 9.37% | 33.69 | 1.87% | 744.73 | 41.42% | 718.72 | 39.98% |
2021-06-30 | 928.80 | 101.39 | 10.92% | 20.28 | 2.18% | 412.24 | 44.38% | 376.10 | 40.49% |
2020-12-31 | 899.20 | 59.53 | 6.62% | 11.91 | 1.32% | 558.41 | 62.10% | 226.26 | 25.16% |
2020-06-30 | 68.55 | 5.39 | 7.86% | 1.08 | 1.57% | 35.33 | 51.54% | 15.99 | 23.32% |
2019-12-31 | 80.99 | 10.31 | 12.73% | 2.06 | 2.55% | 22.14 | 27.34% | 29.14 | 35.98% |
2019-06-30 | 35.98 | 4.26 | 11.84% | 0.85 | 2.37% | 13.40 | 37.25% | 9.26 | 25.75% |
2018-12-31 | 46.20 | 4.58 | 9.91% | 0.92 | 1.98% | 15.37 | 33.27% | 3.71 | 8.04% |
2018-06-30 | 20.68 | 1.96 | 9.46% | 0.39 | 1.89% | 6.57 | 31.78% | 0.75 | 3.64% |
2017-12-31 | 40.46 | 2.84 | 7.02% | 0.57 | 1.40% | 14.83 | 36.66% | -- | -- |
2017-06-30 | 20.72 | 1.37 | 6.64% | 0.27 | 1.33% | 8.04 | 38.83% | -- | -- |
2016-12-31 | 15.77 | 2.12 | 13.42% | 0.42 | 2.68% | 6.95 | 44.10% | -- | -- |