名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发电子信息传媒股票… | 1.8338 | 4.78% |
广发电子信息传媒股票… | 1.858 | 4.78% |
广发中证云计算与大数… | 1.1042 | 4.72% |
广发先进制造股票发起… | 0.7058 | 4.47% |
广发先进制造股票发起… | 0.6998 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5286 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -34418.55 | 70.18 | -0.20% | 0.14 | 0.00% | 2.39 | -0.01% |
2023-06-30 | 16227.15 | 0.00 | 0.00% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -81848.96 | -1467.13 | 1.79% | 0.00 | 0.00% | 39.18 | -0.05% |
2022-06-30 | -60046.08 | -731.75 | 1.22% | 0.00 | 0.00% | 30.80 | -0.05% |
2021-12-31 | 71342.50 | -2953.16 | -4.14% | -- | -- | 30.44 | 0.04% |
2021-06-30 | -38940.76 | -4461.75 | 11.46% | -- | -- | 18.33 | -0.05% |
2020-12-31 | 50266.56 | 160.68 | 0.32% | 0.51 | 0.00% | 15.35 | 0.03% |
2020-06-30 | 3111.29 | -220.44 | -7.09% | 0.51 | 0.02% | 1.91 | 0.06% |
2019-12-31 | 1600.27 | -31.77 | -1.99% | -- | -- | 0.64 | 0.04% |
2019-06-30 | 1203.34 | -42.40 | -3.52% | -- | -- | 0.53 | 0.04% |
2018-12-31 | -3278.33 | -22.02 | 0.67% | -- | -- | 0.71 | -0.02% |
2018-06-30 | -1821.49 | -24.73 | 1.36% | -- | -- | 0.50 | -0.03% |
2017-12-31 | -1631.10 | -36.13 | 2.22% | -- | -- | 0.09 | -0.01% |
2017-06-30 | -1273.64 | -30.18 | 2.37% | -- | -- | 0.09 | -0.01% |
2016-12-31 | -201.96 | -15.76 | 7.80% | -- | -- | -- | -- |