名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发资源优选股票A | 1.647 | 4.47% |
广发资源优选股票C | 1.6249 | 4.47% |
广发稳安混合A | 1.801 | 2.91% |
广发稳安混合C | 1.77 | 2.90% |
广发中证全指能源ET… | 1.1798 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.6007 | 2.29% |
广发活期宝货币D | 0.5705 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 162271490.17 |
1.利息收入 | 395258.54 |
存款利息收入 | 395258.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15945398.35 |
股票投资收益 | 3.61 |
基金投资收益 | -15945401.96 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
176979217.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
842412.7 |
减:二、费用 | 3239971.05 |
1.管理人报酬 | 476503.47 |
2.托管费 | 95300.7 |
3.销售服务费 | 2561314.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102467.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
159031519.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
159031519.12 |
一、收入: | -818489550.27 |
1.利息收入 | 714643.02 |
存款利息收入 | 714643.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34606153.56 |
股票投资收益 | -14671339.39 |
基金投资收益 | -20326626.64 |
债券投资收益 | 47.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 391764.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-786902228.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2304189.16 |
减:二、费用 | 6330706.15 |
1.管理人报酬 | 1112606.24 |
2.托管费 | 222521.24 |
3.销售服务费 | 4785941.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208076.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-824820256.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-824820256.42 |
一、收入: | -600460820.55 |
1.利息收入 | 345650.63 |
存款利息收入 | 345650.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-57227687.02 |
股票投资收益 | -7317470.08 |
基金投资收益 | -50218298.54 |
债券投资收益 | 47.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 308033.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-544860270.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1281485.84 |
减:二、费用 | 3134520.1 |
1.管理人报酬 | 631237.66 |
2.托管费 | 126247.5 |
3.销售服务费 | 2271968.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103506.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-603595340.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-603595340.65 |
一、收入: | 713424956.54 |
1.利息收入 | 1191094.36 |
存款利息收入 | 1191094.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
480845949.79 |
股票投资收益 | -29531556.99 |
基金投资收益 | 510073082.85 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 304423.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
223538339.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7849572.74 |
减:二、费用 | 17978483.4 |
1.管理人报酬 | 1684414.48 |
2.托管费 | 336882.92 |
3.销售服务费 | 7187165.58 |
4.交易费用 | 7447275.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217836.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
695446473.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
695446473.14 |
一、收入: | -389407581.23 |
1.利息收入 | 630827.43 |
存款利息收入 | 630827.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-74310800.32 |
股票投资收益 | -44617495.53 |
基金投资收益 | -29876600.93 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 183296.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-319395633.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3668024.66 |
减:二、费用 | 9287983.66 |
1.管理人报酬 | 1013859.84 |
2.托管费 | 202772.0 |
3.销售服务费 | 3760987.22 |
4.交易费用 | 4122367.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103597.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-398695564.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-398695564.89 |
一、收入: | 502665615.68 |
1.利息收入 | 489729.33 |
存款利息收入 | 489722.83 |
债券利息收入 | 6.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
145781265.07 |
股票投资收益 | 1606794.17 |
基金投资收益 | 144015875.8 |
债券投资收益 | 5125.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 153469.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
349252865.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7141756.26 |
减:二、费用 | 8991995.44 |
1.管理人报酬 | 595315.05 |
2.托管费 | 119062.89 |
3.销售服务费 | 2262610.43 |
4.交易费用 | 5584125.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208922.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
493673620.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
493673620.24 |
一、收入: | 31112890.63 |
1.利息收入 | 71419.77 |
存款利息收入 | 71413.3 |
债券利息收入 | 6.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8341238.11 |
股票投资收益 | -2204387.41 |
基金投资收益 | 10521464.33 |
债券投资收益 | 5100.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19061.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22169902.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
530330.36 |
减:二、费用 | 685483.41 |
1.管理人报酬 | 53884.24 |
2.托管费 | 10776.76 |
3.销售服务费 | 159877.21 |
4.交易费用 | 353307.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82428.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30427407.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30427407.22 |
一、收入: | 16002748.2 |
1.利息收入 | 173035.15 |
存款利息收入 | 173035.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-660839.42 |
股票投资收益 | -317697.59 |
基金投资收益 | -349531.19 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6389.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15961525.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
529027.07 |
减:二、费用 | 809867.1 |
1.管理人报酬 | 103108.55 |
2.托管费 | 20621.82 |
3.销售服务费 | 291422.52 |
4.交易费用 | 221436.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161627.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15192881.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15192881.1 |
一、收入: | 12033440.3 |
1.利息收入 | 68602.42 |
存款利息收入 | 68602.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-532629.71 |
股票投资收益 | -424015.24 |
基金投资收益 | -113897.66 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5283.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12143184.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
354283.16 |
减:二、费用 | 359808.9 |
1.管理人报酬 | 42606.23 |
2.托管费 | 8521.31 |
3.销售服务费 | 92640.97 |
4.交易费用 | 134011.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70379.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11673631.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11673631.4 |
一、收入: | -32783273.24 |
1.利息收入 | 61488.92 |
存款利息收入 | 61488.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21200014.32 |
股票投资收益 | -220205.08 |
基金投资收益 | -20986950.28 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7141.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11865068.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
220320.93 |
减:二、费用 | 461951.08 |
1.管理人报酬 | 45771.76 |
2.托管费 | 9154.28 |
3.销售服务费 | 37123.83 |
4.交易费用 | 153680.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216220.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33245224.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33245224.32 |
一、收入: | -18214928.15 |
1.利息收入 | 26351.42 |
存款利息收入 | 26351.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5549165.26 |
股票投资收益 | -247285.47 |
基金投资收益 | -5306921.75 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5041.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12813336.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
121222.19 |
减:二、费用 | 206782.19 |
1.管理人报酬 | 19566.78 |
2.托管费 | 3913.36 |
3.销售服务费 | 7525.95 |
4.交易费用 | 65715.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110060.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18421710.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18421710.34 |
一、收入: | -16310982.68 |
1.利息收入 | 45962.3 |
存款利息收入 | 45962.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12405520.95 |
股票投资收益 | -361307.52 |
基金投资收益 | -12045162.24 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 948.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4179460.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
228035.98 |
减:二、费用 | 404642.87 |
1.管理人报酬 | 28403.27 |
2.托管费 | 5680.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 148342.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222216.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16715625.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16715625.55 |
一、收入: | -12736376.0 |
1.利息收入 | 22788.58 |
存款利息收入 | 22788.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8114324.25 |
股票投资收益 | -301765.52 |
基金投资收益 | -7813422.65 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 863.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4780600.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
135759.98 |
减:二、费用 | 207155.65 |
1.管理人报酬 | 13747.7 |
2.托管费 | 2749.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 80439.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110218.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12943531.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12943531.65 |
一、收入: | -2019612.27 |
1.利息收入 | 33326.7 |
存款利息收入 | 33326.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1099201.08 |
股票投资收益 | -157620.0 |
基金投资收益 | -941581.08 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-969183.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15445.28 |
减:二、费用 | 157696.27 |
1.管理人报酬 | 21168.13 |
2.托管费 | 4233.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 69537.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 62757.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2177308.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2177308.54 |