| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 宏利红利先锋混合C | 0.949 | 1.39% |
| 宏利医药健康混合发起… | 1.0474 | 1.39% |
| 宏利医药健康混合发起… | 1.046 | 1.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5979 | 2.69% |
| 宏利货币B | 0.5698 | 2.61% |
| 宏利货币A | 0.5177 | 2.42% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5391 | 2.03% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5394 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3333.96 | -- | -- | 2299.63 | 68.98% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2020.20 | -- | -- | 1133.37 | 56.10% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 900.47 | -- | -- | 1073.73 | 119.24% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 33.13 | -- | -- | 62.42 | 188.39% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 332.13 | -- | -- | 68.54 | 20.64% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 249.28 | -- | -- | -1.63 | -0.66% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1545.02 | -- | -- | -378.95 | -24.53% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 566.48 | -- | -- | -101.15 | -17.86% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2262.01 | -- | -- | 380.69 | 16.83% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1267.95 | -- | -- | 118.15 | 9.32% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2841.55 | -- | -- | -371.12 | -13.06% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 928.66 | -- | -- | -148.91 | -16.03% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2072.87 | -- | -- | -3462.00 | -167.02% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1381.33 | -- | -- | 4.93 | 0.36% | -- | -- |
| 2016-12-31 | -410.12 | -- | -- | -137.68 | 33.57% | -- | -- |
