| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利消费红利指数A | 1.4903 | 1.06% |
| 宏利消费红利指数C | 1.4753 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.5612 | 2.11% |
| 宏利货币E | 0.5981 | 2.10% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5304 | 2.00% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5192 | 1.99% |
| 宏利货币A | 0.5092 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 9096.88 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 672964987.39 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 672964987.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 51556490.42 |
| 应收证券清算款 | 1500577.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70670.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 727410596.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 101562772.11 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13186.06 |
| 应付管理人报酬 | 105477.36 |
| 应付托管费 | 52738.7 |
| 应付销售服务费 | 950.29 |
| 应付税费 | 26527.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196959.79 |
| 负债合计 | 101958612.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 472211266.02 |
| 所有者权益合计 | 625451983.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 727410596.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1254852.03 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 308.27 |
| 交易性金融资产 | 709791699.08 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 709791699.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6511.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 711053371.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 79657354.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10304.21 |
| 应付管理人报酬 | 104066.45 |
| 应付托管费 | 52033.25 |
| 应付销售服务费 | 1553.55 |
| 应付税费 | 31024.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101684.24 |
| 负债合计 | 79958019.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 474877654.64 |
| 所有者权益合计 | 631095351.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 711053371.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 542896.89 |
| 结算备付金 | 21331.4 |
| 存出保证金 | 3390.38 |
| 交易性金融资产 | 694233871.06 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 694233871.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42572.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 694844062.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 77942481.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2829.22 |
| 应付管理人报酬 | 105135.88 |
| 应付托管费 | 52567.93 |
| 应付销售服务费 | 1059.96 |
| 应付税费 | 33843.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132504.34 |
| 负债合计 | 78270421.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 467847548.11 |
| 所有者权益合计 | 616573640.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 694844062.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31288979.2 |
| 结算备付金 | 137157.86 |
| 存出保证金 | 4850.39 |
| 交易性金融资产 | 691723865.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 691723865.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1121429.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 724276282.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100319787.68 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 196982.15 |
| 应付管理人报酬 | 56774.49 |
| 应付托管费 | 28387.25 |
| 应付销售服务费 | 1266.46 |
| 应付税费 | 16814.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14313.4 |
| 负债合计 | 100634325.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 474442119.84 |
| 所有者权益合计 | 623641957.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 724276282.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12986.04 |
| 结算备付金 | 61899.26 |
| 存出保证金 | 1039.47 |
| 交易性金融资产 | 16410560.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16410560.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 400000.0 |
| 应收证券清算款 | 506648.67 |
| 应收利息 | 179048.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46037.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17618220.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 476322.94 |
| 应付管理人报酬 | 2965.68 |
| 应付托管费 | 1482.87 |
| 应付销售服务费 | 1076.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41096.04 |
| 负债合计 | 523586.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13512735.25 |
| 所有者权益合计 | 17094634.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 17618220.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1026798.23 |
| 结算备付金 | 578.0 |
| 存出保证金 | 111.82 |
| 交易性金融资产 | 49466615.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49466615.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30611.56 |
| 应收利息 | 784445.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51309160.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4019.88 |
| 应付托管费 | 2009.89 |
| 应付销售服务费 | 258.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41096.04 |
| 负债合计 | 50352.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46261046.18 |
| 所有者权益合计 | 51258807.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 51309160.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1825432.46 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 637704000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 637704000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11184515.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 650713947.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 142499728.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 85314.36 |
| 应付托管费 | 42657.16 |
| 应付销售服务费 | 1.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 13732.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205000.0 |
| 负债合计 | 142870846.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 472738076.38 |
| 所有者权益合计 | 507843101.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 650713947.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 506517.66 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 588511000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 588511000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12536180.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 601553698.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 99989830.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 82181.4 |
| 应付托管费 | 41090.7 |
| 应付销售服务费 | 1.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 12497.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101940.02 |
| 负债合计 | 100240106.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 472741262.31 |
| 所有者权益合计 | 501313591.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 601553698.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1192339.47 |
| 结算备付金 | 85714.28 |
| 存出保证金 | 3268.86 |
| 交易性金融资产 | 478025000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 463016000.0 |
| 资产支持证券投资 | 15009000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11608407.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 497914729.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 84335.82 |
| 应付托管费 | 42167.9 |
| 应付销售服务费 | 77.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205000.0 |
| 负债合计 | 336147.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 473224988.69 |
| 所有者权益合计 | 497578582.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 497914729.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 691251.99 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5697.85 |
| 交易性金融资产 | 569194900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 554056900.0 |
| 资产支持证券投资 | 15138000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13293723.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 811.66 |
| 资产总计 | 583186384.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 75059687.41 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 83256.33 |
| 应付托管费 | 41628.19 |
| 应付销售服务费 | 76.3 |
| 应付税费 | 11159.57 |
| 应付利息 | 36049.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100979.69 |
| 负债合计 | 75340565.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 473130832.53 |
| 所有者权益合计 | 507845819.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 583186384.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 673810.62 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1680.84 |
| 交易性金融资产 | 680650200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 665513700.0 |
| 资产支持证券投资 | 15136500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 321130201.69 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12302606.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1014758499.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 99778.39 |
| 应付托管费 | 49889.2 |
| 应付销售服务费 | 1235.14 |
| 应付税费 | 11531.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 415000.0 |
| 负债合计 | 589402.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 963405938.07 |
| 所有者权益合计 | 1014169096.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1014758499.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 457074.76 |
| 结算备付金 | 386363.62 |
| 存出保证金 | 6283.03 |
| 交易性金融资产 | 463146200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 463146200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 32450234.43 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10888059.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 507334215.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 83114.75 |
| 应付托管费 | 41557.35 |
| 应付销售服务费 | 0.9 |
| 应付税费 | 37359.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205795.19 |
| 负债合计 | 376189.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 497425306.66 |
| 所有者权益合计 | 506958026.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 507334215.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2333044.18 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2133.27 |
| 交易性金融资产 | 581671300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 581671300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 117000485.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12073225.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 713080187.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 109499435.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 120138.59 |
| 应付托管费 | 60069.28 |
| 应付销售服务费 | 0.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 90036.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265000.0 |
| 负债合计 | 110052836.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 600749743.34 |
| 所有者权益合计 | 603027351.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 713080187.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 997442.59 |
| 结算备付金 | 30003.53 |
| 存出保证金 | 985.85 |
| 交易性金融资产 | 1121781400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1121781400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22520204.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1145330036.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 138759431.86 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 997.02 |
| 应付管理人报酬 | 164533.91 |
| 应付托管费 | 82266.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 66992.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131412.18 |
| 负债合计 | 139210822.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1002064484.49 |
| 所有者权益合计 | 1006119214.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1145330036.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3780167.91 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1071251000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1071251000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12004425.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1087035593.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 89879625.18 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 168414.68 |
| 应付托管费 | 84207.32 |
| 应付销售服务费 | 0.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 44485.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155000.0 |
| 负债合计 | 90348441.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1002558263.73 |
| 所有者权益合计 | 996687152.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1087035593.58 |
