| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利复兴混合A | 0.938 | 1.08% |
| 宏利复兴混合C | 0.935 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 1.096 | 2.95% |
| 宏利货币B | 1.054 | 2.87% |
| 宏利货币A | 1.0073 | 2.68% |
| 宏利京元宝货币E | 0.539 | 2.04% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5319 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19457416.85元 |
| 本期利润 | 29633407.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117892911.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2517元 |
| 期末基金资产净值 | 621064987.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9763378.59元 |
| 本期利润 | 18546339.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121953206.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2596元 |
| 期末基金资产净值 | 625232875.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9302691.07元 |
| 本期利润 | 7223533.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123831355.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2667元 |
| 期末基金资产净值 | 612443279.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 615725.01元 |
| 本期利润 | 111986.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122340871.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2601元 |
| 期末基金资产净值 | 618886302.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3484520.05元 |
| 本期利润 | 2114936.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2573697.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2425元 |
| 期末基金资产净值 | 13776928.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2686140.14元 |
| 本期利润 | 1389067.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2621292.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0579元 |
| 期末基金资产净值 | 50211250.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11641448.29元 |
| 本期利润 | 11814733.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32213429.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0681元 |
| 期末基金资产净值 | 507836662.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0743元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6935979.76元 |
| 本期利润 | 4241934.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28548198.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0604元 |
| 期末基金资产净值 | 501307846.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0604元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22120031.03元 |
| 本期利润 | 18849469.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21621538.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0457元 |
| 期末基金资产净值 | 497274815.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0515元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10369441.95元 |
| 本期利润 | 10294220.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28781930.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0609元 |
| 期末基金资产净值 | 507535600.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18982235.35元 |
| 本期利润 | 26061040.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36684322.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0392元 |
| 期末基金资产净值 | 984117973.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0528元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10766383.57元 |
| 本期利润 | 8107128.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9532659.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0192元 |
| 期末基金资产净值 | 506954560.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2668245.04元 |
| 本期利润 | 14075279.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1960888.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0033元 |
| 期末基金资产净值 | 603026553.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15996976.03元 |
| 本期利润 | 9923478.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4054727.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 1006119012.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8230817.87元 |
| 本期利润 | -5872544.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5871104.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0059元 |
| 期末基金资产净值 | 996685959.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.59% |
