| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利复兴混合A | 0.938 | 1.08% |
| 宏利复兴混合C | 0.935 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 1.096 | 2.95% |
| 宏利货币B | 1.054 | 2.87% |
| 宏利货币A | 1.0073 | 2.68% |
| 宏利京元宝货币E | 0.539 | 2.04% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5319 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 33339559.75 |
| 1.利息收入 | 106503.63 |
| 存款利息收入 | 3970.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22996264.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22996264.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10236321.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470.21 |
| 减：二、费用 | 3513195.82 |
| 1.管理人报酬 | 1249824.92 |
| 2.托管费 | 624912.49 |
| 3.销售服务费 | 13986.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1374622.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1374622.43 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29826363.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29826363.93 |
| 一、收入： | 20201984.04 |
| 1.利息收入 | 24262.65 |
| 存款利息收入 | 2349.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11333668.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11333668.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8843693.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359.84 |
| 减：二、费用 | 1526297.24 |
| 1.管理人报酬 | 618625.42 |
| 2.托管费 | 309312.76 |
| 3.销售服务费 | 7181.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 463855.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 463855.27 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18675686.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18675686.8 |
| 一、收入： | 9004653.94 |
| 1.利息收入 | 346812.13 |
| 存款利息收入 | 40657.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10737305.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10737305.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2098037.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18574.02 |
| 减：二、费用 | 1669770.47 |
| 1.管理人报酬 | 710154.5 |
| 2.托管费 | 355077.27 |
| 3.销售服务费 | 15908.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 421828.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 421828.09 |
| 6.其他费用 | 147600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7334883.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7334883.47 |
| 一、收入： | 331334.75 |
| 1.利息收入 | 205698.73 |
| 存款利息收入 | 35058.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
624195.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 624195.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-503880.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5320.84 |
| 减：二、费用 | 160676.52 |
| 1.管理人报酬 | 78054.82 |
| 2.托管费 | 39027.39 |
| 3.销售服务费 | 7307.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28299.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28299.9 |
| 6.其他费用 | 6185.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170658.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170658.23 |
| 一、收入： | 3321286.24 |
| 1.利息收入 | 3946897.15 |
| 存款利息收入 | 10056.38 |
| 债券利息收入 | 3857436.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
685361.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 685361.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1316377.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5405.19 |
| 减：二、费用 | 1094069.4 |
| 1.管理人报酬 | 230146.54 |
| 2.托管费 | 115073.23 |
| 3.销售服务费 | 4649.68 |
| 4.交易费用 | 15473.42 |
| 5.利息支出 | 670044.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 670044.73 |
| 6.其他费用 | 58681.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2227216.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2227216.84 |
| 一、收入： | 2492753.26 |
| 1.利息收入 | 3760717.81 |
| 存款利息收入 | 8976.29 |
| 债券利息收入 | 3674841.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16343.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16343.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1251792.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171.75 |
| 减：二、费用 | 1064944.7 |
| 1.管理人报酬 | 216771.02 |
| 2.托管费 | 108385.48 |
| 3.销售服务费 | 1144.51 |
| 4.交易费用 | 11581.36 |
| 5.利息支出 | 668380.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 668380.53 |
| 6.其他费用 | 58681.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1427808.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1427808.56 |
| 一、收入： | 15450235.01 |
| 1.利息收入 | 19075236.86 |
| 存款利息收入 | 42541.14 |
| 债券利息收入 | 18747324.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 93691.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3799723.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3789540.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -10183.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
174623.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98.15 |
| 减：二、费用 | 3630612.15 |
| 1.管理人报酬 | 1002851.94 |
| 2.托管费 | 501425.83 |
| 3.销售服务费 | 386.76 |
| 4.交易费用 | 21025.0 |
| 5.利息支出 | 1862722.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1862722.62 |
| 6.其他费用 | 242200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11819622.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11819622.86 |
| 一、收入： | 5664755.8 |
| 1.利息收入 | 9379127.91 |
| 存款利息收入 | 31309.83 |
| 债券利息收入 | 9063958.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 93691.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1021723.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1011540.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -10183.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2692746.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97.89 |
| 减：二、费用 | 1418022.31 |
| 1.管理人报酬 | 500664.36 |
| 2.托管费 | 250332.15 |
| 3.销售服务费 | 377.56 |
| 4.交易费用 | 5925.0 |
| 5.利息支出 | 540183.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 540183.22 |
| 6.其他费用 | 120540.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4246733.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4246733.49 |
| 一、收入： | 22620093.85 |
| 1.利息收入 | 21799465.47 |
| 存款利息收入 | 27694.6 |
| 债券利息收入 | 20790521.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 750000.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3806926.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3806926.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3242983.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256685.02 |
| 减：二、费用 | 3629397.43 |
| 1.管理人报酬 | 1025604.79 |
| 2.托管费 | 512802.47 |
| 3.销售服务费 | 5447.61 |
| 4.交易费用 | 6259.64 |
| 5.利息支出 | 1823643.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1823643.58 |
| 6.其他费用 | 242200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18990696.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18990696.42 |
| 一、收入： | 12679524.27 |
| 1.利息收入 | 11287063.54 |
| 存款利息收入 | 21700.14 |
| 债券利息收入 | 10723815.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 373143.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1181470.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1181470.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45690.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256680.73 |
| 减：二、费用 | 2248836.86 |
| 1.管理人报酬 | 512465.5 |
| 2.托管费 | 256232.84 |
| 3.销售服务费 | 4977.28 |
| 4.交易费用 | 1700.0 |
| 5.利息支出 | 1346667.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1346667.7 |
| 6.其他费用 | 119579.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10430687.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10430687.41 |
| 一、收入： | 28415465.72 |
| 1.利息收入 | 24946422.3 |
| 存款利息收入 | 39939.34 |
| 债券利息收入 | 22833880.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 226849.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3711239.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3711239.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7104755.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75526.82 |
| 减：二、费用 | 2307888.53 |
| 1.管理人报酬 | 1057532.58 |
| 2.托管费 | 528766.36 |
| 3.销售服务费 | 1243.51 |
| 4.交易费用 | 8410.29 |
| 5.利息支出 | 206039.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 206039.45 |
| 6.其他费用 | 452600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26107577.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26107577.19 |
| 一、收入： | 9286647.14 |
| 1.利息收入 | 13359508.06 |
| 存款利息收入 | 28046.29 |
| 债券利息收入 | 12722144.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1489105.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1489105.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2659278.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75522.92 |
| 减：二、费用 | 1179496.21 |
| 1.管理人报酬 | 525577.88 |
| 2.托管费 | 262788.91 |
| 3.销售服务费 | 3.28 |
| 4.交易费用 | 5762.42 |
| 5.利息支出 | 126399.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126399.41 |
| 6.其他费用 | 224395.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8107150.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8107150.93 |
| 一、收入： | 20728665.23 |
| 1.利息收入 | 43890940.29 |
| 存款利息收入 | 35794.11 |
| 债券利息收入 | 42867912.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34619995.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34619995.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11407047.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50672.37 |
| 减：二、费用 | 6653376.39 |
| 1.管理人报酬 | 1953709.53 |
| 2.托管费 | 976854.73 |
| 3.销售服务费 | 1.96 |
| 4.交易费用 | 10973.79 |
| 5.利息支出 | 3409636.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3409636.38 |
| 6.其他费用 | 302200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14075288.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14075288.84 |
| 一、收入： | 13813302.19 |
| 1.利息收入 | 19837399.59 |
| 存款利息收入 | 10086.71 |
| 债券利息收入 | 19827312.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49281.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49281.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6073502.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123.69 |
| 减：二、费用 | 3889815.03 |
| 1.管理人报酬 | 990148.71 |
| 2.托管费 | 495074.38 |
| 3.销售服务费 | 1.24 |
| 4.交易费用 | 775.01 |
| 5.利息支出 | 2253804.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2253804.26 |
| 6.其他费用 | 150011.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9923487.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9923487.16 |
| 一、收入： | -4101231.18 |
| 1.利息收入 | 11378998.33 |
| 存款利息收入 | 2447107.75 |
| 债券利息收入 | 7806247.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1376827.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1376827.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14103443.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41.91 |
| 减：二、费用 | 1771351.13 |
| 1.管理人报酬 | 673616.52 |
| 2.托管费 | 336808.22 |
| 3.销售服务费 | 5.16 |
| 4.交易费用 | 9000.0 |
| 5.利息支出 | 596921.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 596921.23 |
| 6.其他费用 | 155000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5872582.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5872582.31 |
