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基金买卖网 > 基金净值 > 泰康安惠纯债债券A (003078)
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泰康安惠纯债债券A

003078
基金类型:债券型|较低风险     成立日期:2016-12-26     基金规模:44.26亿份     基金经理: 任翀 
基金全称:泰康安惠纯债债券型证券投资基金     基金管理人:泰康资产管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.15%
  • 近一月
    增长率
    -0.10%
  • 近一季
    增长率
    0.60%
  • 近半年
    增长率
    0.39%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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  • 季度涨幅
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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.97% 0.15% -0.10% 0.60% 0.39% 2.23% 7.11% 13.93%
沪深300 22.03% 3.19% 7.34% 4.65% 27.59% 32.09% 55.39% 26.74%
同类平均
[债券型]
3.62% 0.21% 0.28% 0.38% 1.28% 4.94% 10.54% 15.69%
同类排名
[债券型]
1272|2054 1565|2535 1840|2533 808|2477 942|2313 1444|1991 816|1410 628|1149
四分位排名
[债券型]

中下

中下

中下

中上

中上

中下

中下

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-12-02
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-12-02 1.0458 1.1606 0.02%
2020-12-01 1.0456 1.1604 0.04%
2020-11-30 1.0452 1.16 0.07%
2020-11-27 1.0445 1.1593 0.01%
2020-11-26 1.0444 1.1592 0.02%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>泰康安惠纯债债券A(003078)基金经理
任翀:任翀先生:清华-香港中文大学MBA,特许金融分析师(CFA)、中国注册会计师(CPA)。曾任安永华明会计师事务所高级审计员、中国银行总行金融市场部投资经理、安信基金固定收益部总经理助理等职务。2015年7月加入泰康资产,现任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理、泰康安益纯债债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:15.27%

持有份额

截至2020-09-30 泰康安惠纯债债券A期末总份额为44.26亿份,相比减少5.13亿份 (本季申购数为9.29亿份,赎回数为14.42亿份)

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更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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