泰康安惠纯债债券型证券投资基金（泰康安惠纯债债券 A 份额）基金产品资料概要（更新）

泰康安惠纯债债券型证券投资基金（泰康安惠纯债债券 A 份
额）基金产品资料概要（更新）

编制日期：2020 年 8 月 24 日
送出日期：2020 年 9 月 1 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 泰康安惠纯债债券 基金代码 003078

下属分级基金简称 泰康安惠纯债债券A 下属分级基金代码 003078

基金管理人 泰康资产管理有限责任公 基金托管人 交通银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2016-12-26 上市交易所及上市日期 - -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经 2016-12-26

任翀 理的日期

证券从业日期 2008-08-11

其他 《基金合同》生效后，连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元，本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止，无
须召开基金份额持有人大会审议。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
（请投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况）

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力求超越业绩比较基准的投资回报，力争实
现基金资产的长期稳健增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的
债券资产（包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资
券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包
括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也
不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

本基金的投资组合比例：对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；持有现金或
者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

主要投资策略 1、债券类属配置策略

本基金将根据对不同债券板块之间的相对投资价值分析，选择既能匹配目标久期、同
时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。

2、久期管理策略

本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，
并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久期。

3、期限结构配置策略

对债券收益率曲线形态及其发展趋势作出判断，从而在子弹型、杠铃型或阶梯型配置
策略中进行选择并动态调整。

4、骑乘策略

通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，当债券收益率曲线比较陡峭时，买入期限


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位于收益率曲线陡峭处右侧的债券。

5、息差策略

采用长期债券和短期回购相结合，获取债券票息收益和回购利率之间的利差。

6、信用策略、个券精选策略

本基金将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估，分析违
约风险以及合理信用利差水平，识别投资价值。及时识别发债主体信用状况的变化，
从而调整信用等级，对债券重新定价、与市场上的信用利差进行对比，发倔具备相对
价值的个券。

7、资产支持证券投资策略、中小企业私募债券投资策略

本基金将通过信用分析和流动性管理，辅以量化模型分析，精选那些经风险调整后收
益率较高的资产支持证券进行投资。本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全
性、收益性和流动性等方面进行全面分析，选择具有优势的品种进行投资。

业绩比较基准 中债新综合财富(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股
票型基金，属于较低风险/收益的产品。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


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注：本基金成立于2016年12月26日，2016年度相关数据的计算期间为2016年12月26日至2016年12月31日。图示业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费 备注

率

M<1000000 0.80% 非养老金客户

1000000≤M<5000000 0.40% 非养老金客户

申购费（前收费） M≥5000000 1000元/笔 非养老金客户

M<1000000 0.24% 养老金客户

1000000≤M<5000000 0.12% 养老金客户

M≥5000000 1000元/笔 养老金客户

N<7日 1.50% -

7日≤N<30日 0.50% -

赎回费 30日≤N<365日 0.10% -

365日≤N<730日 0.05% -

N≥730日 0.00% -

（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率


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管理费 0.30%

托管费 0.10%

其他费用 具体参见《招募说明书》“基金费用与税收”章节

注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的主要投资风险包括市场风险、信用风险、流动性风险等。市场风险即证券市场价格会受各种因素的影响而引起波动，本基金将面临债券资产市场价格波动的风险，上述资产的价格波动有可能导致本基金发生亏损。信用风险即债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。流动性风险即基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。

本基金可投资证券公司短期公司债券和中小企业私募债券，可能面临二者所特有的信用风险和流动性风险。

此外，本基金可能还面临管理风险、合规性风险、操作风险以及其他风险等。
（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站www.tkfunds.com.cn，基金管理人的全国统一客户服务电话为
4001895522。

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料
六、其他情况说明

争议解决方式：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。仲裁费由败诉方承担。

投资者应认真阅读基金合同等法律文件，及时关注销售机构出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，销售机构的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险。
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