| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6258 | 3.78% |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6185 | 3.76% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8415 | 2.19% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8246 | 2.18% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5875 | 2.07% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5876 | 2.07% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5435 | 1.85% |
| 泰康现金管家货币A | 0.5213 | 1.83% |
| 泰康薪意保货币C | 0.474 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 111873275.85元 |
| 本期利润 | 125023525.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 433422353.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1321元 |
| 期末基金资产净值 | 3838005296.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.17元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58249252.39元 |
| 本期利润 | 67999576.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 381403763.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1171元 |
| 期末基金资产净值 | 3756712508.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1537元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 99544840.04元 |
| 本期利润 | 97913694.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113801751.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0967元 |
| 期末基金资产净值 | 1329194160.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64312849.68元 |
| 本期利润 | 60349193.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 294011226.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0857元 |
| 期末基金资产净值 | 3814562175.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 146724184.77元 |
| 本期利润 | 175316779.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 314189177.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0682元 |
| 期末基金资产净值 | 5041557606.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63402546.58元 |
| 本期利润 | 76549278.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 199175508.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0497元 |
| 期末基金资产净值 | 4291258584.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0717元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122889413.87元 |
| 本期利润 | 86026241.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111996117.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0328元 |
| 期末基金资产净值 | 3585498309.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0512元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82202821.61元 |
| 本期利润 | 45712382.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109402476.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0222元 |
| 期末基金资产净值 | 5128784610.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83875651.82元 |
| 本期利润 | 84818690.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55839362.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0152元 |
| 期末基金资产净值 | 3798080409.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25469451.51元 |
| 本期利润 | 26688304.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45506389.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0298元 |
| 期末基金资产净值 | 1602111032.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20445407.33元 |
| 本期利润 | 30202422.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0669元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6022971.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 837189111.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4832157.21元 |
| 本期利润 | 8100760.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9415976.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0275元 |
| 期末基金资产净值 | 355001852.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7105527.84元 |
| 本期利润 | 5786565.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1419802.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 246501762.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3029397.39元 |
| 本期利润 | 3767757.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3418659.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0142元 |
| 期末基金资产净值 | 244348906.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.74% |
