名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联物联网主题 | 1.0999 | 2.99% |
国联沪港深大消费主题… | 0.5629 | 2.55% |
国联沪港深大消费主题… | 0.5566 | 2.54% |
国联成长优选混合C | 0.8992 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5408 | 1.99% |
国联日盈B | 0.4642 | 1.93% |
国联货币C | 0.4952 | 1.86% |
国联现金增利货币A | 0.4752 | 1.75% |
国联日盈C | 0.4109 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.01% | 0.00% | 0.04% | 0.32% | 0.85% | 2.10% | 4.78% | 6.87% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[债券型] | 1.66% | 0.10% | 0.55% | 1.47% | 2.58% | 4.02% | 6.63% | 11.46% |
同类排名[债券型] |
2236|2397 | 2229|2809 | 2609|2747 | 2507|2681 | 2401|2533 | 2233|2389 | 1607|1773 | 1166|1237 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-12-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-12-24 | 1.0096 | 1.1076 | -- | |
2021-11-30 | 1.0096 | 1.1076 | -0.01% | |
2021-11-29 | 1.0097 | 1.1077 | 0.01% | |
2021-11-26 | 1.0096 | 1.1076 | 0.02% | |
2021-11-25 | 1.0094 | 1.1074 | 0.02% |
截至2021-09-30 中融银行间1-3年高等级信用债指数C期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)