| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商品质慧选混合C | 0.6748 | 4.73% |
| 华商品质慧选混合A | 0.6805 | 4.72% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.911 | 4.48% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.919 | 4.46% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.464 | 4.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5522 | 2.13% |
| 华商现金增利货币A | 0.5467 | 2.11% |
| 华商现金增利货币E | 0.4892 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 44499350.71 |
| 存出保证金 | 202475.34 |
| 交易性金融资产 | 1471173812.03 |
| 股票投资 | 221281778.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1249892033.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3630713.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1529104310.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 415699681.6 |
| 应付证券清算款 | 6582772.51 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 650336.1 |
| 应付托管费 | 185810.32 |
| 应付销售服务费 | 37551.13 |
| 应付税费 | 18618.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 866084.42 |
| 负债合计 | 424040854.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 743514136.79 |
| 所有者权益合计 | 1105063455.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1529104310.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11827025.63 |
| 结算备付金 | 27408580.93 |
| 存出保证金 | 358804.94 |
| 交易性金融资产 | 1600247644.41 |
| 股票投资 | 235876208.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1364371435.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6045391.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1645887447.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 454263201.73 |
| 应付证券清算款 | 11351305.64 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 679738.78 |
| 应付托管费 | 194211.06 |
| 应付销售服务费 | 39319.91 |
| 应付税费 | 16432.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2066503.26 |
| 负债合计 | 468610713.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 743514136.79 |
| 所有者权益合计 | 1177276733.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1645887447.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6201726.79 |
| 结算备付金 | 16556903.83 |
| 存出保证金 | 126253.91 |
| 交易性金融资产 | 381352501.8 |
| 股票投资 | 56023357.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 325329144.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9981414.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 414218801.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 129964862.05 |
| 应付证券清算款 | 2640601.7 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 176529.97 |
| 应付托管费 | 50437.1 |
| 应付销售服务费 | 47892.92 |
| 应付税费 | 5854.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 430547.33 |
| 负债合计 | 133316725.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185950540.52 |
| 所有者权益合计 | 280902075.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 414218801.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4975265.98 |
| 结算备付金 | 9609697.33 |
| 存出保证金 | 185943.82 |
| 交易性金融资产 | 370904828.92 |
| 股票投资 | 60235688.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 310669139.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4323504.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 389999240.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 79400000.0 |
| 应付证券清算款 | 7548018.84 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 163412.48 |
| 应付托管费 | 46689.29 |
| 应付销售服务费 | 44095.68 |
| 应付税费 | 3776.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 793442.04 |
| 负债合计 | 87999434.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 178989730.27 |
| 所有者权益合计 | 301999805.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 389999240.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1449026.04 |
| 结算备付金 | 5145616.8 |
| 存出保证金 | 51598.63 |
| 交易性金融资产 | 182660049.44 |
| 股票投资 | 27117431.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 155542617.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8073925.82 |
| 应收利息 | 766117.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 198146334.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49300000.0 |
| 应付证券清算款 | 7872621.83 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 83505.25 |
| 应付托管费 | 23858.64 |
| 应付销售服务费 | 29045.61 |
| 应付税费 | 1935.42 |
| 应付利息 | -22330.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189300.0 |
| 负债合计 | 57977735.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85747719.47 |
| 所有者权益合计 | 140168598.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 198146334.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5657809.65 |
| 结算备付金 | 3465838.68 |
| 存出保证金 | 57231.7 |
| 交易性金融资产 | 117202265.04 |
| 股票投资 | 22231711.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 94970553.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 650914.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127034059.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13900000.0 |
| 应付证券清算款 | 914185.59 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 63838.35 |
| 应付托管费 | 18239.53 |
| 应付销售服务费 | 21845.42 |
| 应付税费 | 3416.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78724.36 |
| 负债合计 | 15328862.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85747719.47 |
| 所有者权益合计 | 111705197.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 127034059.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12774344.94 |
| 结算备付金 | 3912455.27 |
| 存出保证金 | 32237.67 |
| 交易性金融资产 | 112373974.16 |
| 股票投资 | 19599773.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 92774201.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 910905.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4198985.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134202902.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29000000.0 |
| 应付证券清算款 | 8035000.09 |
| 应付赎回款 | 489295.19 |
| 应付管理人报酬 | 42392.29 |
| 应付托管费 | 12112.08 |
| 应付销售服务费 | 16819.87 |
| 应付税费 | 4003.27 |
| 应付利息 | -10790.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149300.0 |
| 负债合计 | 37982223.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76646240.87 |
| 所有者权益合计 | 96220679.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 134202902.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 541368.51 |
| 结算备付金 | 831604.71 |
| 存出保证金 | 28575.87 |
| 交易性金融资产 | 76953527.0 |
| 股票投资 | 14746354.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62207172.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 843502.65 |
| 应收利息 | 951461.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80150040.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5500000.0 |
| 应付证券清算款 | 694872.55 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 41588.5 |
| 应付托管费 | 11882.41 |
| 应付销售服务费 | 13576.07 |
| 应付税费 | 6526.02 |
| 应付利息 | 95.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78916.82 |
| 负债合计 | 6525937.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73477508.98 |
| 所有者权益合计 | 73624102.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 80150040.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 627513.9 |
| 结算备付金 | 1154268.02 |
| 存出保证金 | 4067.81 |
| 交易性金融资产 | 68129206.6 |
| 股票投资 | 13120277.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55008929.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 997719.96 |
| 应收利息 | 1082783.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71995560.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2700000.0 |
| 应付证券清算款 | 1066502.63 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 38518.35 |
| 应付托管费 | 11005.24 |
| 应付销售服务费 | 13168.55 |
| 应付税费 | 6011.11 |
| 应付利息 | -169.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149300.0 |
| 负债合计 | 4009331.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73477508.98 |
| 所有者权益合计 | 67986228.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 71995560.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1213760.5 |
| 结算备付金 | 2443442.99 |
| 存出保证金 | 6120.24 |
| 交易性金融资产 | 89795136.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 89795136.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1523611.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94982071.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
| 应付证券清算款 | 8050.65 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 37143.55 |
| 应付托管费 | 10612.42 |
| 应付销售服务费 | 14444.21 |
| 应付税费 | 11263.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121152.89 |
| 负债合计 | 30202667.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71447744.6 |
| 所有者权益合计 | 64779403.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 94982071.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2221641.09 |
| 结算备付金 | 1004565.12 |
| 存出保证金 | 24809.63 |
| 交易性金融资产 | 78904625.87 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 78904625.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 162285.79 |
| 应收利息 | 1603868.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83921796.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 37723.22 |
| 应付托管费 | 10778.06 |
| 应付销售服务费 | 14678.97 |
| 应付税费 | 5873.47 |
| 应付利息 | -4279.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.0 |
| 负债合计 | 20435930.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71447744.6 |
| 所有者权益合计 | 63485866.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 83921796.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1695849.98 |
| 结算备付金 | 467274.96 |
| 存出保证金 | 26216.82 |
| 交易性金融资产 | 52406355.78 |
| 股票投资 | 7984798.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44421556.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 718175.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55813873.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 999427.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 31483.48 |
| 应付托管费 | 8995.28 |
| 应付销售服务费 | 7616.27 |
| 应付税费 | 2647.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178518.49 |
| 负债合计 | 1283061.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59400075.89 |
| 所有者权益合计 | 54530812.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 55813873.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 501455.32 |
| 结算备付金 | 1719807.67 |
| 存出保证金 | 132908.64 |
| 交易性金融资产 | 55525911.48 |
| 股票投资 | 8370491.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47155420.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 889222.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58769305.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 34727.31 |
| 应付托管费 | 9922.11 |
| 应付销售服务费 | 8410.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 263634.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59400075.89 |
| 所有者权益合计 | 58505670.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 58769305.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6162339.31 |
| 结算备付金 | 1535287.28 |
| 存出保证金 | 96940.39 |
| 交易性金融资产 | 343150236.46 |
| 股票投资 | 57019936.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 286130300.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4577490.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 355522293.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15300000.0 |
| 应付证券清算款 | 9236.6 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 193703.94 |
| 应付托管费 | 55343.99 |
| 应付销售服务费 | 58047.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -6157.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178518.49 |
| 负债合计 | 16041096.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 342870370.23 |
| 所有者权益合计 | 339481196.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 355522293.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6595825.91 |
| 结算备付金 | 8657389.7 |
| 存出保证金 | 21417.57 |
| 交易性金融资产 | 324460714.0 |
| 股票投资 | 16889500.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 307571214.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6089491.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 345824838.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1368.06 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 202144.88 |
| 应付托管费 | 57755.7 |
| 应付销售服务费 | 60634.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 166.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 5488646.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 342870370.23 |
| 所有者权益合计 | 340336192.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 345824838.74 |
