名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商计算机行业量化股… | 0.9359 | 3.97% |
华商计算机行业量化股… | 0.9315 | 3.95% |
华商智能生活灵活配置… | 1.498 | 3.10% |
华商新兴活力混合 | 1.534 | 3.09% |
华商智能生活灵活配置… | 1.481 | 3.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.6247 | 2.21% |
华商现金增利货币A | 0.62 | 2.19% |
华商现金增利货币E | 0.5567 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -33095884.19元 |
本期利润 | -48612596.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0844元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.18% |
本期基金份额净值增长率 | 3.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 344610279.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5172元 |
期末基金资产净值 | 1058119437.63元 |
期末基金份额净值 | 1.588元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 95.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10446816.24元 |
本期利润 | 6731573.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0735元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.43% |
本期基金份额净值增长率 | 2.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 50570739.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5298元 |
期末基金资产净值 | 146031820.27元 |
期末基金份额净值 | 1.53元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 88.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1051319.22元 |
本期利润 | 6661888.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0745元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.87% |
本期基金份额净值增长率 | 3.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 55810222.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5975元 |
期末基金资产净值 | 159400390.41元 |
期末基金份额净值 | 1.707元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 89.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17849175.19元 |
本期利润 | 17315234.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5295元 |
本期加权平均净值利润率 | 36.46% |
本期基金份额净值增长率 | 44.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20714300.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6256元 |
期末基金资产净值 | 54853525.59元 |
期末基金份额净值 | 1.657元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 83.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6411603.02元 |
本期利润 | 6122799.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1898元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.71% |
本期基金份额净值增长率 | 15.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9276727.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2802元 |
期末基金资产净值 | 43661090.92元 |
期末基金份额净值 | 1.319元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8386547.22元 |
本期利润 | 9259351.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3084元 |
本期加权平均净值利润率 | 29.75% |
本期基金份额净值增长率 | 36.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6377905.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2235元 |
期末基金资产净值 | 36213015.56元 |
期末基金份额净值 | 1.269元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2014600.86元 |
本期利润 | 2450483.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0785元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.16% |
本期基金份额净值增长率 | 8.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -81655.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0026元 |
期末基金资产净值 | 31568204.39元 |
期末基金份额净值 | 1.011元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 749779.09元 |
本期利润 | 917650.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0399元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.37% |
本期基金份额净值增长率 | 4.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2106541.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0675元 |
期末基金资产净值 | 29117720.45元 |
期末基金份额净值 | 0.933元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 390873.43元 |
本期利润 | 440657.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1950516.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0861元 |
期末基金资产净值 | 20697307.14元 |
期末基金份额净值 | 0.914元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3252150.22元 |
本期利润 | -3158227.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.098元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.47% |
本期基金份额净值增长率 | -9.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2391173.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1056元 |
期末基金资产净值 | 20256649.59元 |
期末基金份额净值 | 0.894元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2227207.3元 |
本期利润 | -2263930.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0663元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.88% |
本期基金份额净值增长率 | -6.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2703157.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0792元 |
期末基金资产净值 | 31447569.88元 |
期末基金份额净值 | 0.921元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1323684.54元 |
本期利润 | 1239242.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0096元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
本期基金份额净值增长率 | -0.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -439227.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0129元 |
期末基金资产净值 | 33711500.06元 |
期末基金份额净值 | 0.987元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1305468.16元 |
本期利润 | -238287.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0015元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.15% |
本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1347006.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0083元 |
期末基金资产净值 | 161462601.78元 |
期末基金份额净值 | 0.992元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1652491.18元 |
本期利润 | -1108719.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0068元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.68% |
本期基金份额净值增长率 | -0.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1108719.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0068元 |
期末基金资产净值 | 161700888.93元 |
期末基金份额净值 | 0.993元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.7% |