日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商嘉逸养老目标20… | 0.8974 | 1.95% |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
华商嘉逸养老目标20… | 0.8891 | 1.26% |
华商嘉逸养老目标20… | 0.8956 | 1.25% |
华商安远稳进一年持有… | 0.9178 | 1.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5642 | 2.08% |
华商现金增利货币A | 0.5587 | 2.06% |
华商现金增利货币E | 0.4986 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -9732.25 | -3392.23 | 34.86% | -5006.84 | 51.45% | 228.19 | -2.34% |
2023-06-30 | -3672.38 | -1626.38 | 44.29% | -1361.03 | 37.06% | 87.93 | -2.39% |
2022-12-31 | 1604.14 | 84.74 | 5.28% | 2193.18 | 136.72% | 16.52 | 1.03% |
2022-06-30 | 1295.28 | -147.48 | -11.39% | -25.14 | -1.94% | 11.63 | 0.90% |
2021-12-31 | 4809.66 | 1445.58 | 30.06% | 3300.73 | 68.63% | 38.49 | 0.80% |
2021-06-30 | 1719.65 | 1005.95 | 58.50% | 702.12 | 40.83% | 6.96 | 0.40% |
2020-12-31 | 2596.57 | 1196.77 | 46.09% | 868.77 | 33.46% | 9.82 | 0.38% |
2020-06-30 | 671.10 | 384.43 | 57.28% | 55.35 | 8.25% | 5.30 | 0.79% |
2019-12-31 | 428.58 | -1.54 | -0.36% | -5.17 | -1.21% | -- | -- |
2019-06-30 | 219.55 | -- | -- | -1.62 | -0.74% | -- | -- |
2018-12-31 | -425.59 | -504.36 | 118.51% | -88.96 | 20.90% | 13.60 | -3.20% |
2018-06-30 | -325.88 | -299.34 | 91.85% | -110.57 | 33.93% | 12.04 | -3.69% |
2017-12-31 | 800.89 | 200.50 | 25.03% | -1056.28 | -131.89% | 56.66 | 7.07% |
2017-06-30 | 236.63 | -204.16 | -86.28% | -542.28 | -229.17% | 53.72 | 22.70% |
2016-12-31 | -112.89 | 215.68 | -191.05% | -50.61 | 44.83% | 0.80 | -0.71% |