| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.5780 | 8.45% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.6000 | 8.40% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.4360 | 7.49% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.4390 | 7.47% |
| 国融融兴混合A | 0.6450 | 7.41% |
| 国融融兴混合C | 0.6397 | 7.40% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.2000 | 7.27% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.1920 | 7.26% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.2017 | 6.99% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.2104 | 6.98% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 2.2749 | 0.97% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 2.2318 | 0.97% |
| 中欧盛世成长混合(L… | 1.7333 | 0.62% |
| 中欧盛世成长混合(L… | 1.6493 | 0.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.6082 | 2.22% |
| 中欧货币D | 0.5613 | 2.13% |
| 中欧货币B | 0.5613 | 2.13% |
| 中欧骏泰货币B | 0.5483 | 2.05% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5483 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.03% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.31% | 0.55% | -0.12% | 2.50% | -8.34% | -14.66% | -39.73% | -29.58% |
| 沪深300 | -10.42% | -1.56% | -2.51% | -7.50% | -8.31% | -9.61% | -27.92% | -29.78% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -0.27% | 0.38% | -4.78% | -8.88% | -13.54% | -31.04% | -19.19% |
| 同类排名[混合型] |
2428|3511 | 1169|4113 | 2129|4066 | 334|3963 | 1871|3825 | 1857|3464 | 1913|2497 | 997|1403 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
 领先 |
中上 |
中下 |
 落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-12-01 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-12-01 | 1.9787 | 2.2167 | -0.36% | |
| 2023-11-30 | 1.9859 | 2.2239 | 0.68% | |
| 2023-11-29 | 1.9724 | 2.2104 | -0.61% | |
| 2023-11-28 | 1.9845 | 2.2225 | 1.46% | |
| 2023-11-27 | 1.9559 | 2.1939 | -0.61% |
截至2023-09-30 中欧医疗健康混合A期末总份额为121.26亿份，相比减少2.77亿份 (本季申购数为6.13亿份，赎回数为8.90亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 6149.00 | 530004.41 | 10.39% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 25876.00 | 465009.56 | 9.11% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7946.00 | 357109.34 | 7.00% |
| 600085 | 同仁堂 | 5421.00 | 296990.15 | 5.82% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1069.00 | 288673.12 | 5.66% |
| 002821 | 凯莱英 | 1674.00 | 253962.08 | 4.98% |
| 300347 | 泰格医药 | 3635.00 | 242145.44 | 4.75% |
| 300759 | 康龙化成 | 7273.00 | 226194.73 | 4.43% |
| 600436 | 片仔癀 | 788.00 | 216921.46 | 4.25% |
| 000999 | 华润三九 | 3787.00 | 189838.40 | 3.72% |
