| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6369 | 1.10% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.625 | 1.10% |
| 中欧恒利三年定期开放… | 0.8873 | 1.09% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.0177 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5328 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5328 | 2.07% |
| 中欧货币D | 0.4955 | 1.99% |
| 中欧货币B | 0.4955 | 1.98% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1186222.22 | -1014080.23 | 85.49% | 2204.05 | -0.19% | 50122.35 | -4.23% |
| 2023-06-30 | -802297.92 | -502037.55 | 62.57% | 1317.32 | -0.16% | 35072.75 | -4.37% |
| 2022-12-31 | -1782018.96 | -378951.04 | 21.27% | 1853.61 | -0.10% | 27188.94 | -1.53% |
| 2022-06-30 | -751466.78 | -223319.44 | 29.72% | 1054.21 | -0.14% | 17102.83 | -2.28% |
| 2021-12-31 | -600021.90 | -47188.78 | 7.86% | 528.67 | -0.09% | 11967.51 | -1.99% |
| 2021-06-30 | 885268.29 | 35635.56 | 4.03% | 584.94 | 0.07% | 9406.58 | 1.06% |
| 2020-12-31 | 862231.17 | 210925.31 | 24.46% | 605.04 | 0.07% | 3502.14 | 0.41% |
| 2020-06-30 | 456498.26 | 42015.10 | 9.20% | -0.61 | 0.00% | 2073.11 | 0.45% |
| 2019-12-31 | 90754.89 | 20126.72 | 22.18% | 0.00 | 0.00% | 597.72 | 0.66% |
| 2019-06-30 | 63881.59 | 2730.01 | 4.27% | -- | -- | 603.35 | 0.94% |
| 2018-12-31 | -15618.46 | 340.38 | -2.18% | -- | -- | 836.20 | -5.35% |
| 2018-06-30 | 35923.59 | 9840.49 | 27.39% | -- | -- | 915.44 | 2.55% |
| 2017-12-31 | 8084.00 | 2474.38 | 30.61% | 0.89 | 0.01% | 159.73 | 1.98% |
| 2017-06-30 | 3788.33 | 1498.81 | 39.56% | -- | -- | 117.65 | 3.11% |
| 2016-12-31 | -1042.21 | -1189.59 | 114.14% | -- | -- | 0.15 | -0.01% |
