| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧瑞丰灵活配置混合… | 1.1663 | 3.05% |
| 中欧瑞丰灵活配置混合… | 1.1206 | 3.03% |
| 中欧景气前瞻一年持有… | 0.6079 | 2.89% |
| 中欧景气前瞻一年持有… | 0.595 | 2.89% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.5587 | 2.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.6009 | 2.10% |
| 中欧骏泰货币D | 0.6009 | 2.10% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5131 | 1.93% |
| 中欧货币D | 0.4977 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 72450603.13 |
| 存出保证金 | 2109410.29 |
| 交易性金融资产 | 44113085286.7 |
| 股票投资 | 43105996215.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1007089071.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 115344369.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29716740.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46300235165.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 44727901.07 |
| 应付赎回款 | 51212430.67 |
| 应付管理人报酬 | 47656511.6 |
| 应付托管费 | 7942751.94 |
| 应付销售服务费 | 16592570.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9593758.43 |
| 负债合计 | 177725924.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25085466312.4 |
| 所有者权益合计 | 46122509241.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 46300235165.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3331718636.38 |
| 结算备付金 | 28667487.15 |
| 存出保证金 | 2204072.08 |
| 交易性金融资产 | 50748037381.3 |
| 股票投资 | 50035748351.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 712289029.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21612536.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67662280.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54199902393.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 107496651.38 |
| 应付赎回款 | 81254644.42 |
| 应付管理人报酬 | 68499645.02 |
| 应付托管费 | 11416607.51 |
| 应付销售服务费 | 19446998.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14305472.04 |
| 负债合计 | 302420019.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26903427030.4 |
| 所有者权益合计 | 53897482374.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 54199902393.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2865571165.28 |
| 结算备付金 | 163190652.31 |
| 存出保证金 | 1859204.6 |
| 交易性金融资产 | 59857146510.5 |
| 股票投资 | 59255202253.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 601944257.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 999550410.91 |
| 应收证券清算款 | 541061988.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57477322.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64485857255.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 225515872.68 |
| 应付管理人报酬 | 79396627.61 |
| 应付托管费 | 13232771.26 |
| 应付销售服务费 | 22771712.53 |
| 应付税费 | 748.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6931605.61 |
| 负债合计 | 347849338.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27468150916.6 |
| 所有者权益合计 | 64138007916.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 64485857255.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3176349489.13 |
| 结算备付金 | 674202782.76 |
| 存出保证金 | 4368032.66 |
| 交易性金融资产 | 63989468628.5 |
| 股票投资 | 63157085466.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 832383161.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3437419452.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 247690961.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71529499347.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 113366935.69 |
| 应付赎回款 | 212120479.13 |
| 应付管理人报酬 | 80500255.89 |
| 应付托管费 | 13416709.33 |
| 应付销售服务费 | 23317637.6 |
| 应付税费 | 854.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5338065.32 |
| 负债合计 | 448060937.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25814175416.9 |
| 所有者权益合计 | 71081438409.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 71529499347.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5339731141.76 |
| 结算备付金 | 732599612.3 |
| 存出保证金 | 6042156.39 |
| 交易性金融资产 | 65787677038.5 |
| 股票投资 | 65028818864.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 758858173.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7742700000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1317142.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 213610924.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79823678016.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1996702022.25 |
| 应付赎回款 | 167957417.86 |
| 应付管理人报酬 | 92426878.47 |
| 应付托管费 | 15404479.77 |
| 应付销售服务费 | 27023832.7 |
| 应付税费 | 359.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 375709.25 |
| 负债合计 | 2318245627.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25364358251.4 |
| 所有者权益合计 | 77505432389.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 79823678016.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2651348874.98 |
| 结算备付金 | 22061086.48 |
| 存出保证金 | 6359886.07 |
| 交易性金融资产 | 47776836248.6 |
| 股票投资 | 47609388213.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 167448034.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2220302.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 496644818.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50955471217.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15210034.45 |
| 应付赎回款 | 337676121.62 |
| 应付管理人报酬 | 61484351.76 |
| 应付托管费 | 10247391.96 |
| 应付销售服务费 | 15976739.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 716929.53 |
| 负债合计 | 457748614.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12053146108.6 |
| 所有者权益合计 | 50497722602.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 50955471217.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2211770730.93 |
| 结算备付金 | 26484175.88 |
| 存出保证金 | 4548372.86 |
| 交易性金融资产 | 21388029774.5 |
| 股票投资 | 21342165584.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45864190.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1071718.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 230940195.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23862844968.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 357180401.11 |
| 应付赎回款 | 211484216.38 |
| 应付管理人报酬 | 26716024.92 |
| 应付托管费 | 4452670.84 |
| 应付销售服务费 | 8219741.0 |
| 应付税费 | 100.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 540048.11 |
| 负债合计 | 619983431.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6775967459.3 |
| 所有者权益合计 | 23242861537.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 23862844968.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2318402674.84 |
| 结算备付金 | 16822966.01 |
| 存出保证金 | 1148864.56 |
| 交易性金融资产 | 17357719357.2 |
| 股票投资 | 17311651358.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46067998.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1640760.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 704363228.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20400097852.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 728768266.94 |
| 应付赎回款 | 248420437.79 |
| 应付管理人报酬 | 15997507.0 |
| 应付托管费 | 2666251.15 |
| 应付销售服务费 | 4886421.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289700.21 |
| 负债合计 | 1011105663.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6690867900.31 |
| 所有者权益合计 | 19388992188.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 20400097852.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 489924713.3 |
| 结算备付金 | 17955540.19 |
| 存出保证金 | 860972.01 |
| 交易性金融资产 | 4723163989.59 |
| 股票投资 | 4720844551.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2319437.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 150154.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61016635.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5293072005.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 201475789.03 |
| 应付赎回款 | 33787896.82 |
| 应付管理人报酬 | 6136142.09 |
| 应付托管费 | 1022690.34 |
| 应付销售服务费 | 1920933.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259671.73 |
| 负债合计 | 248515009.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2910750446.09 |
| 所有者权益合计 | 5044556995.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 5293072005.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98578846.06 |
| 结算备付金 | 457746.99 |
| 存出保证金 | 467887.81 |
| 交易性金融资产 | 1674269087.73 |
| 股票投资 | 1673769088.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 499999.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15693607.73 |
| 应收利息 | 23539.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13661321.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1803152037.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30339226.69 |
| 应付管理人报酬 | 2215731.36 |
| 应付托管费 | 369288.55 |
| 应付销售服务费 | 408197.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249577.66 |
| 负债合计 | 34151798.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1234435840.71 |
| 所有者权益合计 | 1769000239.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1803152037.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 124542823.68 |
| 结算备付金 | 2136833.74 |
| 存出保证金 | 543772.27 |
| 交易性金融资产 | 1203643841.08 |
| 股票投资 | 1203643841.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 246400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 84369.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8765922.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1586117562.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25605033.43 |
| 应付赎回款 | 13315984.91 |
| 应付管理人报酬 | 1823079.46 |
| 应付托管费 | 303846.57 |
| 应付销售服务费 | 365300.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373288.28 |
| 负债合计 | 43060102.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1561501052.77 |
| 所有者权益合计 | 1543057459.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1586117562.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 137650530.5 |
| 结算备付金 | 6558268.26 |
| 存出保证金 | 657806.02 |
| 交易性金融资产 | 1847546404.54 |
| 股票投资 | 1847546404.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9486577.51 |
| 应收利息 | 28041.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13888453.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2015816081.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11966979.24 |
| 应付赎回款 | 11982761.89 |
| 应付管理人报酬 | 2476175.26 |
| 应付托管费 | 412695.88 |
| 应付销售服务费 | 282961.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 295637.35 |
| 负债合计 | 30194096.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1363220461.85 |
| 所有者权益合计 | 1985621985.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 2015816081.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57863885.88 |
| 结算备付金 | 6266071.91 |
| 存出保证金 | 310311.93 |
| 交易性金融资产 | 653282076.38 |
| 股票投资 | 653282076.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15419.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8851000.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 726588765.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10777838.71 |
| 应付赎回款 | 1573837.14 |
| 应付管理人报酬 | 778310.28 |
| 应付托管费 | 129718.37 |
| 应付销售服务费 | 39382.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271509.11 |
| 负债合计 | 15643772.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 573612890.01 |
| 所有者权益合计 | 710944992.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 726588765.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12061620.94 |
| 结算备付金 | 1279735.07 |
| 存出保证金 | 220918.1 |
| 交易性金融资产 | 199659673.44 |
| 股票投资 | 199659673.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5145657.86 |
| 应收利息 | 3066.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 393408.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 218764080.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3774433.51 |
| 应付赎回款 | 1996139.14 |
| 应付管理人报酬 | 280947.87 |
| 应付托管费 | 46824.65 |
| 应付销售服务费 | 15932.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227983.76 |
| 负债合计 | 6935349.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193349295.07 |
| 所有者权益合计 | 211828730.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 218764080.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10072099.45 |
| 结算备付金 | 6692145.75 |
| 存出保证金 | 89162.94 |
| 交易性金融资产 | 146746979.08 |
| 股票投资 | 146746979.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7638771.51 |
| 应收利息 | 6001.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29329.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 171274490.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 85136.7 |
| 应付管理人报酬 | 220581.4 |
| 应付托管费 | 36763.56 |
| 应付销售服务费 | 19460.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150212.66 |
| 负债合计 | 1904308.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 182719357.38 |
| 所有者权益合计 | 169370182.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 171274490.38 |
