| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧智能制造混合C | 0.7706 | 6.45% |
| 中欧智能制造混合A | 0.7786 | 6.45% |
| 中欧科创主题混合(L… | 1.2467 | 5.38% |
| 中欧科创主题混合(L… | 1.2381 | 5.38% |
| 中欧小盘成长混合A | 0.8423 | 4.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5329 | 2.08% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5329 | 2.08% |
| 中欧货币B | 0.7791 | 1.99% |
| 中欧货币D | 0.7792 | 1.99% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4912906267.94元 |
| 本期利润 | -6032616670.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4927元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3133240705.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2653元 |
| 期末基金资产净值 | 22070058331.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2412900904.69元 |
| 本期利润 | -4045559258.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -733273175.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0591元 |
| 期末基金资产净值 | 25210482765.9元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1968519964.24元 |
| 本期利润 | -8372839132.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6979元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1707577685.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1357元 |
| 期末基金资产净值 | 29745775864.5元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 160.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1084780940.06元 |
| 本期利润 | -3401696477.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2925元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2418002832.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2065元 |
| 期末基金资产净值 | 32585790120.0元 |
| 期末基金份额净值 | 2.782元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 206.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -378204224.63元 |
| 本期利润 | -3480664928.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4877元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3307128125.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2993元 |
| 期末基金资产净值 | 34052382491.4元 |
| 期末基金份额净值 | 3.082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 239.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 156536491.9元 |
| 本期利润 | 4201254918.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7735元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3031780522.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4866元 |
| 期末基金资产净值 | 26259806420.4元 |
| 期末基金份额净值 | 4.214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 348.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 870627301.24元 |
| 本期利润 | 3494071824.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.6406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 59.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 98.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1467167970.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4953元 |
| 期末基金资产净值 | 10207678711.4元 |
| 期末基金份额净值 | 3.446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 262.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 188943429.88元 |
| 本期利润 | 1934421749.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3703元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 62.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 67.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 678158447.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2457元 |
| 期末基金资产净值 | 8019766465.49元 |
| 期末基金份额净值 | 2.905元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 205.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 114831827.1元 |
| 本期利润 | 568752004.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 75.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121695261.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.104元 |
| 期末基金资产净值 | 2028414402.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.733元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17180161.85元 |
| 本期利润 | 381807455.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22123646.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0266元 |
| 期末基金资产净值 | 1192688957.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.433元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13317974.1元 |
| 本期利润 | -76424680.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0908元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47353474.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0513元 |
| 期末基金资产净值 | 913593332.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76900332.63元 |
| 本期利润 | 290904639.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26467928.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0251元 |
| 期末基金资产净值 | 1536179023.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14421362.46元 |
| 本期利润 | 61417501.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17565227.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0343元 |
| 期末基金资产净值 | 634399591.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.24元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11004824.44元 |
| 本期利润 | 29674486.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1815元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2165026.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0126元 |
| 期末基金资产净值 | 188973603.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12052369.28元 |
| 本期利润 | -11320198.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0719元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11888489.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0778元 |
| 期末基金资产净值 | 141668763.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.3% |
