中欧医疗健康混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 08 月 07 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧医疗健康混合型证券投资基金

基金简称 中欧医疗健康混合

基金主代码 003095

基金合同生效日 2016 年 9 月 29 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧医疗健
康混合型证券投资基金基金合同》和《中欧医疗健康混
合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 8 月 5 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第二次分红。

下属分级基金的基金简称 中欧医疗健康混合 A 中欧医疗健康混合 C

下属分级基金的交易代码 003095 003096

基准日下属分级

截止基准日 基金份额净值（单 3.954 3.903

下属分级基 位：人民币元）
金的相关指 基准日下属分级

标 基金可供分配利 3,871,655,458.90 3,725,840,145.85

润（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单 1.2739 1.2169

位：人民币元/10 份基金份额）

注：（1）根据本基金基金合同规定：

1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方
式是现金分红；

2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日同一类别的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3）本基金同一类别的基金份额享有同等分配权；

4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 8 月 10 日

除息日 2021 年 8 月 10 日

现金红利发放日 2021 年 8 月 12 日

（“现金红利发放日”是指选择现金

红利方式的投资者的现金红利款划
出托管户的日期。）

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
份额持有人

红利再投资相关事项的说 托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方
明 式或红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分
红；红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确
定再投资份额。红利再投基金份额登记过户日为 2021 年 8
月 11 日，红利再投资基金份额可赎回起始日为 2021 年 8 月
12 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《关于
证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金
收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3．其他需要提示的事项

（1）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资
风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
（2）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益
登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（3）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨
打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
二零二一年八月七日
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