中欧基金管理有限公司

关于旗下基金2019年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

截至2019年6月30日，中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下：

序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）

166001 中欧新趋势混合（LOF）A 2,316,107,434.25 1.1745 2.0195

1 001881 中欧新趋势混合（LOF）E 29,205,563.71 1.2348 2.0428

005787 中欧新趋势混合（LOF）C 13,469,691.41 1.1692 1.1692

166002 中欧新蓝筹混合A 4,613,575,505.35 1.2904 2.8676

2 004237 中欧新蓝筹混合C 23,679,511.77 1.2842 1.7700

001885 中欧新蓝筹混合E 27,355,188.20 1.2939 2.8854

166005 中欧价值发现混合A 7,721,073,754.05 1.5396 2.5767

3 004232 中欧价值发现混合C 213,305,998.88 1.5248 2.5556

001882 中欧价值发现混合E 34,401,509.70 1.7131 2.6330

166006 中欧行业成长混合（LOF）A 4,495,849,442.82 1.1396 1.5059

4 004231 中欧行业成长混合（LOF）C 21,680,914.76 1.1245 1.3225

001886 中欧行业成长混合（LOF）E 24,397,861.47 1.1446 1.5201

5 166007 中欧互通精选混合A 63,452,642.47 1.3898 1.4348

001884 中欧互通精选混合E 1,449,594.19 1.4018 1.4468

166008 中欧增强回报债券（LOF）A 4,546,631,557.03 1.0836 1.5501

6 001889 中欧增强回报债券（LOF）E 43,868,167.49 1.0801 1.5517

007446 中欧增强回报债券（LOF）C 848,568.16 1.0835 1.0835

166009 中欧新动力混合（LOF）A 619,033,971.32 1.6597 2.7017

7 004236 中欧新动力混合（LOF）C 2,219,510.94 1.6543 2.1953

001883 中欧新动力混合（LOF）E 4,657,360.71 1.6756 2.7176

8 166010 中欧鼎利债券 10,404,070.07 1.0659 1.4671

166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 594,694,738.55 1.2982 2.5272

9 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2,838,753.59 1.2836 1.2836

001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 6,135,150.52 1.3034 2.5324

166012 中欧信用增利债券（LOF）C 32,247,044.09 1.0906 1.2806
10

002591 中欧信用增利债券（LOF）E 1,679,592,171.54 1.0904 1.2804

166016 中欧纯债债券(LOF)C 11,220,697.18 1.191 1.414
11

002592 中欧纯债债券(LOF)E 54,422,883.42 1.204 1.428

166019 中欧价值智选混合A 390,427,993.25 1.9104 2.2304
12

004235 中欧价值智选混合C 10,935,692.97 1.8548 1.8548

001887 中欧价值智选混合E 103,560,379.79 2.1046 2.4546

166020 中欧成长优选混合A 47,213,983.43 1.0541 1.3881
13

001891 中欧成长优选混合E 2,575,165.42 1.0957 1.4757

166021 中欧纯债添利分级债券 1,712,665,542.61 1.094 1.317

14 166022 中欧纯债添利分级债券A - 1.003 1.215

150159 中欧纯债添利分级债券B - 1.095 1.430

15 000894 中欧睿达定期开放混合 198,231,380.99 1.224 1.224

16 001000 中欧明睿新起点混合 1,248,115,871.95 0.909 0.909

001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 2,021,744.28 1.5771 1.5771
17

001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 606,419,028.22 1.2426 1.2426

001117 中欧精选定期开放混合A 1,258,188,339.29 1.016 1.016
18

001890 中欧精选定期开放混合E 26,103,460.31 1.020 1.020

001146 中欧瑾源灵活配置混合A 80,597,770.97 1.2568 1.2568
19

001147 中欧瑾源灵活配置混合C 321,958,652.20 1.1701 1.1701

001164 中欧琪和灵活配置混合A 689,123,619.99 1.1520 1.2700
20

001165 中欧琪和灵活配置混合C 46,065,702.64 1.0653 1.1733

21 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 106,394,605.69 1.102 1.102

001174 中欧瑾和灵活配置混合C 365,967.45 1.077 1.077

001306 中欧永裕混合A 1,376,440,825.24 0.930 0.930
22

001307 中欧永裕混合C 26,317,398.35 0.901 0.901

23 001615 中欧睿尚定期开放混合 83,016,037.38 1.110 1.110

24 001776 中欧兴利债券 3,978,602,157.80 1.0383 1.1983

001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 2,965,903,341.97 1.203 1.385
25

005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 22,914,357.78 1.189 1.371

001938 中欧时代先锋股票A 6,739,455,662.32 1.3115 1.7775
26

004241 中欧时代先锋股票C 362,891,166.33 1.2891 1.5431

002009 中欧瑾通灵活配置混合A 766,331,510.28 1.1180 1.1860
27

002010 中欧瑾通灵活配置混合C 49,769.45 1.0975 1.1655

28 001963 中欧天禧债券 11,825,802.51 1.111 1.111

001990 中欧数据挖掘混合A 88,309,049.97 1.0117 1.0997
29

004234 中欧数据挖掘混合C 23,157,463.41 0.9939 0.9939

001811 中欧明睿新常态混合A 4,185,998,983.64 1.249 1.378
30

005765 中欧明睿新常态混合C 141,146,987.27 1.235 1.294

31 001955 中欧养老混合 213,434,979.27 1.358 1.358

32 002725 中欧强瑞多策略债券 93,224,822.08 1.155 1.155

002621 中欧消费主题股票A 132,814,241.08 1.561 1.561
33

002697 中欧消费主题股票C 53,849,576.74 1.570 1.570

003095 中欧医疗健康混合A 1,192,688,957.28 1.433 1.508
34

003096 中欧医疗健康混合C 576,311,281.83 1.433 1.508

002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 440,694,439.36 1.023 1.180
35

002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 30,462,946.58 1.008 1.160

002961 中欧双利债券A 898,501,523.43 1.1089 1.1089
36

002962 中欧双利债券C 2,605.81 1.0974 1.0974

003150 中欧睿诚定期开放混合A 254,987,914.00 1.0631 1.0631
37

003151 中欧睿诚定期开放混合C 14,498,075.51 1.0527 1.0527

002920 中欧短债债券A 3,992,955,358.91 1.0567 1.1097
38

006562 中欧短债债券C 1,895,061,737.10 1.0538 1.1068

39 004283 中欧达安混合 68,917,065.97 1.1257 1.1257

004442 中欧康裕混合A 840,258,586.13 1.1203 1.1423
40

004455 中欧康裕混合C 1,109.43 1.1201 1.1421

41 003419 中欧弘安一年定期开放债券 104,911,910.26 1.0890 1.1000

42 004525 中欧达乐混合 76,405,328.92 1.0042 1.0042

004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 772,240,950.40 1.1886 1.1886
43

005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 232,709,115.24 1.2555 1.2555

166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1,315,359,461.24 1.1298 1.1298
44

004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 7,048,690.31 1.1191 1.1191

004728 中欧瑾泰债券A 3,617,927,778.95 1.0609 1.0809
45

004729 中欧瑾泰债券C 157,427.73 1.0315 1.0515

46 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 128,343,881.72 1.0995 1.0995

47 166024 中欧恒利三年定期开放混合 7,080,370,624.26 0.9516 0.9516

004993 中欧可转债债券A 521,832,790.80 1.1054 1.1054
48

004994 中欧可转债债券C 247,781,038.65 1.0990 1.0990

49 004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合 639,206,380.96 1.0148 1.0148

004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 307,317,531.88 1.0579 1.0579
50

004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 8,029,746.97 1.0424 1.0424

004812 中欧先进制造股票A 15,389,087.34 0.9693 0.9693
51

004813 中欧先进制造股票C 1,790,399.03 0.9719 0.9719

52 005241 中欧时代智慧混合A 1,078,349,010.56 1.0218 1.0218

005242 中欧时代智慧混合C 36,017,094.35 1.0089 1.0089

53 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 258,565,326.23 1.0778 1.0778

005620 中欧品质消费股票A 81,138,185.07 1.2460 1.2460
54

005621 中欧品质消费股票C 29,607,209.50 1.2342 1.2342

005275 中欧创新成长灵活配置混合A 1,510,301,314.04 1.0214 1.0214
55

005276 中欧创新成长灵活配置混合C 42,703,206.66 1.0121 1.0121

004814 中欧红利优享灵活配置混合A 73,971,924.50 1.0091 1.0091
56

004815 中欧红利优享灵活配置混合C 8,316,948.85 1.0010 1.0010

57 001980 中欧量化驱动混合 21,264,861.64 1.0197 1.0197

58 005964 中欧安财债券 1,118,994,539.34 1.0368 1.0895

005419 中欧聚瑞债券A 161,316.00 0.9968 0.9968
59

005420 中欧聚瑞债券C 23,866.09 0.9957 0.9957

60 005484 中欧睿选定期开放灵活配置混合 60,157,918.91 1.0375 1.0375

61 005736 中欧兴华债券 1,034,199,038.17 1.0240 1.0440

006228 中欧医疗创新股票A 212,940,574.30 1.0201 1.0201
62

006229 中欧医疗创新股票C 41,519,065.56 1.0173 1.0173

63 166025 中欧远见两年定期开放混合A 3,225,220,388.82 1.0191 1.0191

007101 中欧远见两年定期开放混合C 51,896,261.25 1.0179 1.0179

006529 中欧匠心两年持有期混合A 1,026,618,148.64 1.0033 1.0033

64

006530 中欧匠心两年持有期混合C 103,297,504.88 1.0031 1.0031

65 501081 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 988,754,782.42 1.0000 1.0000

序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)

166014 中欧货币A 43,955,304.17 0.5975 2.185

166015 中欧货币B 4,846,293,938.89 0.6632 2.430

66

002747 中欧货币C 3,037,384.92 0.5975 2.185

002748 中欧货币D 70,310,464.07 0.6632 2.431

001211 中欧滚钱宝货币A 95,423,691,426.99 0.6803 2.521

67 004938 中欧滚钱宝货币B 8,943,811.04 0.7461 2.768

004939 中欧滚钱宝货币C 65,822,695.06 0.6803 2.521

68 004039 中欧骏泰货币 13,937,628,097.17 0.7332 2.801

注：本表所列数据已经基金托管银行复核。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2019年7月1日
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