| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0227 | 3.38% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0096 | 3.38% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9836 | 2.33% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.9446 | 2.33% |
| 中欧数字经济混合发起… | 0.8977 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.7307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.7307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.6513 | 2.01% |
| 中欧货币B | 0.4906 | 1.97% |
| 中欧货币D | 0.4905 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11862222230.6 |
| 1.利息收入 | 34825696.08 |
| 存款利息收入 | 11250421.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9617538262.04 |
| 股票投资收益 | -10140802298.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22040506.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 501223529.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2319244546.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39734881.94 |
| 减：二、费用 | 1121243442.47 |
| 1.管理人报酬 | 759784934.75 |
| 2.托管费 | 126630822.49 |
| 3.销售服务费 | 234529083.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298592.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12983465673.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12983465673.1 |
| 一、收入： | -8022979170.84 |
| 1.利息收入 | 10416109.83 |
| 存款利息收入 | 5405404.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4656474726.22 |
| 股票投资收益 | -5020375480.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13173224.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 350727529.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3404811638.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27891084.08 |
| 减：二、费用 | 656881030.21 |
| 1.管理人报酬 | 453025485.58 |
| 2.托管费 | 75504247.63 |
| 3.销售服务费 | 128203106.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148180.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8679860201.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8679860201.05 |
| 一、收入： | -17820189615.9 |
| 1.利息收入 | 122028003.06 |
| 存款利息收入 | 21755338.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3499084882.87 |
| 股票投资收益 | -3789510365.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18536099.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 271889383.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14591688045.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148555309.18 |
| 减：二、费用 | 1434112524.85 |
| 1.管理人报酬 | 983126960.19 |
| 2.托管费 | 163854493.37 |
| 3.销售服务费 | 286831239.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298754.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19254302140.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19254302140.7 |
| 一、收入： | -7514667818.52 |
| 1.利息收入 | 88014754.08 |
| 存款利息收入 | 13181134.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2051623984.1 |
| 股票投资收益 | -2233194389.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10542064.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 171028340.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5646600338.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95541749.96 |
| 减：二、费用 | 724875400.23 |
| 1.管理人报酬 | 495995573.07 |
| 2.托管费 | 82665928.92 |
| 3.销售服务费 | 146065068.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148306.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8239543218.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8239543218.75 |
| 一、收入： | -6000219026.76 |
| 1.利息收入 | 79797211.42 |
| 存款利息收入 | 15962153.74 |
| 债券利息收入 | 4167745.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-346925994.82 |
| 股票投资收益 | -471887780.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5286700.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119675085.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6185385137.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
452294893.65 |
| 减：二、费用 | 1223866388.13 |
| 1.管理人报酬 | 777839454.55 |
| 2.托管费 | 129639909.12 |
| 3.销售服务费 | 214268495.32 |
| 4.交易费用 | 101819960.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298486.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7224085414.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7224085414.89 |
| 一、收入： | 8852682879.11 |
| 1.利息收入 | 9099523.75 |
| 存款利息收入 | 5544536.77 |
| 债券利息收入 | 720133.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
456270727.88 |
| 股票投资收益 | 356355590.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5849356.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94065780.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8156145437.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231167190.13 |
| 减：二、费用 | 487428437.3 |
| 1.管理人报酬 | 303364359.19 |
| 2.托管费 | 50560726.56 |
| 3.销售服务费 | 82588133.87 |
| 4.交易费用 | 50767594.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147585.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8365254441.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8365254441.81 |
| 一、收入： | 8622311690.85 |
| 1.利息收入 | 5416373.7 |
| 存款利息收入 | 4180114.23 |
| 债券利息收入 | 1082752.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2150324911.84 |
| 股票投资收益 | 2109253116.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6050430.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35021364.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6205270782.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261299623.22 |
| 减：二、费用 | 372607956.57 |
| 1.管理人报酬 | 211023503.99 |
| 2.托管费 | 35170584.06 |
| 3.销售服务费 | 66080716.48 |
| 4.交易费用 | 60038873.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294250.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8249703734.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8249703734.28 |
| 一、收入： | 4564982604.85 |
| 1.利息收入 | 1750769.08 |
| 存款利息收入 | 1434595.89 |
| 债券利息收入 | 316173.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
440875953.22 |
| 股票投资收益 | 420150959.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6066.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20731059.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4058348667.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64007215.49 |
| 减：二、费用 | 94996481.74 |
| 1.管理人报酬 | 53419016.86 |
| 2.托管费 | 8903169.49 |
| 3.销售服务费 | 16065961.08 |
| 4.交易费用 | 16478791.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129542.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4469986123.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4469986123.11 |
| 一、收入： | 907548944.16 |
| 1.利息收入 | 1801591.47 |
| 存款利息收入 | 1462011.67 |
| 债券利息收入 | 27247.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207244316.42 |
| 股票投资收益 | 201267160.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -0.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5977156.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
668932143.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29570893.24 |
| 减：二、费用 | 57228157.82 |
| 1.管理人报酬 | 32776813.44 |
| 2.托管费 | 5462802.28 |
| 3.销售服务费 | 7690674.18 |
| 4.交易费用 | 11057922.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239945.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
850320786.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
850320786.34 |
| 一、收入： | 638815908.84 |
| 1.利息收入 | 881635.07 |
| 存款利息收入 | 568669.72 |
| 债券利息收入 | 633.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33333593.74 |
| 股票投资收益 | 27300071.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6033522.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
593541447.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11059232.08 |
| 减：二、费用 | 20866336.38 |
| 1.管理人报酬 | 12720036.0 |
| 2.托管费 | 2120005.98 |
| 3.销售服务费 | 2658408.58 |
| 4.交易费用 | 3250124.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117761.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
617949572.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
617949572.46 |
| 一、收入： | -156184614.87 |
| 1.利息收入 | 1266036.54 |
| 存款利息收入 | 913287.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11765776.03 |
| 股票投资收益 | 3403753.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8362022.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-187486256.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18269828.83 |
| 减：二、费用 | 40522927.23 |
| 1.管理人报酬 | 21395725.66 |
| 2.托管费 | 3565954.27 |
| 3.销售服务费 | 2678706.93 |
| 4.交易费用 | 12522791.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359748.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-196707542.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-196707542.1 |
| 一、收入： | 359235930.69 |
| 1.利息收入 | 444875.59 |
| 存款利息收入 | 444875.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107559224.19 |
| 股票投资收益 | 98404863.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9154360.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
241414516.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9817314.21 |
| 减：二、费用 | 21415242.01 |
| 1.管理人报酬 | 10643425.14 |
| 2.托管费 | 1773904.2 |
| 3.销售服务费 | 845767.88 |
| 4.交易费用 | 8003459.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148685.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
337820688.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
337820688.68 |
| 一、收入： | 80840022.79 |
| 1.利息收入 | 256062.39 |
| 存款利息收入 | 185732.9 |
| 债券利息收入 | 50.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26349939.34 |
| 股票投资收益 | 24743780.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8883.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1597275.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52454223.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1779797.81 |
| 减：二、费用 | 11637062.67 |
| 1.管理人报酬 | 3568946.74 |
| 2.托管费 | 594824.49 |
| 3.销售服务费 | 238022.03 |
| 4.交易费用 | 7038996.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196273.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69202960.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69202960.12 |
| 一、收入： | 37883272.71 |
| 1.利息收入 | 139547.65 |
| 存款利息收入 | 69268.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16164635.84 |
| 股票投资收益 | 14988120.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1176514.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21397857.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181231.86 |
| 减：二、费用 | 3930789.96 |
| 1.管理人报酬 | 1405362.15 |
| 2.托管费 | 234227.11 |
| 3.销售服务费 | 106000.92 |
| 4.交易费用 | 2047461.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137738.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33952482.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33952482.75 |
| 一、收入： | -10422100.24 |
| 1.利息收入 | 468218.06 |
| 存款利息收入 | 90958.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11894403.46 |
| 股票投资收益 | -11895873.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1469.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
894394.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109690.71 |
| 减：二、费用 | 3299952.53 |
| 1.管理人报酬 | 727520.33 |
| 2.托管费 | 121253.43 |
| 3.销售服务费 | 74301.85 |
| 4.交易费用 | 2226325.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150551.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13722052.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13722052.77 |
