中欧医疗健康混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
72450603.13 |
存出保证金 |
2109410.29 |
交易性金融资产 |
44113085286.7 |
股票投资 |
43105996215.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1007089071.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
115344369.38 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29716740.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
46300235165.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
44727901.07 |
应付赎回款 |
51212430.67 |
应付管理人报酬 |
47656511.6 |
应付托管费 |
7942751.94 |
应付销售服务费 |
16592570.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
9593758.43 |
负债合计 |
177725924.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
25085466312.4 |
所有者权益合计 |
46122509241.0 |
负债和所有者权益合计 |
46300235165.1 |
资产: |
银行存款 |
3331718636.38 |
结算备付金 |
28667487.15 |
存出保证金 |
2204072.08 |
交易性金融资产 |
50748037381.3 |
股票投资 |
50035748351.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
712289029.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
21612536.07 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
67662280.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
54199902393.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
107496651.38 |
应付赎回款 |
81254644.42 |
应付管理人报酬 |
68499645.02 |
应付托管费 |
11416607.51 |
应付销售服务费 |
19446998.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
14305472.04 |
负债合计 |
302420019.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
26903427030.4 |
所有者权益合计 |
53897482374.1 |
负债和所有者权益合计 |
54199902393.4 |
资产: |
银行存款 |
2865571165.28 |
结算备付金 |
163190652.31 |
存出保证金 |
1859204.6 |
交易性金融资产 |
59857146510.5 |
股票投资 |
59255202253.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
601944257.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
999550410.91 |
应收证券清算款 |
541061988.92 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
57477322.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
64485857255.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
225515872.68 |
应付管理人报酬 |
79396627.61 |
应付托管费 |
13232771.26 |
应付销售服务费 |
22771712.53 |
应付税费 |
748.42 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
6931605.61 |
负债合计 |
347849338.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
27468150916.6 |
所有者权益合计 |
64138007916.9 |
负债和所有者权益合计 |
64485857255.0 |
资产: |
银行存款 |
3176349489.13 |
结算备付金 |
674202782.76 |
存出保证金 |
4368032.66 |
交易性金融资产 |
63989468628.5 |
股票投资 |
63157085466.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
832383161.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3437419452.43 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
247690961.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
71529499347.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
113366935.69 |
应付赎回款 |
212120479.13 |
应付管理人报酬 |
80500255.89 |
应付托管费 |
13416709.33 |
应付销售服务费 |
23317637.6 |
应付税费 |
854.45 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
5338065.32 |
负债合计 |
448060937.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
25814175416.9 |
所有者权益合计 |
71081438409.6 |
负债和所有者权益合计 |
71529499347.0 |
资产: |
银行存款 |
5339731141.76 |
结算备付金 |
732599612.3 |
存出保证金 |
6042156.39 |
交易性金融资产 |
65787677038.5 |
股票投资 |
65028818864.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
758858173.87 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7742700000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1317142.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
213610924.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
79823678016.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1996702022.25 |
应付赎回款 |
167957417.86 |
应付管理人报酬 |
92426878.47 |
应付托管费 |
15404479.77 |
应付销售服务费 |
27023832.7 |
应付税费 |
359.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
375709.25 |
负债合计 |
2318245627.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
25364358251.4 |
所有者权益合计 |
77505432389.2 |
负债和所有者权益合计 |
79823678016.3 |
资产: |
银行存款 |
2651348874.98 |
结算备付金 |
22061086.48 |
存出保证金 |
6359886.07 |
交易性金融资产 |
47776836248.6 |
股票投资 |
47609388213.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
167448034.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2220302.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
496644818.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50955471217.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15210034.45 |
应付赎回款 |
337676121.62 |
应付管理人报酬 |
61484351.76 |
应付托管费 |
10247391.96 |
应付销售服务费 |
15976739.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
716929.53 |
负债合计 |
457748614.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
12053146108.6 |
所有者权益合计 |
50497722602.1 |
负债和所有者权益合计 |
50955471217.0 |
资产: |
银行存款 |
2211770730.93 |
结算备付金 |
26484175.88 |
存出保证金 |
4548372.86 |
交易性金融资产 |
21388029774.5 |
股票投资 |
21342165584.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
45864190.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1071718.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
230940195.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
23862844968.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
357180401.11 |
应付赎回款 |
211484216.38 |
应付管理人报酬 |
26716024.92 |
应付托管费 |
4452670.84 |
应付销售服务费 |
8219741.0 |
应付税费 |
100.04 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
540048.11 |
负债合计 |
619983431.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
6775967459.3 |
所有者权益合计 |
23242861537.1 |
负债和所有者权益合计 |
23862844968.3 |
资产: |
银行存款 |
2318402674.84 |
结算备付金 |
16822966.01 |
存出保证金 |
1148864.56 |
交易性金融资产 |
17357719357.2 |
股票投资 |
17311651358.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
46067998.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1640760.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
704363228.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
20400097852.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
728768266.94 |
应付赎回款 |
248420437.79 |
应付管理人报酬 |
15997507.0 |
应付托管费 |
2666251.15 |
应付销售服务费 |
4886421.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
289700.21 |
负债合计 |
1011105663.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
6690867900.31 |
所有者权益合计 |
19388992188.8 |
负债和所有者权益合计 |
20400097852.2 |
资产: |
银行存款 |
489924713.3 |
结算备付金 |
17955540.19 |
存出保证金 |
860972.01 |
交易性金融资产 |
4723163989.59 |
股票投资 |
4720844551.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2319437.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
150154.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
61016635.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5293072005.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
201475789.03 |
应付赎回款 |
33787896.82 |
应付管理人报酬 |
6136142.09 |
应付托管费 |
1022690.34 |
应付销售服务费 |
1920933.74 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
259671.73 |
负债合计 |
248515009.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
2910750446.09 |
所有者权益合计 |
5044556995.66 |
负债和所有者权益合计 |
5293072005.27 |
资产: |
银行存款 |
98578846.06 |
结算备付金 |
457746.99 |
存出保证金 |
467887.81 |
交易性金融资产 |
1674269087.73 |
股票投资 |
1673769088.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
499999.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15693607.73 |
应收利息 |
23539.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13661321.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1803152037.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
30339226.69 |
应付管理人报酬 |
2215731.36 |
应付托管费 |
369288.55 |
应付销售服务费 |
408197.08 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
249577.66 |
负债合计 |
34151798.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
1234435840.71 |
所有者权益合计 |
1769000239.11 |
负债和所有者权益合计 |
1803152037.62 |
资产: |
银行存款 |
124542823.68 |
结算备付金 |
2136833.74 |
存出保证金 |
543772.27 |
交易性金融资产 |
1203643841.08 |
股票投资 |
1203643841.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
246400000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
84369.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8765922.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1586117562.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
25605033.43 |
应付赎回款 |
13315984.91 |
应付管理人报酬 |
1823079.46 |
应付托管费 |
303846.57 |
应付销售服务费 |
365300.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
373288.28 |
负债合计 |
43060102.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
1561501052.77 |
所有者权益合计 |
1543057459.82 |
负债和所有者权益合计 |
1586117562.41 |
资产: |
银行存款 |
137650530.5 |
结算备付金 |
6558268.26 |
存出保证金 |
657806.02 |
交易性金融资产 |
1847546404.54 |
股票投资 |
1847546404.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9486577.51 |
应收利息 |
28041.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13888453.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2015816081.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11966979.24 |
应付赎回款 |
11982761.89 |
应付管理人报酬 |
2476175.26 |
应付托管费 |
412695.88 |
应付销售服务费 |
282961.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
295637.35 |
负债合计 |
30194096.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
1363220461.85 |
所有者权益合计 |
1985621985.48 |
负债和所有者权益合计 |
2015816081.75 |
资产: |
银行存款 |
57863885.88 |
结算备付金 |
6266071.91 |
存出保证金 |
310311.93 |
交易性金融资产 |
653282076.38 |
股票投资 |
653282076.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
15419.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8851000.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
726588765.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10777838.71 |
应付赎回款 |
1573837.14 |
应付管理人报酬 |
778310.28 |
应付托管费 |
129718.37 |
应付销售服务费 |
39382.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
271509.11 |
负债合计 |
15643772.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
573612890.01 |
所有者权益合计 |
710944992.9 |
负债和所有者权益合计 |
726588765.51 |
资产: |
银行存款 |
12061620.94 |
结算备付金 |
1279735.07 |
存出保证金 |
220918.1 |
交易性金融资产 |
199659673.44 |
股票投资 |
199659673.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5145657.86 |
应收利息 |
3066.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
393408.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
218764080.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3774433.51 |
应付赎回款 |
1996139.14 |
应付管理人报酬 |
280947.87 |
应付托管费 |
46824.65 |
应付销售服务费 |
15932.05 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
227983.76 |
负债合计 |
6935349.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
193349295.07 |
所有者权益合计 |
211828730.93 |
负债和所有者权益合计 |
218764080.21 |
资产: |
银行存款 |
10072099.45 |
结算备付金 |
6692145.75 |
存出保证金 |
89162.94 |
交易性金融资产 |
146746979.08 |
股票投资 |
146746979.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7638771.51 |
应收利息 |
6001.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29329.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
171274490.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
85136.7 |
应付管理人报酬 |
220581.4 |
应付托管费 |
36763.56 |
应付销售服务费 |
19460.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150212.66 |
负债合计 |
1904308.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
182719357.38 |
所有者权益合计 |
169370182.07 |
负债和所有者权益合计 |
171274490.38 |