| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信景气先锋混… | 1.2022 | 3.04% |
| 光大保德信景气先锋混… | 1.2035 | 3.04% |
| 光大保德信动态优选灵… | 0.649 | 2.37% |
| 光大保德信产业新动力… | 0.87 | 2.35% |
| 光大保德信产业新动力… | 0.878 | 2.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.6152 | 2.17% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.6152 | 2.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.99% | 0.15% | -0.26% | 2.21% | 1.00% | -0.53% | 3.32% | 6.72% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
| 同类排名[债券型] |
946|1099 | 255|1137 | 953|1142 | 660|1109 | 761|1064 | 616|982 | 285|792 | 159|611 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
 中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.1962 | 1.2469 | 0.45% | |
| 2024-04-23 | 1.1908 | 1.2415 | -0.05% | |
| 2024-04-22 | 1.1914 | 1.2421 | -0.09% | |
| 2024-04-19 | 1.1925 | 1.2432 | -0.28% | |
| 2024-04-18 | 1.1958 | 1.2465 | 0.12% |
截至2024-03-31 光大保德信安祺债券A期末总份额为7.19亿份，相比减少3.93亿份 (本季申购数为0.25亿份，赎回数为4.18亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600988 | 赤峰黄金 | 70.00 | 1144.50 | 1.33% |
| 688789 | 宏华数科 | 9.00 | 952.74 | 1.10% |
| 601857 | 中国石油 | 85.00 | 839.80 | 0.97% |
| 603225 | 新凤鸣 | 50.00 | 732.00 | 0.85% |
| 300638 | 广和通 | 40.00 | 692.40 | 0.80% |
| 688601 | 力芯微 | 14.00 | 637.70 | 0.74% |
| 000858 | 五粮液 | 4.00 | 614.04 | 0.71% |
| 301030 | 仕净科技 | 10.00 | 610.67 | 0.71% |
| 002475 | 立讯精密 | 20.00 | 588.20 | 0.68% |
| 300354 | 东华测试 | 12.00 | 553.08 | 0.64% |
