名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信景气先锋混… | 1.2748 | 2.14% |
光大保德信景气先锋混… | 1.2738 | 2.13% |
光大保德信诚鑫混合A | 1.0333 | 2.09% |
光大保德信诚鑫混合C | 1.0246 | 2.09% |
光大保德信新机遇混合… | 0.7823 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5525 | 2.08% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5528 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.23% | -0.10% | 0.66% | 1.41% | 0.98% | 1.32% | 4.50% | 3.28% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.87% |
同类排名[债券型] |
277|1099 | 258|1122 | 466|1118 | 281|1099 | 333|1057 | 280|967 | 140|784 | 272|602 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.0751 | 1.3524 | 0.15% | |
2024-03-27 | 1.0735 | 1.3508 | -0.06% | |
2024-03-26 | 1.0741 | 1.3514 | 0.08% | |
2024-03-25 | 1.0732 | 1.3505 | -0.18% | |
2024-03-22 | 1.0751 | 1.3524 | -0.10% |
截至2023-12-31 光大保德信安和债券A期末总份额为6.25亿份,相比减少2.95亿份 (本季申购数为0.15亿份,赎回数为3.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600941 | 中国移动 | 14.00 | 1472.64 | 1.93% |
300760 | 迈瑞医疗 | 4.00 | 1165.31 | 1.53% |
601398 | 工商银行 | 190.00 | 912.65 | 1.20% |
002737 | 葵花药业 | 32.00 | 841.23 | 1.10% |
600809 | 山西汾酒 | 3.00 | 777.56 | 1.02% |
603369 | 今世缘 | 13.00 | 648.38 | 0.85% |
603198 | 迎驾贡酒 | 9.00 | 609.21 | 0.80% |
600285 | 羚锐制药 | 33.00 | 578.15 | 0.76% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 569.58 | 0.75% |
002262 | 恩华药业 | 19.00 | 529.11 | 0.69% |