名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.37% | 0.30% | -0.73% | 1.52% | -1.18% | -3.29% | 0.84% | 0.11% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
977|1099 | 111|1137 | 1039|1142 | 876|1109 | 955|1064 | 802|982 | 462|792 | 380|611 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.3432 | 1.4122 | 0.07% | |
2024-04-23 | 1.3422 | 1.4112 | 0.14% | |
2024-04-22 | 1.3403 | 1.4093 | 0.38% | |
2024-04-19 | 1.3352 | 1.4042 | -0.42% | |
2024-04-18 | 1.3408 | 1.4098 | 0.12% |
截至2024-03-31 易方达裕鑫债券A期末总份额为12.00亿份,相比减少1.79亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.79亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688696 | 极米科技 | 40.00 | 3411.22 | 2.07% |
002916 | 深南电路 | 36.00 | 3229.21 | 1.96% |
300973 | 立高食品 | 81.00 | 2684.45 | 1.63% |
000858 | 五粮液 | 15.00 | 2316.47 | 1.41% |
603517 | 绝味食品 | 116.00 | 2272.94 | 1.38% |
603833 | 欧派家居 | 30.00 | 1929.81 | 1.17% |
002841 | 视源股份 | 51.00 | 1782.95 | 1.08% |
300253 | 卫宁健康 | 208.00 | 1501.29 | 0.91% |
002415 | 海康威视 | 36.00 | 1182.20 | 0.72% |
300003 | 乐普医疗 | 75.00 | 1039.84 | 0.63% |