名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5995 | 2.22% |
易方达保证金货币D | 0.564 | 2.09% |
易方达天天理财货币R | 0.5646 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.02% | -0.36% | -2.03% | 0.01% | -2.29% | -4.89% | -1.02% | -0.38% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[债券型] | 1.17% | 0.21% | 0.50% | 2.59% | 1.94% | -0.69% | 1.57% | 3.98% |
同类排名[债券型] |
1008|1113 | 1065|1172 | 1121|1158 | 1055|1118 | 994|1072 | 822|992 | 533|800 | 410|616 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.3311 | 1.3901 | -0.42% | |
2024-04-18 | 1.3367 | 1.3957 | 0.12% | |
2024-04-17 | 1.3351 | 1.3941 | 0.79% | |
2024-04-16 | 1.3246 | 1.3836 | -0.68% | |
2024-04-15 | 1.3337 | 1.3927 | -0.16% |
截至2024-03-31 易方达裕鑫债券C期末总份额为0.26亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688696 | 极米科技 | 40.00 | 3411.22 | 2.07% |
002916 | 深南电路 | 36.00 | 3229.21 | 1.96% |
300973 | 立高食品 | 81.00 | 2684.45 | 1.63% |
000858 | 五粮液 | 15.00 | 2316.47 | 1.41% |
603517 | 绝味食品 | 116.00 | 2272.94 | 1.38% |
603833 | 欧派家居 | 30.00 | 1929.81 | 1.17% |
002841 | 视源股份 | 51.00 | 1782.95 | 1.08% |
300253 | 卫宁健康 | 208.00 | 1501.29 | 0.91% |
002415 | 海康威视 | 36.00 | 1182.20 | 0.72% |
300003 | 乐普医疗 | 75.00 | 1039.84 | 0.63% |