【中加丰尚纯债债券A(003155)，中加丰尚纯债债券A(003155)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.9203	2.71%
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	0.8520	2.60%
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	0.8490	2.60%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
诺德优选30混合	0.5320	2.31%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中加安瑞积极养老五年…	0.8628	1.57%
中加中债1-5年政金…	1.0272	1.04%
中加纯债分级债券B	1.0	0.84%
中加聚庆定开混合A	1.307	0.70%
中加聚庆定开混合C	1.2866	0.70%
名称	万份收益	7日年化
中加货币C	0.5902	1.89%
中加货币E	0.5901	1.89%
中加货币A	0.5248	1.65%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.98%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.33%
兴全有机增长混合	0.80%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5045

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.84%	0.19%	0.71%	1.58%	3.07%	5.61%	8.95%	13.31%
沪深300	4.59%	1.89%	-1.72%	8.15%	-1.91%	-14.91%	-14.99%	-30.38%
同类平均 [债券型]	1.94%	0.21%	0.63%	1.74%	3.00%	4.88%	7.97%	12.59%
同类排名 [债券型]	1176\|3087	1343\|3243	908\|3198	1329\|3097	849\|2920	277\|2744	269\|2366	399\|2058
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中上	中上	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-19	1.0269	1.3022	0.05%
2024-04-18	1.0264	1.3017	0.06%
2024-04-17	1.0258	1.3011	0.03%
2024-04-16	1.0255	1.3008	0.01%
2024-04-15	1.0254	1.3007	0.04%

[2024-03-15 分红] 每份派0.0080元
[2023-12-18 分红] 每份派0.0100元
[2023-09-22 分红] 每份派0.0100元
[2023-06-20 分红] 每份派0.0130元
[2023-03-28 分红] 每份派0.0132元
[2022-11-15 分红] 每份派0.0496元
[2021-09-16 分红] 每份派0.0300元
[2020-09-14 分红] 每份派0.0090元
[2020-06-22 分红] 每份派0.0083元
[2020-03-20 分红] 每份派0.0110元
[2019-11-28 分红] 每份派0.0031元
[2019-09-19 分红] 每份派0.0100元
[2019-06-18 分红] 每份派0.0220元
[2019-03-18 分红] 每份派0.0150元
[2018-09-10 分红] 每份派0.0090元
[2018-06-15 分红] 每份派0.0100元
[2018-03-15 分红] 每份派0.0121元
[2017-12-14 分红] 每份派0.0065元
[2017-09-13 分红] 每份派0.0087元
[2017-06-28 分红] 每份派0.0168元

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>中加丰尚纯债债券A(003155)基金经理

王霈:王霈女士:中国,金融学硕士,具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金,从事债券市场研究与投资工作。现任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年2月19日至今)的基金经理。中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年3月4日至今)的基金经理。中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年3月4日至今)的基金经理。中加裕盈纯债债券型证券投资基金(2020年03月04日至今)的基金经理。中加丰裕纯债债券型证券投资基金(2020年03月20日至今)的基金经理。中加丰尚纯债债券型证券投资基金(2020年03月20日至今)的基金经理。中加丰享纯债债券型证券投资基金(2020年03月20日至今)的基金经理。中加瑞盈债券型证券投资基金(2020年7月15日至今)的基金经理。2022年10月10日任中加颐智纯债债券型证券投资基金的基金经理。中加颐睿纯债债券型证券投资基金(2020年3月3日至2022年11月8日)的基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：35.04%

持有份额

截至2024-03-31 中加丰尚纯债债券A期末总份额为19.79亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.明亚久安9…	156.58%
2.明亚久安9…	151.55%
3.同泰恒利纯…	73.75%
4.同泰恒利纯…	73.67%
5.金信民富债…	39.85%
6.金信民富债…	37.88%
7.南方兴利半…	23.83%
8.兴业安弘3…	14.77%
9.民生加银转…	14.14%
2510.中加丰尚纯…	1.58%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	74.98%
2.同泰恒利纯…	74.81%
3.湘财鑫利纯…	39.01%
4.湘财鑫利纯…	38.71%
5.南方兴利半…	25.57%
6.淳厚稳鑫债…	17.71%
7.兴业安弘3…	16.07%
8.工银可转债…	14.29%
9.鹏扬中债-…	12.84%
1319.中加丰尚纯…	3.07%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.24%
2.金鹰添盈纯…	135.02%
3.同泰恒利纯…	125.50%
4.同泰恒利纯…	122.46%
5.蜂巢丰嘉债…	69.10%
6.蜂巢丰嘉债…	68.59%
7.南方兴利半…	28.03%
8.平安惠复纯…	25.66%
9.平安惠复纯…	25.35%
393.中加丰尚纯…	5.61%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	721.89%
2.南方宝元债…	623.38%
3.长盛全债指…	386.36%
4.东方臻宝纯…	365.58%
5.富国天利增…	348.31%
6.易方达安心…	262.47%
7.永赢双利债…	257.60%
8.易方达增强…	254.48%
9.金信民兴债…	253.98%
910.中加丰尚纯…	34.38%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.25%	1.32%	1.18%	1.54%	1.79%	-0.76%	0.92%	1.23%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	1295\|3230	313\|3114	92\|2943	313\|2851	298\|2778	1934\|2732	1614\|2598	478\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	领先	领先	领先	中下	中下	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.96%	2.01%	4.26%	2.57%	3.78%	6.28%	3.78%	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	2.16%
同类排名 [债券型]	163\|3114	1599\|2732	871\|2413	1020\|2201	837\|1724	535\|1271	37\|1021	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	中上	中上	中上	中上	领先	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
王霈	2020-03-20	至今	4年零32天	16.31%
杨宇俊	2016-08-19	2020-03-20	3年零214天	15.65%