为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
众禄现金宝
基金买卖网 > 基金净值 > 万家恒瑞18个月定开债A (003159)
点赞|评论

万家恒瑞18个月定开债A

003159
基金类型:债券型     成立日期:2016-08-15     基金规模:4.97亿份     基金经理: 周潜玮 
基金全称:万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    封闭期:18个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.15%
  • 近一月
    增长率
    0.49%
  • 近一季
    增长率
    1.54%
  • 近半年
    增长率
    2.59%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
上投富时发达市场REITs(QDII) 0.9293 9.37%
嘉实全球房地产 0.9610 8.22%
工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) 0.7106 7.73%
大成标普500 1.4740 7.28%
易方达标普信息科技人民币(QDII-LOF) 1.6737 6.99%
广发全球精选 1.6560 6.70%
华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.0509 6.51%
易方达全球 1.6740 6.49%
泰达宏利印度股票(QDII) 0.8138 6.41%
博时标普500 2.1532 6.27%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
万家瑞隆混合 1.2885 4.59%
万家成长优选A 1.401 3.65%
万家成长优选C 1.3847 3.65%
万家科创主题3年封闭… 1.1896 3.62%
万家智造优势混合A 1.6653 3.58%
名称 万份收益 7日年化
万家现金宝B 0.6938 2.35%
万家现金宝 0.6422 2.15%
万家货币 0.6642 1.99%
万家货币B 0.6619 1.98%
万家货币E 0.6371 1.89%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 -0.80%
鹏华国防 1.25%
兴全有机增长 -0.73%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4322
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.57% 0.15% 0.49% 1.54% 2.59% 4.46% 9.25% 12.50%
沪深300 -8.96% 2.86% -5.42% -9.13% -1.49% -6.82% -1.88% 7.47%
同类平均
[债券型]
2.47% 0.50% 0.72% 2.31% 3.50% 5.67% 11.99% 15.18%
同类排名
[债券型]
572|782 451|846 438|810 558|783 509|678 438|572 345|432 222|291
四分位排名
[债券型]

中下

中下

中下

中下

落后

落后

落后

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-04-03
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-04-03 1.1031 1.1031 --
2020-03-27 1.1015 1.1015 --
2020-03-20 1.1001 1.1001 0.02%
2020-03-19 1.0999 1.0999 0.02%
2020-03-18 1.0997 1.0997 0.01%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
众禄投顾
更多>>万家恒瑞18个月定开债A(003159)基金经理
周潜玮:周潜玮:2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:34.47%

持有份额

截至2019-12-31 万家恒瑞18个月定开债A期末总份额为4.97亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
最新问答
  • 暂无数据
众禄基金app
众禄微信公众号