名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家趋势领先混合A | 1.0772 | 0.20% |
万家趋势领先混合C | 1.0765 | 0.20% |
万家鑫怡债券A | 1.0186 | 0.17% |
万家玖盛C | 1.0308 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5962 | 2.56% |
万家货币B | 0.5961 | 2.56% |
万家日日薪B | 0.5631 | 2.48% |
万家货币E | 0.5716 | 2.47% |
万家货币A | 0.5309 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 1305.96 | -- | -- | 1054.68 | 80.76% | -- | -- |
2022-12-31 | 1623.71 | -- | -- | 2067.60 | 127.34% | -- | -- |
2022-06-30 | 1102.69 | -- | -- | 1095.72 | 99.37% | -- | -- |
2021-12-31 | 2696.34 | -- | -- | 37.93 | 1.41% | -- | -- |
2021-06-30 | 1230.11 | -- | -- | -25.50 | -2.07% | -- | -- |
2020-12-31 | 2092.03 | -- | -- | -0.23 | -0.01% | -- | -- |
2020-06-30 | 1368.35 | -- | -- | 124.05 | 9.07% | -- | -- |
2019-12-31 | 2760.82 | -- | -- | 150.11 | 5.44% | -- | -- |
2019-06-30 | 1206.84 | -- | -- | 9.17 | 0.76% | -- | -- |
2018-12-31 | 3449.04 | -- | -- | -763.63 | -22.14% | -- | -- |
2018-06-30 | 1783.05 | -- | -- | -768.52 | -43.10% | -- | -- |
2017-12-31 | 5232.27 | -- | -- | -417.64 | -7.98% | -- | -- |
2017-06-30 | 2803.20 | -- | -- | -57.26 | -2.04% | -- | -- |
2016-12-31 | -3228.20 | -- | -- | -3685.61 | 114.17% | -- | -- |