万家恒瑞18个月A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14365447.1元 |
| 本期利润 |
16910149.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2248089.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
501867777.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7547925.63元 |
| 本期利润 |
10014414.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1398527.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
500939989.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14587552.61元 |
| 本期利润 |
9986355.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1304228.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
498634174.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7654267.63元 |
| 本期利润 |
7665934.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10043173.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
511731480.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16852393.3元 |
| 本期利润 |
20609112.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2388905.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
504065545.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7684201.28元 |
| 本期利润 |
9414594.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2471059.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
502121357.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17139506.43元 |
| 本期利润 |
16059770.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10253829.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
508173618.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9710650.17元 |
| 本期利润 |
11429084.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28835345.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.058元 |
| 期末基金资产净值 |
529553268.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20865987.33元 |
| 本期利润 |
19638167.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41156423.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0828元 |
| 期末基金资产净值 |
540155890.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9273928.17元 |
| 本期利润 |
8209073.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29564384.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0594元 |
| 期末基金资产净值 |
528727117.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17714709.37元 |
| 本期利润 |
28191497.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20290456.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0408元 |
| 期末基金资产净值 |
520518044.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6011873.2元 |
| 本期利润 |
14167590.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8587620.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
506494136.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33534754.36元 |
| 本期利润 |
33456962.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2069903.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
1001942625.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19285621.48元 |
| 本期利润 |
20417311.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15109554.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
988902974.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27977774.89元 |
| 本期利润 |
-35526866.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35526866.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0354元 |
| 期末基金资产净值 |
968485662.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.54% |
