日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰添福纯债债券A | 1.0244 | 0.21% |
金鹰周期优选混合A | 0.7586 | 0.21% |
金鹰周期优选混合C | 0.756 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.9198 | 2.59% |
金鹰货币A | 0.8545 | 2.34% |
金鹰增益货币B | 0.5537 | 2.19% |
金鹰增益货币A | 0.5007 | 2.00% |
金鹰增益货币E | 0.5787 | 0.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 4979.33 | -- | -- | 3637.70 | 73.06% | -- | -- |
2022-12-31 | 7682.55 | -- | -- | 9439.55 | 122.87% | -- | -- |
2022-06-30 | 5091.26 | -- | -- | 5128.70 | 100.74% | -- | -- |
2021-12-31 | 12103.80 | -- | -- | -1699.60 | -14.04% | -- | -- |
2021-06-30 | 5502.09 | -- | -- | -1035.32 | -18.82% | -- | -- |
2020-12-31 | 8788.05 | -- | -- | 103.61 | 1.18% | -- | -- |
2020-06-30 | 5960.16 | -- | -- | 1141.06 | 19.14% | -- | -- |
2019-12-31 | 4011.11 | -- | -- | 347.53 | 8.66% | -- | -- |
2019-09-09 | 10054.72 | -- | -- | 1285.69 | 12.79% | -- | -- |
2019-06-30 | 6549.26 | -- | -- | 920.23 | 14.05% | -- | -- |
2018-12-31 | 21057.56 | -- | -- | 3809.70 | 18.09% | -- | -- |
2018-06-30 | 9401.88 | -- | -- | 957.04 | 10.18% | -- | -- |
2017-12-31 | 6094.80 | -- | -- | -48.04 | -0.79% | -- | -- |
2017-06-30 | 3497.09 | -- | -- | -78.85 | -2.25% | -- | -- |
2016-12-31 | 1.78 | -- | -- | -200.77 | -11303.40% | -- | -- |