]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.7017 | 1.73% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.6948 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.7665 | 2.08% |
| 金鹰增益货币B | 0.6246 | 1.90% |
| 金鹰货币A | 0.7027 | 1.84% |
| 金鹰增益货币A | 0.5719 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0478 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 79220831.84 |
| 1.利息收入 | 601499.2 |
| 存款利息收入 | 51960.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69690599.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69690599.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8928733.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15779311.73 |
| 1.管理人报酬 | 5728399.29 |
| 2.托管费 | 1909466.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7903377.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7903377.2 |
| 6.其他费用 | 235186.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63441520.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63441520.11 |
| 一、收入： | 49793270.45 |
| 1.利息收入 | 542035.81 |
| 存款利息收入 | 20264.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36376952.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36376952.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12874281.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6910795.43 |
| 1.管理人报酬 | 3161308.58 |
| 2.托管费 | 1053769.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2569758.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2569758.97 |
| 6.其他费用 | 123075.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42882475.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42882475.02 |
| 一、收入： | 76825475.26 |
| 1.利息收入 | 579646.44 |
| 存款利息收入 | 144552.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94395479.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94395479.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18149650.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18643003.2 |
| 1.管理人报酬 | 6658082.87 |
| 2.托管费 | 2219360.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9513281.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9513281.39 |
| 6.其他费用 | 228686.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58182472.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58182472.06 |
| 一、收入： | 50912572.79 |
| 1.利息收入 | 136553.41 |
| 存款利息收入 | 98752.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51286982.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51286982.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-510963.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11095607.08 |
| 1.管理人报酬 | 3273990.55 |
| 2.托管费 | 1091330.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6603311.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6603311.23 |
| 6.其他费用 | 114095.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39816965.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39816965.71 |
| 一、收入： | 121038003.85 |
| 1.利息收入 | 112911261.46 |
| 存款利息收入 | 184047.56 |
| 债券利息收入 | 112623753.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16996038.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16996038.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25122779.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.78 |
| 减：二、费用 | 30950786.57 |
| 1.管理人报酬 | 6507781.6 |
| 2.托管费 | 2169260.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53524.54 |
| 5.利息支出 | 21976627.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21976627.65 |
| 6.其他费用 | 229842.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90087217.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90087217.28 |
| 一、收入： | 55020917.82 |
| 1.利息收入 | 53172170.89 |
| 存款利息收入 | 73337.62 |
| 债券利息收入 | 53087256.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10353223.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10353223.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12201969.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.78 |
| 减：二、费用 | 14291139.79 |
| 1.管理人报酬 | 3251943.89 |
| 2.托管费 | 1083981.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12985.97 |
| 5.利息支出 | 9831060.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9831060.39 |
| 6.其他费用 | 108908.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40729778.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40729778.03 |
| 一、收入： | 87880512.23 |
| 1.利息收入 | 120652387.52 |
| 存款利息收入 | 149749.61 |
| 债券利息收入 | 120421381.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1036087.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1036087.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33807963.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.53 |
| 减：二、费用 | 20762105.56 |
| 1.管理人报酬 | 8027902.48 |
| 2.托管费 | 2675967.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29507.85 |
| 5.利息支出 | 9813353.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9813353.69 |
| 6.其他费用 | 215374.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67118406.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67118406.67 |
| 一、收入： | 59601614.94 |
| 1.利息收入 | 57418358.3 |
| 存款利息收入 | 89093.81 |
| 债券利息收入 | 57319163.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11410570.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11410570.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9227314.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.53 |
| 减：二、费用 | 10405315.54 |
| 1.管理人报酬 | 4052533.4 |
| 2.托管费 | 1350844.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22645.35 |
| 5.利息支出 | 4871241.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4871241.85 |
| 6.其他费用 | 108050.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49196299.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49196299.4 |
| 一、收入： | 40111110.57 |
| 1.利息收入 | 40573088.08 |
| 存款利息收入 | 50237.02 |
| 债券利息收入 | 40475435.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 47415.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3475326.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3475326.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3937313.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9.88 |
| 减：二、费用 | 7822870.79 |
| 1.管理人报酬 | 2525590.07 |
| 2.托管费 | 841863.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18185.18 |
| 5.利息支出 | 4465473.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4465473.5 |
| 6.其他费用 | -28412.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32288239.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32288239.78 |
| 一、收入： | 100547178.68 |
| 1.利息收入 | 92228613.8 |
| 存款利息收入 | 111051.68 |
| 债券利息收入 | 88438620.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 3399070.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12880902.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12856893.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 24008.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4569381.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7044.5 |
| 减：二、费用 | 21069659.28 |
| 1.管理人报酬 | 5618090.07 |
| 2.托管费 | 1872696.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67771.68 |
| 5.利息支出 | 13200592.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13200592.78 |
| 6.其他费用 | 298271.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79477519.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79477519.4 |
| 一、收入： | 65492644.91 |
| 1.利息收入 | 64951405.22 |
| 存款利息收入 | 83482.89 |
| 债券利息收入 | 62442406.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 2219527.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9202308.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9202308.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8667766.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6698.13 |
| 减：二、费用 | 16006401.73 |
| 1.管理人报酬 | 4043363.97 |
| 2.托管费 | 1347788.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58886.5 |
| 5.利息支出 | 10334697.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10334697.44 |
| 6.其他费用 | 213675.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49486243.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49486243.18 |
| 一、收入： | 210575611.26 |
| 1.利息收入 | 139788312.42 |
| 存款利息收入 | 3932031.73 |
| 债券利息收入 | 131241889.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 2373272.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38097020.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38097020.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32678538.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11739.47 |
| 减：二、费用 | 29491463.52 |
| 1.管理人报酬 | 7955746.1 |
| 2.托管费 | 2651915.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 96309.8 |
| 5.利息支出 | 18356375.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18356375.25 |
| 6.其他费用 | 418132.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181084147.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181084147.74 |
| 一、收入： | 94018794.01 |
| 1.利息收入 | 72812182.39 |
| 存款利息收入 | 3868299.47 |
| 债券利息收入 | 66875293.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9570434.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9570434.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11635895.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280.91 |
| 减：二、费用 | 14539969.44 |
| 1.管理人报酬 | 3894997.59 |
| 2.托管费 | 1298332.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45167.5 |
| 5.利息支出 | 9090662.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9090662.7 |
| 6.其他费用 | 210809.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79478824.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79478824.57 |
| 一、收入： | 60948035.62 |
| 1.利息收入 | 58820562.7 |
| 存款利息收入 | 2009181.49 |
| 债券利息收入 | 51598866.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-480355.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -480355.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2607199.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
628.92 |
| 减：二、费用 | 7474649.06 |
| 1.管理人报酬 | 4391539.61 |
| 2.托管费 | 1463846.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63079.44 |
| 5.利息支出 | 1138083.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1138083.75 |
| 6.其他费用 | 418099.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53473386.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53473386.56 |
| 一、收入： | 34970894.14 |
| 1.利息收入 | 30231152.37 |
| 存款利息收入 | 175187.71 |
| 债券利息收入 | 26690273.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-788524.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -788524.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5528233.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32.77 |
| 减：二、费用 | 3905862.62 |
| 1.管理人报酬 | 2457988.55 |
| 2.托管费 | 819329.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26254.44 |
| 5.利息支出 | 391952.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 391952.79 |
| 6.其他费用 | 210337.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31065031.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31065031.52 |
| 一、收入： | 17761.47 |
| 1.利息收入 | 6670302.42 |
| 存款利息收入 | 77732.3 |
| 债券利息收入 | 5606755.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2007650.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2007650.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4644940.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49.05 |
| 减：二、费用 | 1131088.32 |
| 1.管理人报酬 | 645924.95 |
| 2.托管费 | 215308.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11200.0 |
| 5.利息支出 | 144343.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 144343.97 |
| 6.其他费用 | 114311.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1113326.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1113326.85 |
