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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.0813 | 5.30% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0759 | 5.29% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.4849 | 4.98% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.4792 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4743 | 2.41% |
| 金鹰货币A | 0.4087 | 2.17% |
| 金鹰增益货币B | 0.5012 | 1.89% |
| 金鹰增益货币A | 0.4487 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54512786.78元 |
| 本期利润 | 63441520.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120565522.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0759元 |
| 期末基金资产净值 | 1709468131.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0759元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30008193.06元 |
| 本期利润 | 42882475.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97401689.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0613元 |
| 期末基金资产净值 | 1688911777.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0629元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76332122.35元 |
| 本期利润 | 58182472.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149229014.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0715元 |
| 期末基金资产净值 | 2235545656.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0715元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40327929.31元 |
| 本期利润 | 39816965.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122861976.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0589元 |
| 期末基金资产净值 | 2217152597.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0627元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64964437.41元 |
| 本期利润 | 90087217.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82534587.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0396元 |
| 期末基金资产净值 | 2177345681.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0436元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28527808.46元 |
| 本期利润 | 40729778.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41691588.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02元 |
| 期末基金资产净值 | 2128106848.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100926370.39元 |
| 本期利润 | 67118406.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39198664.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0152元 |
| 期末基金资产净值 | 2625339066.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58423613.98元 |
| 本期利润 | 49196299.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54546840.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0211元 |
| 期末基金资产净值 | 2646697770.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36225553.62元 |
| 本期利润 | 32288239.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138493745.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0535元 |
| 期末基金资产净值 | 2741376692.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0592元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84046901.15元 |
| 本期利润 | 79477519.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102299227.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0395元 |
| 期末基金资产净值 | 2709804605.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0467元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58154009.84元 |
| 本期利润 | 49486243.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76411854.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0295元 |
| 期末基金资产净值 | 2679884991.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 148405609.19元 |
| 本期利润 | 181084147.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96231026.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0371元 |
| 期末基金资产净值 | 2714588408.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67842928.68元 |
| 本期利润 | 79478824.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67199936.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.026元 |
| 期末基金资产净值 | 2654699217.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0268元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50866186.66元 |
| 本期利润 | 53473386.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15685832.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0061元 |
| 期末基金资产净值 | 2600927713.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25536797.86元 |
| 本期利润 | 31065031.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16233783.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0081元 |
| 期末基金资产净值 | 2008582211.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3531613.15元 |
| 本期利润 | -1113326.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -297321.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0003元 |
| 期末基金资产净值 | 997608234.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.12% |
