| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4563 | 3.21% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8383 | 2.99% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8327 | 2.99% |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6289 | 2.98% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.513 | 2.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5463 | 2.04% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5538 | 2.00% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5538 | 2.00% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5148 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5155 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6551.06 | 5221.80 | 79.71% | 870.30 | 13.28% | -- | -- | 426.28 | 6.51% |
| 2023-06-30 | 3435.11 | 2751.77 | 80.11% | 458.63 | 13.35% | -- | -- | 214.08 | 6.23% |
| 2022-12-31 | 1390.20 | 1104.78 | 79.47% | 184.13 | 13.24% | -- | -- | 79.84 | 5.74% |
| 2022-06-30 | 41.07 | 31.40 | 76.44% | 5.23 | 12.74% | -- | -- | 0.39 | 0.95% |
| 2021-12-31 | 78.82 | 22.76 | 28.88% | 3.79 | 4.81% | 44.16 | 56.03% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 40.94 | 10.35 | 25.28% | 1.72 | 4.21% | 24.80 | 60.57% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 96.41 | 48.57 | 50.38% | 8.10 | 8.40% | 23.65 | 24.53% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 51.55 | 28.60 | 55.47% | 4.77 | 9.25% | 9.68 | 18.78% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 159.56 | 90.24 | 56.56% | 15.04 | 9.43% | 36.17 | 22.67% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 93.85 | 47.44 | 50.55% | 7.91 | 8.42% | 26.05 | 27.75% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 215.28 | 105.19 | 48.86% | 17.53 | 8.14% | 67.44 | 31.32% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 135.66 | 56.86 | 41.91% | 9.48 | 6.99% | 56.83 | 41.89% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 597.54 | 238.64 | 39.94% | 39.77 | 6.66% | 293.74 | 49.16% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 407.34 | 170.80 | 41.93% | 28.47 | 6.99% | 188.13 | 46.19% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 387.91 | 171.11 | 44.11% | 28.52 | 7.35% | 173.19 | 44.65% | -- | -- |
