| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通5… | 0.7029 | 1.85% |
| 华泰柏瑞中证港股通5… | 0.8049 | 1.73% |
| 华泰柏瑞中证港股通5… | 0.8028 | 1.72% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4421 | 1.66% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.5018 | 1.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5487 | 2.05% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5398 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5398 | 1.99% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5368 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5015 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3679167.34 |
| 存出保证金 | 665297.18 |
| 交易性金融资产 | 3094130482.67 |
| 股票投资 | 2930060597.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 164069884.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 272473.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3146907190.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8050059.86 |
| 应付赎回款 | 1945513.21 |
| 应付管理人报酬 | 3281866.07 |
| 应付托管费 | 546977.67 |
| 应付销售服务费 | 250878.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1306055.04 |
| 负债合计 | 15381350.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1864523765.2 |
| 所有者权益合计 | 3131525840.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 3146907190.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98326886.72 |
| 结算备付金 | 289470761.65 |
| 存出保证金 | 62509590.55 |
| 交易性金融资产 | 3487666683.23 |
| 股票投资 | 3293942044.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 193724638.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 977349.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3938951272.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21530973.34 |
| 应付赎回款 | 652023.84 |
| 应付管理人报酬 | 4878937.24 |
| 应付托管费 | 813156.21 |
| 应付销售服务费 | 390249.21 |
| 应付税费 | 12.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3274231.38 |
| 负债合计 | 31539583.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2214959728.45 |
| 所有者权益合计 | 3907411688.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 3938951272.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111617529.81 |
| 结算备付金 | 13313477.31 |
| 存出保证金 | 678613.02 |
| 交易性金融资产 | 3078219073.4 |
| 股票投资 | 2923642194.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 154576879.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 888780.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3204717474.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17670652.87 |
| 应付赎回款 | 1324822.43 |
| 应付管理人报酬 | 4124128.98 |
| 应付托管费 | 687354.83 |
| 应付销售服务费 | 305638.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4570677.86 |
| 负债合计 | 28683275.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1953971059.19 |
| 所有者权益合计 | 3176034198.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 3204717474.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15929394.9 |
| 结算备付金 | 405798.1 |
| 存出保证金 | 933388.41 |
| 交易性金融资产 | 46590002.62 |
| 股票投资 | 43891989.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2698013.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 265401.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 207159.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64331144.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 126333.57 |
| 应付赎回款 | 585716.59 |
| 应付管理人报酬 | 73790.13 |
| 应付托管费 | 12298.36 |
| 应付销售服务费 | 3891.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126970.3 |
| 负债合计 | 929000.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32324536.57 |
| 所有者权益合计 | 63402144.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 64331144.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 459554.94 |
| 结算备付金 | 85512.91 |
| 存出保证金 | 8899.8 |
| 交易性金融资产 | 17661316.37 |
| 股票投资 | 16945391.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 715924.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6492.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19386.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18241162.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12252.12 |
| 应付管理人报酬 | 22860.14 |
| 应付托管费 | 3810.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70023.71 |
| 负债合计 | 166317.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9662438.17 |
| 所有者权益合计 | 18074844.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 18241162.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1030133.82 |
| 结算备付金 | 352701.77 |
| 存出保证金 | 16100.5 |
| 交易性金融资产 | 11080189.35 |
| 股票投资 | 11080189.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1004.92 |
| 应收利息 | 257.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7111.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12487499.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 205717.87 |
| 应付赎回款 | 19869.11 |
| 应付管理人报酬 | 15754.12 |
| 应付托管费 | 2625.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49864.49 |
| 负债合计 | 354423.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8458168.06 |
| 所有者权益合计 | 12133076.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 12487499.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2640834.02 |
| 结算备付金 | 58239.44 |
| 存出保证金 | 6790.1 |
| 交易性金融资产 | 16044311.44 |
| 股票投资 | 16044311.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 315.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9234.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18759725.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1215424.08 |
| 应付赎回款 | 378888.94 |
| 应付管理人报酬 | 28727.26 |
| 应付托管费 | 4787.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150380.77 |
| 负债合计 | 1837101.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13171272.52 |
| 所有者权益合计 | 16922624.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 18759725.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1826708.47 |
| 结算备付金 | 24818.69 |
| 存出保证金 | 8884.25 |
| 交易性金融资产 | 30284456.22 |
| 股票投资 | 30284456.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12718.63 |
| 应收利息 | 424.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31287.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32189297.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 92006.26 |
| 应付管理人报酬 | 40183.54 |
| 应付托管费 | 6697.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94802.05 |
| 负债合计 | 254443.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26665750.21 |
| 所有者权益合计 | 31934854.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 32189297.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3540238.82 |
| 结算备付金 | 27463.29 |
| 存出保证金 | 9481.69 |
| 交易性金融资产 | 54059297.83 |
| 股票投资 | 54059297.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 732.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 373419.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58010633.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 168314.89 |
| 应付赎回款 | 585028.39 |
| 应付管理人报酬 | 71041.83 |
| 应付托管费 | 11840.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170401.18 |
| 负债合计 | 1030904.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43049211.54 |
| 所有者权益合计 | 56979729.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 58010633.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3460197.32 |
| 结算备付金 | 118629.25 |
| 存出保证金 | 24168.99 |
| 交易性金融资产 | 58047898.92 |
| 股票投资 | 58047898.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 754.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 359.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61652008.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21734.62 |
| 应付管理人报酬 | 75407.25 |
| 应付托管费 | 12567.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134181.97 |
| 负债合计 | 300311.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50150133.92 |
| 所有者权益合计 | 61351696.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 61652008.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3320053.13 |
| 结算备付金 | 92127.88 |
| 存出保证金 | 11961.74 |
| 交易性金融资产 | 54781247.25 |
| 股票投资 | 54781247.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1197245.11 |
| 应收利息 | 791.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30729.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59434155.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1199025.31 |
| 应付赎回款 | 24238.44 |
| 应付管理人报酬 | 76669.24 |
| 应付托管费 | 12778.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240079.43 |
| 负债合计 | 1586994.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60153710.6 |
| 所有者权益合计 | 57847161.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 59434155.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3864574.05 |
| 结算备付金 | 366144.06 |
| 存出保证金 | 46665.0 |
| 交易性金融资产 | 66225587.76 |
| 股票投资 | 66225587.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 984.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4108.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70508064.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 95086.7 |
| 应付管理人报酬 | 90215.54 |
| 应付托管费 | 15035.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134387.35 |
| 负债合计 | 485021.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63166345.51 |
| 所有者权益合计 | 70023043.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 70508064.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4340287.83 |
| 结算备付金 | 440030.89 |
| 存出保证金 | 56791.86 |
| 交易性金融资产 | 70123050.12 |
| 股票投资 | 69895850.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 227200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1219.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71934.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75033314.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 149317.46 |
| 应付管理人报酬 | 93665.98 |
| 应付托管费 | 15610.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240309.86 |
| 负债合计 | 734797.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59215945.59 |
| 所有者权益合计 | 74298516.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 75033314.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8722907.68 |
| 结算备付金 | 992543.38 |
| 存出保证金 | 163308.04 |
| 交易性金融资产 | 124958258.2 |
| 股票投资 | 124958258.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 721381.85 |
| 应收利息 | 2373.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 153289.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135714062.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3081882.38 |
| 应付管理人报酬 | 188520.34 |
| 应付托管费 | 31420.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220110.71 |
| 负债合计 | 3951679.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116481467.96 |
| 所有者权益合计 | 131762383.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 135714062.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18901503.47 |
| 结算备付金 | 5357753.78 |
| 存出保证金 | 98386.1 |
| 交易性金融资产 | 317146365.55 |
| 股票投资 | 317146365.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3311681.89 |
| 应收利息 | 7116.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23084.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 344845891.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2370647.25 |
| 应付赎回款 | 508562.62 |
| 应付管理人报酬 | 460121.63 |
| 应付托管费 | 76686.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146269.16 |
| 负债合计 | 4714013.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 339299749.19 |
| 所有者权益合计 | 340131878.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 344845891.36 |
