名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5667 | 2.06% |
嘉实货币B | 0.5517 | 2.03% |
嘉实增益宝货币A | 0.5786 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.62% | -0.20% | 0.03% | 0.84% | 1.09% | 0.09% | 3.00% | 8.44% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.29% | -3.34% | -0.27% | -1.18% | -6.37% | -14.14% | -15.36% | -16.29% |
同类排名[混合型] |
684|2296 | 257|2304 | 987|2305 | 920|2296 | 272|2265 | 253|2192 | 210|2072 | 171|1896 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.3029 | 1.3603 | -0.08% | |
2024-03-26 | 1.304 | 1.3614 | -0.07% | |
2024-03-25 | 1.3049 | 1.3623 | -0.05% | |
2024-03-22 | 1.3056 | 1.363 | -0.05% | |
2024-03-21 | 1.3062 | 1.3636 | 0.05% |
截至2023-12-31 嘉实安益混合C期末总份额为16.62亿份,相比减少3.31亿份 (本季申购数为1.20亿份,赎回数为4.51亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600938 | 中国海油 | 45.00 | 943.65 | 0.41% |
300354 | 东华测试 | 17.00 | 873.70 | 0.38% |
601728 | 中国电信 | 160.00 | 865.60 | 0.38% |
600941 | 中国移动 | 8.00 | 795.84 | 0.35% |
601088 | 中国神华 | 25.00 | 783.75 | 0.34% |
002371 | 北方华创 | 2.00 | 735.41 | 0.32% |
002475 | 立讯精密 | 20.00 | 689.00 | 0.30% |
002345 | 潮宏基 | 100.00 | 681.00 | 0.30% |
601975 | 招商南油 | 204.00 | 571.66 | 0.25% |
601899 | 紫金矿业 | 45.00 | 565.06 | 0.25% |