名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富沪港深优势定开 | 0.5938 | 0.78% |
汇添富中证银行ETF | 1.1902 | 0.43% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0789 | 0.41% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0743 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6007 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.37% | -0.17% | 0.49% | 2.88% | 2.27% | 2.57% | 3.80% | 4.43% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.29% | -3.34% | -0.27% | -1.18% | -6.37% | -14.14% | -15.36% | -16.29% |
同类排名[混合型] |
340|2296 | 240|2304 | 650|2305 | 507|2296 | 147|2265 | 115|2192 | 182|2072 | 310|1896 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.3868 | 1.3868 | -0.08% | |
2024-03-26 | 1.3879 | 1.3879 | -0.04% | |
2024-03-25 | 1.3884 | 1.3884 | -0.06% | |
2024-03-22 | 1.3893 | 1.3893 | -0.01% | |
2024-03-21 | 1.3895 | 1.3895 | 0.03% |
截至2023-12-31 汇添富保鑫灵活配置混合A期末总份额为0.40亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.78 | 0.93% |
601225 | 陕西煤业 | 1.00 | 26.74 | 0.48% |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 24.45 | 0.44% |
002384 | 东山精密 | 1.00 | 21.45 | 0.39% |
600938 | 中国海油 | 0.00 | 19.92 | 0.36% |
002270 | 华明装备 | 1.00 | 18.21 | 0.33% |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 16.57 | 0.30% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 15.84 | 0.29% |
603871 | 嘉友国际 | 0.00 | 14.59 | 0.26% |
300416 | 苏试试验 | 0.00 | 14.51 | 0.26% |