| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
| 创金合信荣和积极养老… | 0.9266 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0327 | 1.94% |
| 创金合信货币A | 1.0108 | 1.90% |
| 创金合信货币D | 0.4752 | 1.75% |
| 创金合信货币E | 0.9015 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1179622.35 |
| 存出保证金 | 151358.37 |
| 交易性金融资产 | 122082540.16 |
| 股票投资 | 122082540.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4160164.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 155404.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 157224375.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4087759.36 |
| 应付赎回款 | 169118.09 |
| 应付管理人报酬 | 155514.26 |
| 应付托管费 | 25919.03 |
| 应付销售服务费 | 70753.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 853567.55 |
| 负债合计 | 5362631.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81173928.78 |
| 所有者权益合计 | 151861743.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 157224375.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47899353.7 |
| 结算备付金 | 1188139.61 |
| 存出保证金 | 124621.88 |
| 交易性金融资产 | 212785953.47 |
| 股票投资 | 212785953.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1626742.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 132616.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 263757427.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 59821.13 |
| 应付管理人报酬 | 376007.84 |
| 应付托管费 | 50134.39 |
| 应付销售服务费 | 140024.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 865465.89 |
| 负债合计 | 1491453.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127800778.67 |
| 所有者权益合计 | 262265974.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 263757427.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36472266.22 |
| 结算备付金 | 21715190.35 |
| 存出保证金 | 112722.49 |
| 交易性金融资产 | 312138509.08 |
| 股票投资 | 312138509.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 454109.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 370892797.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8962287.31 |
| 应付赎回款 | 223061.62 |
| 应付管理人报酬 | 456981.79 |
| 应付托管费 | 60930.89 |
| 应付销售服务费 | 159220.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 869349.63 |
| 负债合计 | 10731831.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159109922.74 |
| 所有者权益合计 | 360160966.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 370892797.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24271802.05 |
| 结算备付金 | 804341.51 |
| 存出保证金 | 108050.93 |
| 交易性金融资产 | 239943486.86 |
| 股票投资 | 239943486.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 286136.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1418352.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 266832169.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3562.4 |
| 应付赎回款 | 3278568.55 |
| 应付管理人报酬 | 299911.28 |
| 应付托管费 | 39988.16 |
| 应付销售服务费 | 104286.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 495745.98 |
| 负债合计 | 4222062.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103048746.79 |
| 所有者权益合计 | 262610107.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 266832169.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22818652.89 |
| 结算备付金 | 581160.89 |
| 存出保证金 | 110933.91 |
| 交易性金融资产 | 271195537.53 |
| 股票投资 | 271195537.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2726.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 991216.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 295700228.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3153393.44 |
| 应付赎回款 | 1567177.93 |
| 应付管理人报酬 | 359029.86 |
| 应付托管费 | 47870.66 |
| 应付销售服务费 | 130806.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175340.42 |
| 负债合计 | 5704811.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110810263.17 |
| 所有者权益合计 | 289995416.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 295700228.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6490613.73 |
| 结算备付金 | 476495.2 |
| 存出保证金 | 78824.55 |
| 交易性金融资产 | 211433964.93 |
| 股票投资 | 205730964.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5703000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 118558.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8607576.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 227206033.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3260958.17 |
| 应付赎回款 | 880266.06 |
| 应付管理人报酬 | 251064.5 |
| 应付托管费 | 33475.27 |
| 应付销售服务费 | 88666.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87108.95 |
| 负债合计 | 4721621.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79322319.32 |
| 所有者权益合计 | 222484411.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 227206033.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3406549.97 |
| 结算备付金 | 361816.29 |
| 存出保证金 | 50568.03 |
| 交易性金融资产 | 103676174.08 |
| 股票投资 | 101356406.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2319768.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 792406.85 |
| 应收利息 | 51630.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 339525.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108678671.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 293349.77 |
| 应付赎回款 | 758707.14 |
| 应付管理人报酬 | 127770.52 |
| 应付托管费 | 17036.1 |
| 应付销售服务费 | 45274.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175184.37 |
| 负债合计 | 1515229.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40674101.7 |
| 所有者权益合计 | 107163442.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 108678671.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2834981.26 |
| 结算备付金 | 236162.71 |
| 存出保证金 | 45308.43 |
| 交易性金融资产 | 55416992.77 |
| 股票投资 | 54698916.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 718076.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 784516.47 |
| 应收利息 | 8035.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 787510.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60113508.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 687968.75 |
| 应付赎回款 | 765560.52 |
| 应付管理人报酬 | 63672.87 |
| 应付托管费 | 8489.72 |
| 应付销售服务费 | 19064.8 |
| 应付税费 | 1.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189901.59 |
| 负债合计 | 1797921.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28992307.09 |
| 所有者权益合计 | 58315586.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 60113508.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3095678.71 |
| 结算备付金 | 419892.95 |
| 存出保证金 | 73475.15 |
| 交易性金融资产 | 92912099.54 |
| 股票投资 | 90509212.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2402887.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 421928.66 |
| 应收利息 | 35772.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 701987.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97660835.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32153.73 |
| 应付赎回款 | 1440751.11 |
| 应付管理人报酬 | 122439.36 |
| 应付托管费 | 16325.27 |
| 应付销售服务费 | 39432.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180554.53 |
| 负债合计 | 1921556.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62598768.76 |
| 所有者权益合计 | 95739278.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 97660835.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3074516.81 |
| 结算备付金 | 384199.39 |
| 存出保证金 | 19420.44 |
| 交易性金融资产 | 84019931.23 |
| 股票投资 | 82389953.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1629977.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 93163.76 |
| 应收利息 | 41856.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1278817.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88911906.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 91718.55 |
| 应付赎回款 | 1332080.35 |
| 应付管理人报酬 | 100430.49 |
| 应付托管费 | 13390.75 |
| 应付销售服务费 | 39017.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 16295.92 |
| 负债合计 | 1697320.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64361851.62 |
| 所有者权益合计 | 87214585.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 88911906.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 301777.06 |
| 结算备付金 | 7193.01 |
| 存出保证金 | 52.76 |
| 交易性金融资产 | 1000573.8 |
| 股票投资 | 984561.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16012.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 574.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1310171.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 880.98 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1585.03 |
| 应付托管费 | 211.33 |
| 应付销售服务费 | 113.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78615.34 |
| 负债合计 | 82426.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1358740.26 |
| 所有者权益合计 | 1227744.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1310171.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 319589.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 127.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 319717.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 38.56 |
| 应付托管费 | 12.86 |
| 应付销售服务费 | 10.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85593.54 |
| 负债合计 | 85655.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 247476.46 |
| 所有者权益合计 | 234061.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 319717.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1143442.54 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 19467.46 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 237.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1163147.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 502.49 |
| 应付托管费 | 167.49 |
| 应付销售服务费 | 43.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83135.92 |
| 负债合计 | 148804.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1020768.71 |
| 所有者权益合计 | 1014342.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1163147.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4944521.02 |
| 结算备付金 | 476334.39 |
| 存出保证金 | 3493.98 |
| 交易性金融资产 | 479296710.91 |
| 股票投资 | 69767710.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 409529000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12610138.92 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9270322.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 506601522.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 257379.91 |
| 应付托管费 | 85793.29 |
| 应付销售服务费 | 12.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169000.0 |
| 负债合计 | 728687.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 497325908.43 |
| 所有者权益合计 | 505872834.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 506601522.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5037359.39 |
| 结算备付金 | 395960.9 |
| 存出保证金 | 23372.97 |
| 交易性金融资产 | 540613751.85 |
| 股票投资 | 63922001.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 476691750.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 189284.05 |
| 应收利息 | 6953617.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 553213347.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 54609678.08 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 99.76 |
| 应付管理人报酬 | 243251.34 |
| 应付托管费 | 81083.79 |
| 应付销售服务费 | 15.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 21365.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88341.54 |
| 负债合计 | 55248723.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 497337637.67 |
| 所有者权益合计 | 497964623.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 553213347.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7501057.65 |
| 结算备付金 | 336381.8 |
| 存出保证金 | 22215.16 |
| 交易性金融资产 | 512832279.32 |
| 股票投资 | 66865279.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 445967000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 105866.23 |
| 应收利息 | 9352484.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 530150284.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29999715.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 253423.7 |
| 应付托管费 | 84474.59 |
| 应付销售服务费 | 31.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 29097.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74000.0 |
| 负债合计 | 30648306.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 497661150.16 |
| 所有者权益合计 | 499501977.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 530150284.43 |
