| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信医药优选3个… | 0.691 | 1.77% |
| 创金合信医药优选3个… | 0.6842 | 1.77% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.4825 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5188 | 1.93% |
| 创金合信货币A | 0.5079 | 1.88% |
| 创金合信货币E | 0.4523 | 1.68% |
| 创金合信货币D | 0.3801 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -41739105.67 |
| 1.利息收入 | 214519.06 |
| 存款利息收入 | 214519.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18642154.54 |
| 股票投资收益 | -22627503.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3985348.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23446481.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135011.43 |
| 减：二、费用 | 6566449.92 |
| 1.管理人报酬 | 4181778.03 |
| 2.托管费 | 584954.89 |
| 3.销售服务费 | 1614161.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185555.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48305555.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48305555.59 |
| 一、收入： | -26169318.98 |
| 1.利息收入 | 135678.26 |
| 存款利息收入 | 135678.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5166036.09 |
| 股票投资收益 | 1795011.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3371024.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31583182.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112149.53 |
| 减：二、费用 | 4088770.97 |
| 1.管理人报酬 | 2687562.16 |
| 2.托管费 | 358341.6 |
| 3.销售服务费 | 950806.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92060.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30258089.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30258089.95 |
| 一、收入： | -19672253.29 |
| 1.利息收入 | 138249.18 |
| 存款利息收入 | 138249.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27052889.94 |
| 股票投资收益 | -29613131.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2560241.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6845881.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396506.18 |
| 减：二、费用 | 5992243.31 |
| 1.管理人报酬 | 3896317.29 |
| 2.托管费 | 519509.0 |
| 3.销售服务费 | 1387223.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189193.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25664496.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25664496.6 |
| 一、收入： | -6286874.39 |
| 1.利息收入 | 59122.13 |
| 存款利息收入 | 59122.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20607982.94 |
| 股票投资收益 | -22493908.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1885925.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14050819.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211167.25 |
| 减：二、费用 | 2822206.43 |
| 1.管理人报酬 | 1819117.42 |
| 2.托管费 | 242548.99 |
| 3.销售服务费 | 667330.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93209.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9109080.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9109080.82 |
| 一、收入： | 5073219.91 |
| 1.利息收入 | 128788.25 |
| 存款利息收入 | 64470.14 |
| 债券利息收入 | 64318.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19602536.91 |
| 股票投资收益 | 17892673.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2659.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1707204.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15952547.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1294442.25 |
| 减：二、费用 | 7597909.57 |
| 1.管理人报酬 | 3539130.62 |
| 2.托管费 | 471884.07 |
| 3.销售服务费 | 1296764.78 |
| 4.交易费用 | 2098916.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191213.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2524689.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2524689.66 |
| 一、收入： | 12768480.43 |
| 1.利息收入 | 76864.96 |
| 存款利息收入 | 17585.8 |
| 债券利息收入 | 59279.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16916027.68 |
| 股票投资收益 | 15933562.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1176.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 981289.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4958693.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
734280.99 |
| 减：二、费用 | 2977860.72 |
| 1.管理人报酬 | 1491032.06 |
| 2.托管费 | 198804.27 |
| 3.销售服务费 | 527258.45 |
| 4.交易费用 | 666197.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94568.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9790619.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9790619.71 |
| 一、收入： | 39711905.9 |
| 1.利息收入 | 51402.01 |
| 存款利息收入 | 22551.25 |
| 债券利息收入 | 28850.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19240936.48 |
| 股票投资收益 | 18605348.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 252802.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 382785.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19719231.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
700335.9 |
| 减：二、费用 | 2743272.35 |
| 1.管理人报酬 | 1176998.05 |
| 2.托管费 | 156933.19 |
| 3.销售服务费 | 394836.98 |
| 4.交易费用 | 831415.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183088.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36968633.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36968633.55 |
| 一、收入： | 13571266.4 |
| 1.利息收入 | 25513.36 |
| 存款利息收入 | 9929.09 |
| 债券利息收入 | 15584.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9324977.18 |
| 股票投资收益 | 8925003.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89323.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 310650.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3880579.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
340196.68 |
| 减：二、费用 | 1076003.96 |
| 1.管理人报酬 | 446486.8 |
| 2.托管费 | 59531.61 |
| 3.销售服务费 | 144217.32 |
| 4.交易费用 | 352571.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73196.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12495262.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12495262.44 |
| 一、收入： | 16713004.57 |
| 1.利息收入 | 60004.43 |
| 存款利息收入 | 26054.42 |
| 债券利息收入 | 33805.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6646465.94 |
| 股票投资收益 | 5701138.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3315.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 948642.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8983910.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1022623.49 |
| 减：二、费用 | 2192323.1 |
| 1.管理人报酬 | 960568.34 |
| 2.托管费 | 128075.8 |
| 3.销售服务费 | 320359.91 |
| 4.交易费用 | 598189.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185129.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14520681.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14520681.47 |
| 一、收入： | 3409681.36 |
| 1.利息收入 | 9359.26 |
| 存款利息收入 | 7541.59 |
| 债券利息收入 | 1673.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117812.41 |
| 股票投资收益 | -677103.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 559338.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3157957.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360177.46 |
| 减：二、费用 | 430821.39 |
| 1.管理人报酬 | 172161.24 |
| 2.托管费 | 22954.83 |
| 3.销售服务费 | 63983.38 |
| 4.交易费用 | 156409.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15312.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2978859.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2978859.97 |
| 一、收入： | -39641.27 |
| 1.利息收入 | 1620.84 |
| 存款利息收入 | 967.85 |
| 债券利息收入 | 91.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101.02 |
| 股票投资收益 | -348.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 450.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41368.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.53 |
| 减：二、费用 | 10673.79 |
| 1.管理人报酬 | 2974.59 |
| 2.托管费 | 396.61 |
| 3.销售服务费 | 304.35 |
| 4.交易费用 | 1341.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5656.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50315.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50315.06 |
| 一、收入： | 3287138.22 |
| 1.利息收入 | 1723921.22 |
| 存款利息收入 | 42970.11 |
| 债券利息收入 | 1608435.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20503886.65 |
| 股票投资收益 | -1112696.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19390499.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -690.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22067100.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.36 |
| 减：二、费用 | 1139158.23 |
| 1.管理人报酬 | 329552.46 |
| 2.托管费 | 109850.83 |
| 3.销售服务费 | 284.14 |
| 4.交易费用 | 587053.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107591.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2147979.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2147979.99 |
| 一、收入： | 3286265.25 |
| 1.利息收入 | 1723051.24 |
| 存款利息收入 | 42100.13 |
| 债券利息收入 | 1608435.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20503886.65 |
| 股票投资收益 | -1112696.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19390499.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -690.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22067100.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.37 |
| 减：二、费用 | 1126378.78 |
| 1.管理人报酬 | 329002.34 |
| 2.托管费 | 109667.49 |
| 3.销售服务费 | 165.77 |
| 4.交易费用 | 587053.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95663.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2159886.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2159886.47 |
| 一、收入： | 13268475.85 |
| 1.利息收入 | 21869551.78 |
| 存款利息收入 | 87731.78 |
| 债券利息收入 | 21647320.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
418218.44 |
| 股票投资收益 | -199779.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -906113.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1524111.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9019656.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362.07 |
| 减：二、费用 | 6563255.39 |
| 1.管理人报酬 | 3007040.5 |
| 2.托管费 | 1002346.93 |
| 3.销售服务费 | 190.65 |
| 4.交易费用 | 1507841.4 |
| 5.利息支出 | 840079.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 840079.85 |
| 6.其他费用 | 205756.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6705220.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6705220.46 |
| 一、收入： | 2206564.79 |
| 1.利息收入 | 11613287.34 |
| 存款利息收入 | 50987.92 |
| 债券利息收入 | 11492795.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8204097.51 |
| 股票投资收益 | -8703569.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -344609.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 844081.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1202985.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360.82 |
| 减：二、费用 | 3421244.63 |
| 1.管理人报酬 | 1479620.1 |
| 2.托管费 | 493206.77 |
| 3.销售服务费 | 115.93 |
| 4.交易费用 | 735349.45 |
| 5.利息支出 | 610616.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 610616.66 |
| 6.其他费用 | 102335.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1214679.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1214679.84 |
| 一、收入： | 3266273.31 |
| 1.利息收入 | 7000941.01 |
| 存款利息收入 | 160704.48 |
| 债券利息收入 | 6603710.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6670978.08 |
| 股票投资收益 | 6665106.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4070.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9942.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13047443.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2641798.07 |
| 减：二、费用 | 2223566.58 |
| 1.管理人报酬 | 1007482.63 |
| 2.托管费 | 335827.58 |
| 3.销售服务费 | 222.06 |
| 4.交易费用 | 386442.18 |
| 5.利息支出 | 384303.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 384303.22 |
| 6.其他费用 | 109288.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1042706.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1042706.73 |
