创金合信消费主题股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1179622.35 |
存出保证金 |
151358.37 |
交易性金融资产 |
122082540.16 |
股票投资 |
122082540.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4160164.26 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
155404.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
157224375.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4087759.36 |
应付赎回款 |
169118.09 |
应付管理人报酬 |
155514.26 |
应付托管费 |
25919.03 |
应付销售服务费 |
70753.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
853567.55 |
负债合计 |
5362631.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
81173928.78 |
所有者权益合计 |
151861743.78 |
负债和所有者权益合计 |
157224375.74 |
资产: |
银行存款 |
47899353.7 |
结算备付金 |
1188139.61 |
存出保证金 |
124621.88 |
交易性金融资产 |
212785953.47 |
股票投资 |
212785953.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1626742.5 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
132616.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
263757427.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
59821.13 |
应付管理人报酬 |
376007.84 |
应付托管费 |
50134.39 |
应付销售服务费 |
140024.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
865465.89 |
负债合计 |
1491453.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
127800778.67 |
所有者权益合计 |
262265974.18 |
负债和所有者权益合计 |
263757427.91 |
资产: |
银行存款 |
36472266.22 |
结算备付金 |
21715190.35 |
存出保证金 |
112722.49 |
交易性金融资产 |
312138509.08 |
股票投资 |
312138509.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
454109.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
370892797.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8962287.31 |
应付赎回款 |
223061.62 |
应付管理人报酬 |
456981.79 |
应付托管费 |
60930.89 |
应付销售服务费 |
159220.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
869349.63 |
负债合计 |
10731831.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
159109922.74 |
所有者权益合计 |
360160966.3 |
负债和所有者权益合计 |
370892797.71 |
资产: |
银行存款 |
24271802.05 |
结算备付金 |
804341.51 |
存出保证金 |
108050.93 |
交易性金融资产 |
239943486.86 |
股票投资 |
239943486.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
286136.49 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1418352.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
266832169.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3562.4 |
应付赎回款 |
3278568.55 |
应付管理人报酬 |
299911.28 |
应付托管费 |
39988.16 |
应付销售服务费 |
104286.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
495745.98 |
负债合计 |
4222062.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
103048746.79 |
所有者权益合计 |
262610107.23 |
负债和所有者权益合计 |
266832169.95 |
资产: |
银行存款 |
22818652.89 |
结算备付金 |
581160.89 |
存出保证金 |
110933.91 |
交易性金融资产 |
271195537.53 |
股票投资 |
271195537.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2726.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
991216.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
295700228.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3153393.44 |
应付赎回款 |
1567177.93 |
应付管理人报酬 |
359029.86 |
应付托管费 |
47870.66 |
应付销售服务费 |
130806.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
175340.42 |
负债合计 |
5704811.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
110810263.17 |
所有者权益合计 |
289995416.66 |
负债和所有者权益合计 |
295700228.17 |
资产: |
银行存款 |
6490613.73 |
结算备付金 |
476495.2 |
存出保证金 |
78824.55 |
交易性金融资产 |
211433964.93 |
股票投资 |
205730964.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5703000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
118558.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8607576.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
227206033.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3260958.17 |
应付赎回款 |
880266.06 |
应付管理人报酬 |
251064.5 |
应付托管费 |
33475.27 |
应付销售服务费 |
88666.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
87108.95 |
负债合计 |
4721621.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
79322319.32 |
所有者权益合计 |
222484411.5 |
负债和所有者权益合计 |
227206033.05 |
资产: |
银行存款 |
3406549.97 |
结算备付金 |
361816.29 |
存出保证金 |
50568.03 |
交易性金融资产 |
103676174.08 |
股票投资 |
101356406.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2319768.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
792406.85 |
应收利息 |
51630.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
339525.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
108678671.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
293349.77 |
应付赎回款 |
758707.14 |
应付管理人报酬 |
127770.52 |
应付托管费 |
17036.1 |
应付销售服务费 |
45274.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
175184.37 |
负债合计 |
1515229.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
40674101.7 |
所有者权益合计 |
107163442.8 |
负债和所有者权益合计 |
108678671.99 |
资产: |
银行存款 |
2834981.26 |
结算备付金 |
236162.71 |
存出保证金 |
45308.43 |
交易性金融资产 |
55416992.77 |
股票投资 |
54698916.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
718076.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
784516.47 |
应收利息 |
8035.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
787510.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
60113508.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
687968.75 |
应付赎回款 |
765560.52 |
应付管理人报酬 |
63672.87 |
应付托管费 |
8489.72 |
应付销售服务费 |
19064.8 |
应付税费 |
1.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189901.59 |
负债合计 |
1797921.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
28992307.09 |
所有者权益合计 |
58315586.68 |
负债和所有者权益合计 |
60113508.12 |
资产: |
银行存款 |
3095678.71 |
结算备付金 |
419892.95 |
存出保证金 |
73475.15 |
交易性金融资产 |
92912099.54 |
股票投资 |
90509212.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2402887.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
421928.66 |
应收利息 |
35772.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
701987.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
97660835.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
32153.73 |
应付赎回款 |
1440751.11 |
应付管理人报酬 |
122439.36 |
应付托管费 |
16325.27 |
应付销售服务费 |
39432.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180554.53 |
负债合计 |
1921556.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
62598768.76 |
所有者权益合计 |
95739278.71 |
负债和所有者权益合计 |
97660835.29 |
资产: |
银行存款 |
3074516.81 |
结算备付金 |
384199.39 |
存出保证金 |
19420.44 |
交易性金融资产 |
84019931.23 |
股票投资 |
82389953.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1629977.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
93163.76 |
应收利息 |
41856.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1278817.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
88911906.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
91718.55 |
应付赎回款 |
1332080.35 |
应付管理人报酬 |
100430.49 |
应付托管费 |
13390.75 |
应付销售服务费 |
39017.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
16295.92 |
负债合计 |
1697320.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
64361851.62 |
所有者权益合计 |
87214585.69 |
负债和所有者权益合计 |
88911906.43 |
资产: |
银行存款 |
301777.06 |
结算备付金 |
7193.01 |
存出保证金 |
52.76 |
交易性金融资产 |
1000573.8 |
股票投资 |
984561.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
16012.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
574.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1310171.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
880.98 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1585.03 |
应付托管费 |
211.33 |
应付销售服务费 |
113.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
78615.34 |
负债合计 |
82426.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
1358740.26 |
所有者权益合计 |
1227744.52 |
负债和所有者权益合计 |
1310171.03 |
资产: |
银行存款 |
319589.57 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
127.98 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
319717.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
38.56 |
应付托管费 |
12.86 |
应付销售服务费 |
10.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85593.54 |
负债合计 |
85655.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
247476.46 |
所有者权益合计 |
234061.79 |
负债和所有者权益合计 |
319717.55 |
资产: |
银行存款 |
1143442.54 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
19467.46 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
237.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1163147.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
502.49 |
应付托管费 |
167.49 |
应付销售服务费 |
43.18 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
83135.92 |
负债合计 |
148804.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
1020768.71 |
所有者权益合计 |
1014342.94 |
负债和所有者权益合计 |
1163147.44 |
资产: |
银行存款 |
4944521.02 |
结算备付金 |
476334.39 |
存出保证金 |
3493.98 |
交易性金融资产 |
479296710.91 |
股票投资 |
69767710.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
409529000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
12610138.92 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9270322.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
506601522.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
257379.91 |
应付托管费 |
85793.29 |
应付销售服务费 |
12.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169000.0 |
负债合计 |
728687.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
497325908.43 |
所有者权益合计 |
505872834.73 |
负债和所有者权益合计 |
506601522.17 |
资产: |
银行存款 |
5037359.39 |
结算备付金 |
395960.9 |
存出保证金 |
23372.97 |
交易性金融资产 |
540613751.85 |
股票投资 |
63922001.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
476691750.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
189284.05 |
应收利息 |
6953617.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
553213347.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
54609678.08 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
99.76 |
应付管理人报酬 |
243251.34 |
应付托管费 |
81083.79 |
应付销售服务费 |
15.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
21365.6 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88341.54 |
负债合计 |
55248723.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
497337637.67 |
所有者权益合计 |
497964623.33 |
负债和所有者权益合计 |
553213347.12 |
资产: |
银行存款 |
7501057.65 |
结算备付金 |
336381.8 |
存出保证金 |
22215.16 |
交易性金融资产 |
512832279.32 |
股票投资 |
66865279.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
445967000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
105866.23 |
应收利息 |
9352484.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
530150284.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
29999715.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
253423.7 |
应付托管费 |
84474.59 |
应付销售服务费 |
31.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
29097.06 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74000.0 |
负债合计 |
30648306.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
497661150.16 |
所有者权益合计 |
499501977.97 |
负债和所有者权益合计 |
530150284.43 |