创金合信消费主题股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21194264.16元 |
| 本期利润 |
-38660204.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3876元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11767403.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1945元 |
| 期末基金资产净值 |
118673004.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
195160.16元 |
| 本期利润 |
-23878160.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50235083.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4824元 |
| 期末基金资产净值 |
224966499.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24639964.6元 |
| 本期利润 |
-21534727.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53512990.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4774元 |
| 期末基金资产净值 |
266010730.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18927418.46元 |
| 本期利润 |
-9901384.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41319786.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5657元 |
| 期末基金资产净值 |
195357908.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9230431.46元 |
| 本期利润 |
-1192293.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65871524.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7953元 |
| 期末基金资产净值 |
228014678.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
175.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10876220.2元 |
| 本期利润 |
8646376.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47611845.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8017元 |
| 期末基金资产净值 |
175353414.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
195.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11422064.57元 |
| 本期利润 |
26081119.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16161931.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.566元 |
| 期末基金资产净值 |
79161895.15元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5706332.63元 |
| 本期利润 |
8377871.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5719209.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3208元 |
| 期末基金资产净值 |
37694602.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3431537.15元 |
| 本期利润 |
10286679.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1600977.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0384元 |
| 期末基金资产净值 |
67093879.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-208773.11元 |
| 本期利润 |
1947143.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2421730.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0484元 |
| 期末基金资产净值 |
71688895.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3718.28元 |
| 本期利润 |
-10069.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22370.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1097元 |
| 期末基金资产净值 |
193562.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22274.1元 |
| 本期利润 |
-18662.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13016.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0624元 |
| 期末基金资产净值 |
196896.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13703.85元 |
| 本期利润 |
-10092.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6111.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
261578.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2425.95元 |
| 本期利润 |
874.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
594.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
71181.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110.08元 |
| 本期利润 |
-295.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-534.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
83958.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6280.88元 |
| 本期利润 |
196.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-511.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
164313.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |
