| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7876 | 1.55% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富核心优选六个月… | 0.869 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5751 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 22.73 | 5.01 | 22.06% | 1.00 | 4.41% | -- | -- | 0.20 | 0.89% |
| 2023-06-30 | 11.40 | 2.63 | 23.10% | 0.53 | 4.62% | -- | -- | 0.05 | 0.42% |
| 2022-12-31 | 24.17 | 5.97 | 24.70% | 1.19 | 4.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 12.27 | 3.20 | 26.06% | 0.64 | 5.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 56.75 | 8.13 | 14.32% | 1.63 | 2.86% | 26.99 | 47.55% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 31.90 | 4.25 | 13.34% | 0.85 | 2.67% | 16.87 | 52.89% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 113.63 | 12.36 | 10.87% | 2.47 | 2.17% | 78.79 | 69.34% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 59.03 | 5.62 | 9.52% | 1.12 | 1.90% | 42.34 | 71.72% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 113.46 | 22.66 | 19.97% | 4.53 | 3.99% | 66.25 | 58.39% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 65.35 | 11.45 | 17.53% | 2.29 | 3.51% | 38.57 | 59.03% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 94.22 | 22.67 | 24.06% | 4.53 | 4.81% | 27.90 | 29.61% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 55.66 | 12.17 | 21.87% | 2.43 | 4.37% | 21.61 | 38.82% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 503.36 | 69.96 | 13.90% | 13.99 | 2.78% | 382.38 | 75.96% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 351.87 | 45.95 | 13.06% | 9.19 | 2.61% | 278.36 | 79.11% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 724.83 | 316.55 | 43.67% | 63.31 | 8.73% | 316.79 | 43.71% | -- | -- |
