| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大富时中国A50指数A | 2.4594 | 2.64% |
| 方正富邦深证100ETF联接C | 1.1841 | 2.17% |
| 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2271 | 2.16% |
| 富安达行业轮动混合 | 1.0850 | 2.07% |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 1.96% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 恒生前海兴享混合C | 0.6534 | 1.87% |
| 恒生前海兴享混合A | 0.6535 | 1.87% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富新睿精选混合A | 0.829 | 3.50% |
| 汇添富新睿精选混合C | 0.817 | 3.42% |
| 汇添富中证国新央企股… | 1.0269 | 3.41% |
| 汇添富中证国新央企股… | 1.0508 | 3.13% |
| 汇添富中证国新央企股… | 1.0501 | 3.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.6136 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8668615.97 |
| 1.利息收入 | 34018.74 |
| 存款利息收入 | 34018.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3568566.48 |
| 股票投资收益 | 57581.55 |
| 基金投资收益 | -2462138.94 |
| 债券投资收益 | -66.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5973190.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12302169.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30967.99 |
| 减：二、费用 | 227335.1 |
| 1.管理人报酬 | 50144.15 |
| 2.托管费 | 10028.82 |
| 3.销售服务费 | 2018.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165144.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8895951.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8895951.07 |
| 一、收入： | 4070976.62 |
| 1.利息收入 | 17025.87 |
| 存款利息收入 | 17025.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1606962.34 |
| 股票投资收益 | 3595.04 |
| 基金投资收益 | -1610917.72 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 360.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5647246.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13666.84 |
| 减：二、费用 | 113957.25 |
| 1.管理人报酬 | 26328.77 |
| 2.托管费 | 5265.74 |
| 3.销售服务费 | 473.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81888.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3957019.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3957019.37 |
| 一、收入： | -24645468.3 |
| 1.利息收入 | 35591.48 |
| 存款利息收入 | 35591.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2087848.83 |
| 股票投资收益 | -170463.61 |
| 基金投资收益 | -1964787.31 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47402.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22622098.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28887.22 |
| 减：二、费用 | 241723.44 |
| 1.管理人报酬 | 59694.48 |
| 2.托管费 | 11938.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170090.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24887191.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24887191.74 |
| 一、收入： | -12872079.88 |
| 1.利息收入 | 18278.9 |
| 存款利息收入 | 18278.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1572831.24 |
| 股票投资收益 | -91467.46 |
| 基金投资收益 | -1489352.24 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7988.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11338433.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20906.13 |
| 减：二、费用 | 122734.31 |
| 1.管理人报酬 | 31986.45 |
| 2.托管费 | 6397.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84350.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12994814.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12994814.19 |
| 一、收入： | -10181877.76 |
| 1.利息收入 | 47147.1 |
| 存款利息收入 | 47145.54 |
| 债券利息收入 | 1.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10227011.43 |
| 股票投资收益 | -534773.0 |
| 基金投资收益 | -9787372.77 |
| 债券投资收益 | 12.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95121.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152152.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150139.19 |
| 减：二、费用 | 567483.48 |
| 1.管理人报酬 | 81274.8 |
| 2.托管费 | 16255.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 269863.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200090.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10749361.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10749361.24 |
| 一、收入： | -10977628.43 |
| 1.利息收入 | 25152.39 |
| 存款利息收入 | 25150.83 |
| 债券利息收入 | 1.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6002644.93 |
| 股票投资收益 | -308365.8 |
| 基金投资收益 | -5719758.09 |
| 债券投资收益 | 12.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25466.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5083191.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83055.92 |
| 减：二、费用 | 319010.8 |
| 1.管理人报酬 | 42546.72 |
| 2.托管费 | 8509.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 168715.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99238.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11296639.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11296639.23 |
| 一、收入： | -8967703.78 |
| 1.利息收入 | 96103.81 |
| 存款利息收入 | 96092.91 |
| 债券利息收入 | 10.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29623952.9 |
| 股票投资收益 | -1755082.8 |
| 基金投资收益 | -28012996.84 |
| 债券投资收益 | -250.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 144376.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20308584.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251560.65 |
| 减：二、费用 | 1136250.55 |
| 1.管理人报酬 | 123564.93 |
| 2.托管费 | 24712.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 787876.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200096.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10103954.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10103954.33 |
| 一、收入： | -38258124.96 |
| 1.利息收入 | 59065.81 |
| 存款利息收入 | 59065.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18946207.28 |
| 股票投资收益 | -227896.45 |
| 基金投资收益 | -18745254.09 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26943.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19408522.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37539.03 |
| 减：二、费用 | 590327.17 |
| 1.管理人报酬 | 56191.04 |
| 2.托管费 | 11238.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 423378.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99519.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38848452.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38848452.13 |
| 一、收入： | 128359653.68 |
| 1.利息收入 | 308668.0 |
| 存款利息收入 | 308664.06 |
| 债券利息收入 | 3.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18121493.19 |
| 股票投资收益 | 1280530.08 |
| 基金投资收益 | -19509904.88 |
| 债券投资收益 | 2030.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105851.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
145836472.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
336006.06 |
| 减：二、费用 | 1134604.13 |
| 1.管理人报酬 | 226604.58 |
| 2.托管费 | 45320.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 662548.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200130.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127225049.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127225049.55 |
| 一、收入： | 148126803.49 |
| 1.利息收入 | 158299.74 |
| 存款利息收入 | 158299.57 |
| 债券利息收入 | 0.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1739332.59 |
| 股票投资收益 | 2123415.41 |
| 基金投资收益 | -3898726.75 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35978.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
149561596.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146240.28 |
| 减：二、费用 | 653473.5 |
| 1.管理人报酬 | 114547.48 |
| 2.托管费 | 22909.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 385737.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130279.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147473329.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147473329.99 |
| 一、收入： | -170952003.35 |
| 1.利息收入 | 317283.81 |
| 存款利息收入 | 317283.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12452747.03 |
| 股票投资收益 | -1213499.17 |
| 基金投资收益 | -11298302.87 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59055.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158995999.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179458.92 |
| 减：二、费用 | 942179.7 |
| 1.管理人报酬 | 226708.54 |
| 2.托管费 | 45341.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 278991.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390148.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-171894183.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-171894183.05 |
| 一、收入： | -97270916.28 |
| 1.利息收入 | 171012.69 |
| 存款利息收入 | 171012.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1616812.6 |
| 股票投资收益 | -768168.76 |
| 基金投资收益 | -859423.91 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10780.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95971279.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146163.34 |
| 减：二、费用 | 556648.12 |
| 1.管理人报酬 | 121742.74 |
| 2.托管费 | 24348.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 216082.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193484.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97827564.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97827564.4 |
| 一、收入： | 70327966.01 |
| 1.利息收入 | 884373.44 |
| 存款利息收入 | 884371.32 |
| 债券利息收入 | 2.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75246279.25 |
| 股票投资收益 | -3140421.13 |
| 基金投资收益 | 26822118.81 |
| 债券投资收益 | 4287.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51560293.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8805670.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3002983.98 |
| 减：二、费用 | 5033628.28 |
| 1.管理人报酬 | 699610.03 |
| 2.托管费 | 139922.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3823775.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370320.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65294337.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65294337.73 |
| 一、收入： | 78114479.72 |
| 1.利息收入 | 555903.25 |
| 存款利息收入 | 555903.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2615328.3 |
| 股票投资收益 | -1591919.34 |
| 基金投资收益 | -1152110.2 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128701.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78448905.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1724998.91 |
| 减：二、费用 | 3518719.4 |
| 1.管理人报酬 | 459528.94 |
| 2.托管费 | 91905.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2783588.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183695.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74595760.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74595760.32 |
| 一、收入： | -89220497.59 |
| 1.利息收入 | 9490371.07 |
| 存款利息收入 | 4209199.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87885988.05 |
| 股票投资收益 | -87316628.23 |
| 基金投资收益 | -569359.82 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10969377.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144496.93 |
| 减：二、费用 | 7248310.77 |
| 1.管理人报酬 | 3165477.84 |
| 2.托管费 | 633095.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3167897.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281840.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96468808.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96468808.36 |
