| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分有色金… | 0.9614 | 1.35% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2089 | 1.20% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2107 | 1.20% |
| 汇添富中证银行ETF | 1.2302 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.478 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2636.35 |
| 交易性金融资产 | 147595463.45 |
| 股票投资 | 692619.0 |
| 基金投资 | 146902844.45 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6639.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156108220.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4500.95 |
| 应付管理人报酬 | 3713.61 |
| 应付托管费 | 742.71 |
| 应付销售服务费 | 240.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165506.63 |
| 负债合计 | 174704.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208925351.16 |
| 所有者权益合计 | 155933515.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 156108220.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9323180.19 |
| 结算备付金 | 4948.79 |
| 存出保证金 | 2099.49 |
| 交易性金融资产 | 159631423.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 159631423.55 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45029.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 169006681.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7089.35 |
| 应付管理人报酬 | 3859.35 |
| 应付托管费 | 771.9 |
| 应付销售服务费 | 252.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132129.84 |
| 负债合计 | 144103.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209067726.56 |
| 所有者权益合计 | 168862578.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 169006681.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9423135.62 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 783.46 |
| 交易性金融资产 | 163315179.41 |
| 股票投资 | 1316720.54 |
| 基金投资 | 161998458.87 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21640.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 172760738.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23.73 |
| 应付赎回款 | 26829.42 |
| 应付管理人报酬 | 4757.39 |
| 应付托管费 | 951.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170256.2 |
| 负债合计 | 202818.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 218485633.19 |
| 所有者权益合计 | 172557920.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 172760738.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10525445.46 |
| 结算备付金 | 13329.15 |
| 存出保证金 | 3176.38 |
| 交易性金融资产 | 175338011.55 |
| 股票投资 | 1694229.85 |
| 基金投资 | 173643781.7 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69634.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 185949596.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1148.7 |
| 应付赎回款 | 113919.01 |
| 应付管理人报酬 | 5042.83 |
| 应付托管费 | 1008.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172466.76 |
| 负债合计 | 293585.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220003915.22 |
| 所有者权益合计 | 185656011.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 185949596.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11026263.19 |
| 结算备付金 | 7036.19 |
| 存出保证金 | 17574.24 |
| 交易性金融资产 | 193387838.26 |
| 股票投资 | 2947534.19 |
| 基金投资 | 190440304.07 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1066.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24247.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204464026.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 376681.07 |
| 应付管理人报酬 | 5924.31 |
| 应付托管费 | 1184.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200211.97 |
| 负债合计 | 584305.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 226017080.9 |
| 所有者权益合计 | 203879720.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 204464026.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11940446.62 |
| 结算备付金 | 17192.41 |
| 存出保证金 | 9481.27 |
| 交易性金融资产 | 205961908.55 |
| 股票投资 | 3550877.98 |
| 基金投资 | 202411030.57 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1132.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 570691.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 218500852.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 121.6 |
| 应付赎回款 | 610134.08 |
| 应付管理人报酬 | 6946.7 |
| 应付托管费 | 1389.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99722.25 |
| 负债合计 | 768854.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 243556491.54 |
| 所有者权益合计 | 217731998.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 218500852.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15855445.4 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 52277.07 |
| 交易性金融资产 | 282118492.67 |
| 股票投资 | 3664932.18 |
| 基金投资 | 278453560.49 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1568.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42060.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 298069844.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4760.93 |
| 应付赎回款 | 234178.82 |
| 应付管理人报酬 | 8534.9 |
| 应付托管费 | 1706.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200108.66 |
| 负债合计 | 451649.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 319572137.13 |
| 所有者权益合计 | 297618195.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 298069844.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16947784.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 67160.03 |
| 交易性金融资产 | 297877420.45 |
| 股票投资 | 3000376.49 |
| 基金投资 | 294877043.96 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35243.6 |
| 应收利息 | 1486.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 304695.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 315233791.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 670379.08 |
| 应付管理人报酬 | 8194.49 |
| 应付托管费 | 1638.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101147.48 |
| 负债合计 | 790593.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 371920981.56 |
| 所有者权益合计 | 314443197.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 315233791.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33125180.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8910.74 |
| 交易性金融资产 | 574375380.0 |
| 股票投资 | 3745507.74 |
| 基金投资 | 570629872.26 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6428.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70867.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 607586767.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 710542.74 |
| 应付管理人报酬 | 16135.22 |
| 应付托管费 | 3227.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300368.53 |
| 负债合计 | 1152004.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 645001959.35 |
| 所有者权益合计 | 606434763.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 607586767.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43757434.91 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 80259.61 |
| 交易性金融资产 | 769688848.13 |
| 股票投资 | 4293677.7 |
| 基金投资 | 765392170.43 |
| 债券投资 | 3000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7775.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19523.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 813553842.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 394994.09 |
| 应付管理人报酬 | 18930.81 |
| 应付托管费 | 3786.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330880.18 |
| 负债合计 | 967368.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 848321969.78 |
| 所有者权益合计 | 812586474.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 813553842.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36900458.16 |
| 结算备付金 | 25256.64 |
| 存出保证金 | 6452.9 |
| 交易性金融资产 | 646666241.6 |
| 股票投资 | 3284474.79 |
| 基金投资 | 643381766.81 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7457.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 265467.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 683871333.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22406.31 |
| 应付管理人报酬 | 17000.36 |
| 应付托管费 | 3400.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390022.89 |
| 负债合计 | 454074.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 874427489.5 |
| 所有者权益合计 | 683417259.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 683871333.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42063685.22 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 138751.96 |
| 交易性金融资产 | 758143978.41 |
| 股票投资 | 2477224.92 |
| 基金投资 | 755666753.49 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7724.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 318678.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 800672819.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 403161.66 |
| 应付管理人报酬 | 18808.11 |
| 应付托管费 | 3761.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294193.32 |
| 负债合计 | 787134.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 927484745.66 |
| 所有者权益合计 | 799885684.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 800672819.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50727753.18 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 310765.97 |
| 交易性金融资产 | 945147664.03 |
| 股票投资 | 3651720.0 |
| 基金投资 | 941495944.03 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 894562.14 |
| 应收利息 | 10378.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29123.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 997120247.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 791423.2 |
| 应付管理人报酬 | 25229.3 |
| 应付托管费 | 5045.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 371985.66 |
| 负债合计 | 1544809.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1021033933.55 |
| 所有者权益合计 | 995575437.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 997120247.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110054823.14 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 543991.63 |
| 交易性金融资产 | 1961566689.14 |
| 股票投资 | 19412466.69 |
| 基金投资 | 1942154222.45 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 911.4 |
| 应收利息 | 19738.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 702832.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2072888986.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2699049.21 |
| 应付管理人报酬 | 56087.17 |
| 应付托管费 | 11217.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263749.63 |
| 负债合计 | 3759170.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2068266044.89 |
| 所有者权益合计 | 2069129815.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 2072888986.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82163184.87 |
| 结算备付金 | 31379306.21 |
| 存出保证金 | 709587.77 |
| 交易性金融资产 | 2331048706.47 |
| 股票投资 | 97669180.47 |
| 基金投资 | 2233379526.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31025739.34 |
| 应收利息 | 33198.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 386672.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2476746395.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1562814.61 |
| 应付管理人报酬 | 853011.95 |
| 应付托管费 | 170602.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285890.06 |
| 负债合计 | 5468134.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2566688263.32 |
| 所有者权益合计 | 2471278261.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 2476746395.17 |
