| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.83 | 2.32% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8354 | 2.31% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7366 | 2.25% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7298 | 2.24% |
| 浙商智选先锋一年持有… | 0.5302 | 2.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5375 | 1.93% |
| 浙商日添金A | 0.4719 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.4533 | 1.67% |
| 浙商日添利A | 0.3877 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.76% | 0.09% | 0.55% | 1.58% | 2.74% | 4.29% | 6.51% | 10.72% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[债券型] | 1.96% | 0.12% | 0.64% | 1.71% | 3.00% | 4.86% | 7.98% | 12.51% |
| 同类排名[债券型] |
1301|2678 | 1754|2788 | 1640|2774 | 1089|2694 | 1275|2536 | 1070|2369 | 1203|2028 | 1013|1739 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.018 | 1.2688 | -0.20% | |
| 2024-04-23 | 1.02 | 1.2708 | 0.07% | |
| 2024-04-22 | 1.0193 | 1.2701 | 0.08% | |
| 2024-04-19 | 1.0185 | 1.2693 | 0.05% | |
| 2024-04-18 | 1.018 | 1.2688 | 0.09% |
截至2024-03-31 浙商惠利纯债期末总份额为8.44亿份，相比减少17.17亿份 (本季申购数为1.14亿份，赎回数为18.31亿份)
