| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9712 | 3.40% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9635 | 3.39% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.711 | 3.01% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7019 | 2.99% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.4963 | 2.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5627 | 1.96% |
| 创金合信货币A | 0.5522 | 1.92% |
| 创金合信货币E | 0.4957 | 1.71% |
| 创金合信货币D | 0.4751 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-06 | -33.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | -653.63 | -387.61 | 59.30% | 1.25 | -0.19% | 49.83 | -7.62% |
| 2022-06-30 | -335.36 | -126.31 | 37.66% | 0.43 | -0.13% | 8.20 | -2.45% |
| 2021-12-31 | 102.27 | -75.18 | -73.51% | 8.94 | 8.74% | 51.27 | 50.13% |
| 2021-06-30 | 45.48 | 145.85 | 320.71% | 2.94 | 6.46% | 31.30 | 68.83% |
| 2020-12-31 | 218.83 | 27.01 | 12.34% | -0.27 | -0.12% | 35.15 | 16.06% |
| 2020-06-30 | -45.56 | -17.79 | 39.05% | -0.21 | 0.46% | 5.09 | -11.18% |
| 2019-12-31 | 291.46 | 60.11 | 20.62% | -0.40 | -0.14% | 15.04 | 5.16% |
| 2019-06-30 | 227.35 | 108.80 | 47.85% | -0.17 | -0.08% | 5.39 | 2.37% |
| 2018-12-31 | -78.07 | -8.37 | 10.71% | 0.02 | -0.02% | 0.88 | -1.13% |
| 2018-10-10 | -11.73 | -0.45 | 3.84% | -6.73 | 57.39% | -- | -- |
| 2018-06-30 | -22.23 | -0.45 | 2.02% | -6.73 | 30.27% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1724.60 | 738.91 | 42.85% | -1559.76 | -90.44% | 132.22 | 7.67% |
| 2017-06-30 | 1211.31 | 136.28 | 11.25% | -1310.83 | -108.22% | 65.89 | 5.44% |
| 2016-12-31 | -225.01 | 138.77 | -61.67% | -331.41 | 147.29% | 8.81 | -3.91% |
