创金合信金融地产精选股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1850395.91元 |
| 本期利润 |
-3085998.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-543387.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0491元 |
| 期末基金资产净值 |
10231137.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-746785.96元 |
| 本期利润 |
-1961828.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
655638.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0552元 |
| 期末基金资产净值 |
12097715.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-549862.5元 |
| 本期利润 |
-333054.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1584228.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1119元 |
| 期末基金资产净值 |
16403090.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
668935.87元 |
| 本期利润 |
-314133.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2570112.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2043元 |
| 期末基金资产净值 |
14597128.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154093.98元 |
| 本期利润 |
723531.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
884130.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1138元 |
| 期末基金资产净值 |
9204761.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-122369.94元 |
| 本期利润 |
-394451.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195809.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0507元 |
| 期末基金资产净值 |
3753398.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
322360.98元 |
| 本期利润 |
1590258.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
571423.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0973元 |
| 期末基金资产净值 |
5981555.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
595948.44元 |
| 本期利润 |
1269623.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
329098.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0511元 |
| 期末基金资产净值 |
6265149.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73808.21元 |
| 本期利润 |
-569952.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-947964.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1794元 |
| 期末基金资产净值 |
3921337.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70851.67元 |
| 本期利润 |
-155027.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100496.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0775元 |
| 期末基金资产净值 |
1408096.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67313.05元 |
| 本期利润 |
-232983.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20555.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
1179760.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2393223.05元 |
| 本期利润 |
11898693.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
304891.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0764元 |
| 期末基金资产净值 |
4296075.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2237473.03元 |
| 本期利润 |
7640544.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
936489.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
301470096.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3636282.42元 |
| 本期利润 |
-6090574.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6090570.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
793996607.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.8% |
